iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
44,14$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC FE Ex JPN Small NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
56,2M€
Patrimonio de la clase
56,2M€
Fecha de inicio
9/05/2008
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B2QWDR12 |   | 44,14$ | 11,78% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B2QWDR12
Clase única
2026+11,92%
5 años+7,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,03%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-23,55%
Alpha
1,38
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-1,50
R Cuadrado
46,73
Tracking Error
13,02
Correlación
68,36
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
11,78%
Volatilidad
18,97%
Máxima caída
-23,55%
Alpha
-0,19
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
70,16
Tracking Error
8,75
Correlación
83,76
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
7,40%
Volatilidad
17,15%
Máxima caída
-28,07%
Alpha
3,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,94
Tracking Error
8,74
Correlación
87,72
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,0%
Industriales
16,8%
Salud
9,9%
Inmobiliario
9,0%
Consumo Cíclico
8,4%
Materiales Básicos
7,5%
Servicios Financieros
6,0%
Consumo Defensivo
5,3%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
68,3%
Asia Desarrollada
67,7%
Mercado Emergente
31,2%
Asia Emergente
31,0%
Estados Unidos
0,4%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
70,4%
Smallcap
15,7%
Largecap
12,1%
Microcap
0,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Winbond Electronics CorpTW0002344009 | 803.168$ | 1,19% |
Phison Electronics CorpTW0008299009 | 758.954$ | 1,12% |
Nanya Technology CorpTW0002408002 | 739.927$ | 1,09% |
MPI CorpTW0006223001 | 438.846$ | 0,65% |
ABL Bio Inc Ordinary SharesKR7298380007 | 411.512$ | 0,61% |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Ordinary SharesTW0006770001 | 413.600$ | 0,61% |
Hyundai Engineering & Construction Co LtdKR7000720003 | 361.782$ | 0,54% |
Tripod Technology CorpTW0003044004 | 356.919$ | 0,53% |
Powertech Technology IncTW0006239007 | 358.341$ | 0,53% |
Compeq Manufaturing Co LtdTW0002313004 | 359.774$ | 0,53% |
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