iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)
85,69$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Islamic NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
262,9M€
Patrimonio de la clase
262,9M€
Fecha de inicio
7/12/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B296QM64 |  | 85,69$ | 13,69% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B296QM64
Clase única
2026+1,78%
5 años+13,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,42%
Volatilidad
19,66%
Máxima caída
-8,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,69%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-19,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,72%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-19,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
44,9%
Salud
13,5%
Consumo Cíclico
11,7%
Energía
10,7%
Industriales
7,2%
Materiales Básicos
5,8%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios Públicos
0,9%
Servicios de Comunicación
0,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
98,9%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,3%
Giantcap
25,1%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 43.580.449$ | 14,24% |
Tesla Inc | 31.048.669$ | 10,14% |
Exxon Mobil Corp | 12.532.448$ | 4,09% |
Johnson & Johnson | 12.175.075$ | 3,98% |
Advanced Micro Devices Inc | 8.498.083$ | 2,78% |
Procter & Gamble Co | 8.177.412$ | 2,67% |
Micron Technology Inc | 7.810.245$ | 2,55% |
Cisco Systems Inc | 7.436.476$ | 2,43% |
Chevron Corp | 7.188.265$ | 2,35% |
Salesforce Inc | 6.149.886$ | 2,01% |
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