iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
4,47$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11.182,9M€
Patrimonio de la clase
2.044,9M€
Fecha de inicio
21/11/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF540Y54 |   | 4,68£ | 4,55% | — | 0,100% | ||
| IE00BJBLQB74 | 46,95kr | 3,64% | — | 1,000% | |||
| IE00BDBRDM35 |  | 4,93€ | 2,61% | — | 0,100% | ||
| IE00BD1JRY91 | 4,57CHF | 2,42% | — | 0,100% | |||
| IE00BMGNVD65 | 4,57$ | 1,11% | — | 0,100% | |||
| IE00BZ043R46 | | 5,80$ | 1,11% | — | 0,100% | ||
| IE000E5H5AN1 | 4,76S$ | 0,84% | — | 1,000% | |||
| IE00B3F81409 | 1 más Más distribuidores | 4,47$ | 0,26% | — | 0,100% | ||
| IE000FHBZDZ8 | 5,48$ | — | — | 0,100% | |||
| IE000KRD5QO7 | 5,04$ | — | — | 1,000% | |||
| IE00BYV3HN70 | 5,58$ | -1,98% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81409
Clases disponibles
2025-4,85%
5 años-1,44%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,54%
Volatilidad
7,43%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,21
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
0,26%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
0,30
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,25
Correlación
99,94
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
-1,44%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,46
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,42
Correlación
99,88
Ratio de Información
1,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 196.011.197$ | 1,51% |
China (People's Republic Of) 2.68%CND100036Q75 | 59.288.590$ | 0,46% |
China (People's Republic Of) 2.28%CND10007NT77 | 49.530.713$ | 0,38% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 47.871.266$ | 0,37% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 45.990.513$ | 0,35% |
China (People's Republic Of) 1.49%CND10008QSP8 | 37.994.138$ | 0,29% |
China (People's Republic Of) 2.75%CND10004R999 | 36.452.247$ | 0,28% |
China (People's Republic Of) 2.62%CND100069PL7 | 35.650.332$ | 0,27% |
United States Treasury Notes 3.75% | 34.161.065$ | 0,26% |
United States Treasury Notes 1.25% | 32.753.596$ | 0,25% |
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