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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
264,5M€
Patrimonio de la clase
264,5M€
Fecha de inicio
26/04/2010
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DWVS88 |   1 más Más distribuidores  | 70,75$ | 13,19% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3DWVS88
Clase única
2026+4,16%
5 años+4,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,50%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-19,47%
Alpha
0,54
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,55
Correlación
99,98
Ratio de Información
1,97
Rentabilidad anualizada
13,19%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-23,48%
Alpha
0,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,74
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-23,48%
Alpha
-0,50
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
1,05
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,4%
Servicios Financieros
20,5%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
7,6%
Materiales Básicos
7,4%
Industriales
7,2%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
3,1%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
54,1%
País Desarrollado
45,8%
Asia Desarrollada
41,6%
Asia Emergente
38,7%
Iberoamérica
7,4%
Oriente Medio
5,1%
África
3,4%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,1%
Zona Euro
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,0%
Largecap
31,0%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM NR USD | 327.351.102$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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