iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
4,41$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11.807,5M€
Patrimonio de la clase
2.020,5M€
Fecha de inicio
21/11/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/08/2022
19/08/2022
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF540Y54 |   | 4,64£ | 5,49% | — | 0,100% | ||
| IE00BJBLQB74 | 47,08kr | 4,38% | — | 0,150% | |||
| IE00BD1JRY91 | 4,57CHF | 3,90% | — | 0,100% | |||
| IE00BDBRDM35 |  | 4,95€ | 3,00% | — | 0,100% | ||
| IE00BMGNVD65 | 4,53$ | 2,22% | — | 0,100% | |||
| IE00BZ043R46 | | 5,84$ | 2,22% | — | 0,100% | ||
| IE000E5H5AN1 | 4,77S$ | 1,80% | — | 0,100% | |||
| IE00B3F81409 | 1 más Más distribuidores | 4,41$ | 1,29% | — | 0,100% | ||
| IE000FHBZDZ8 | 5,49$ | — | — | 0,100% | |||
| IE000KRD5QO7 | 5,02$ | — | — | 0,120% | |||
| IE00BYV3HN70 | 5,60$ | -0,14% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81409
Clases disponibles
2026+1,70%
5 años-0,89%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,06%
Volatilidad
7,43%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
0,23
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
0,29
Correlación
99,74
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
1,29%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,23
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
-0,89%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,38
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,41
Correlación
99,88
Ratio de Información
1,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 257.503.632$ | 1,91% |
China (People's Republic Of) 1.49%CND10008QSP8 | 53.498.431$ | 0,40% |
China (People's Republic Of) 2.68%CND100036Q75 | 50.776.952$ | 0,38% |
China (People's Republic Of) 2.28%CND10007NT77 | 50.920.640$ | 0,38% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 48.697.668$ | 0,36% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 41.206.987$ | 0,31% |
China (People's Republic Of) 2.62%CND100069PL7 | 36.519.763$ | 0,27% |
China (People's Republic Of) 3.19%CND100069PK9 | 36.733.409$ | 0,27% |
United States Treasury Notes 3.75% | 34.628.510$ | 0,26% |
United States Treasury Notes 4% | 35.343.226$ | 0,26% |
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