iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)
85,99$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Islamic NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
284,5M€
Patrimonio de la clase
284,5M€
Fecha de inicio
7/12/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B296QM64 |  | 85,99$ | 12,64% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B296QM64
Clase única
2026+4,09%
5 años+11,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,63%
Volatilidad
19,66%
Máxima caída
-8,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,64%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-19,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,92%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-19,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
45,9%
Salud
12,6%
Energía
12,5%
Consumo Cíclico
10,0%
Industriales
7,5%
Materiales Básicos
5,6%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios Públicos
0,7%
Servicios de Comunicación
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
98,7%
Mercado Emergente
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,4%
Giantcap
37,0%
Mediumcap
21,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 51.901.567$ | 15,30% |
Tesla Inc | 29.125.689$ | 8,59% |
Exxon Mobil Corp | 16.161.460$ | 4,76% |
Johnson & Johnson | 14.775.979$ | 4,36% |
Micron Technology Inc | 11.900.007$ | 3,51% |
Chevron Corp | 9.270.937$ | 2,73% |
Procter & Gamble Co | 9.051.246$ | 2,67% |
Advanced Micro Devices Inc | 8.429.369$ | 2,48% |
Cisco Systems Inc | 7.801.331$ | 2,30% |
Applied Materials Inc | 7.039.656$ | 2,08% |
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