iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
94,28$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.743,1M€
Patrimonio de la clase
3.763,8M€
Fecha de inicio
15/02/2008
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
23/12/2022
23/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRH417 | 931,65$ | 14,90% | — | 0,500% | |||
| IE00BDFGJ734 | 3,93£ | 9,75% | — | 0,500% | |||
| IE00BGQ0J979 | 4,89CHF | 7,83% | — | 0,500% | |||
| IE00BJ5JPH63 |   | 5,31€ | 7,59% | — | 0,500% | ||
| IE00BYXYYK40 | | 6,57$ | 6,28% | — | 0,450% | ||
| IE00B2NPKV68 |  1 más Más distribuidores | 94,28$ | 5,70% | — | 0,450% | ||
| IE000X1JN6A2 | 5,26S$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B2NPKV68
Clases disponibles
2026+0,59%
5 años+1,62%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,10%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-14,32%
Alpha
1,60
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
86,38
Tracking Error
1,23
Correlación
92,94
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
5,70%
Volatilidad
12,35%
Máxima caída
-14,54%
Alpha
1,18
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
96,52
Tracking Error
1,37
Correlación
98,24
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
1,62%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-14,54%
Alpha
-0,03
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,37
Tracking Error
1,52
Correlación
98,68
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 87.668.006$ | 1,12% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 65.118.382$ | 0,83% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 54.372.277$ | 0,69% |
Argentina (Republic Of) 5% | 51.102.336$ | 0,65% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 41.977.382$ | 0,54% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 41.352.797$ | 0,53% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 39.920.897$ | 0,51% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 38.930.119$ | 0,50% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214237807 | 32.859.223$ | 0,42% |
Poland (Republic of) 5.5% | 32.000.558$ | 0,41% |
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