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Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Japan Small Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
499,1M€
Patrimonio de la clase
499,1M€
Fecha de inicio
9/05/2008
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B2QWDY88 |   1 más Más distribuidores  | 54,57$ | 11,76% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B2QWDY88
Clase única
2026+6,69%
5 años+6,64%
Riesgo5 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,85%
Volatilidad
13,05%
Máxima caída
-13,57%
Alpha
4,57
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
2,27
Correlación
97,80
Ratio de Información
2,01
Rentabilidad anualizada
11,76%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
1,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
94,69
Tracking Error
2,21
Correlación
97,31
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
6,64%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
0,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,17
Tracking Error
2,28
Correlación
97,55
Ratio de Información
0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,1%
Consumo Cíclico
15,3%
Materiales Básicos
10,2%
Tecnología
10,0%
Servicios Financieros
9,2%
Inmobiliario
8,7%
Consumo Defensivo
7,3%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
2,7%
Servicios Públicos
2,2%
Energía
0,8%
Exposición regional
Japón
99,4%
País Desarrollado
99,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
74,9%
Smallcap
20,5%
Largecap
3,9%
Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Resonac Holdings CorpJP3368000000 | 5.448.533$ | 1,03% |
Mitsui Kinzoku Co LtdJP3888400003 | 4.958.452$ | 0,93% |
Furukawa Electric Co LtdJP3827200001 | 4.896.360$ | 0,92% |
Sojitz CorpJP3663900003 | 3.477.102$ | 0,65% |
Shizuoka Financial Group IncJP3351500008 | 3.087.825$ | 0,58% |
Kokusai Electric CorpJP3293330001 | 2.885.891$ | 0,54% |
Food & Life Companies LtdJP3397150008 | 2.867.603$ | 0,54% |
Niterra Co LtdJP3738600000 | 2.874.333$ | 0,54% |
Toyo Suisan Kaisha LtdJP3613000003 | 2.747.598$ | 0,52% |
YASKAWA Electric CorpJP3932000007 | 2.758.667$ | 0,52% |
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