iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
44,47$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC FE Ex JPN Small NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
63,8M€
Patrimonio de la clase
63,8M€
Fecha de inicio
9/05/2008
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
11/07/2025
11/07/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B2QWDR12 |   | 44,47$ | 14,66% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B2QWDR12
Clase única
2026+16,16%
5 años+7,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,61%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-23,55%
Alpha
-4,74
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-1,50
R Cuadrado
51,29
Tracking Error
12,63
Correlación
71,62
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
14,66%
Volatilidad
18,97%
Máxima caída
-23,55%
Alpha
-2,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
71,74
Tracking Error
8,50
Correlación
84,70
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
7,60%
Volatilidad
17,15%
Máxima caída
-28,07%
Alpha
2,09
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,13
Tracking Error
8,49
Correlación
88,39
Ratio de Información
0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,0%
Industriales
16,8%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
9,0%
Inmobiliario
8,7%
Materiales Básicos
7,4%
Servicios Financieros
6,1%
Consumo Defensivo
5,5%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
68,6%
Asia Desarrollada
68,1%
Mercado Emergente
30,8%
Asia Emergente
30,6%
Estados Unidos
0,4%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,3%
Largecap
16,4%
Smallcap
14,3%
Microcap
0,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Winbond Electronics CorpTW0002344009 | 737.282$ | 1,04% |
Phison Electronics CorpTW0008299009 | 655.828$ | 0,93% |
Nanya Technology CorpTW0002408002 | 649.073$ | 0,92% |
MPI CorpTW0006223001 | 588.134$ | 0,83% |
Samchundang Pharm Co LtdKR7000250001 | 523.619$ | 0,74% |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Ordinary SharesTW0006770001 | 426.696$ | 0,60% |
Compeq Manufaturing Co LtdTW0002313004 | 424.765$ | 0,60% |
United Integrated Services Co LtdTW0002404001 | 380.978$ | 0,54% |
Macronix International Co LtdTW0002337003 | 360.788$ | 0,51% |
WT Microelectronics Co LtdTW0003036000 | 331.575$ | 0,47% |
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