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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
311,2M€
Patrimonio de la clase
311,2M€
Fecha de inicio
26/04/2010
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DWVS88 |   1 más Más distribuidores  | 73,82$ | 14,02% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3DWVS88
Clase única
2026+8,42%
5 años+5,08%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,16%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-19,47%
Alpha
-0,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,52
Correlación
99,93
Ratio de Información
2,73
Rentabilidad anualizada
14,02%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-23,48%
Alpha
-0,11
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,74
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-23,48%
Alpha
-0,63
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
1,06
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,5%
Servicios Financieros
21,3%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
8,8%
Materiales Básicos
7,3%
Industriales
7,1%
Energía
3,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
3,2%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,3%
Asia Emergente
42,0%
País Desarrollado
41,6%
Asia Desarrollada
37,8%
Iberoamérica
7,6%
Oriente Medio
5,6%
África
3,8%
Europa Emergente
2,1%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,3%
Largecap
31,5%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM NR USD | 354.544.972$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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