iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
4,43$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11.218,5M€
Patrimonio de la clase
2.011,6M€
Fecha de inicio
21/11/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF540Y54 |   | 4,62£ | 4,18% | — | 0,100% | ||
| IE00BJBLQB74 | 47,00kr | 3,86% | — | 1,000% | |||
| IE00BD1JRY91 | 4,57CHF | 2,57% | — | 0,100% | |||
| IE00BDBRDM35 |  | 4,94€ | 2,14% | — | 0,100% | ||
| IE00BMGNVD65 | 4,51$ | 1,03% | — | 0,100% | |||
| IE00BZ043R46 | | 5,81$ | 1,03% | — | 0,100% | ||
| IE000E5H5AN1 | 4,76S$ | 0,19% | — | 1,000% | |||
| IE000FHBZDZ8 | 5,52$ | — | — | 0,100% | |||
| IE000KRD5QO7 | 5,01$ | — | — | 1,000% | |||
| IE00B3F81409 | 1 más Más distribuidores | 4,43$ | -0,05% | — | 0,100% | ||
| IE00BYV3HN70 | 5,59$ | -2,11% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81409
Clases disponibles
2026-0,38%
5 años-1,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,98%
Volatilidad
7,43%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
0,34
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,26
Correlación
99,80
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
-0,05%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
0,29
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,25
Correlación
99,94
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
-1,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,46
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,42
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,43
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 291.429.096$ | 2,21% |
China (People's Republic Of) 2.68%CND100036Q75 | 60.208.855$ | 0,46% |
China (People's Republic Of) 2.28%CND10007NT77 | 50.265.645$ | 0,38% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 48.670.353$ | 0,37% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 46.741.897$ | 0,35% |
China (People's Republic Of) 1.49%CND10008QSP8 | 38.003.339$ | 0,29% |
China (People's Republic Of) 2.75%CND10004R999 | 37.038.722$ | 0,28% |
China (People's Republic Of) 2.62%CND100069PL7 | 36.130.081$ | 0,27% |
United States Treasury Notes 3.75% | 34.223.152$ | 0,26% |
United States Treasury Notes 1.25% | 32.776.228$ | 0,25% |
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