iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
105,66$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM Small NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
293,9M€
Patrimonio de la clase
293,9M€
Fecha de inicio
5/03/2009
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3F81G20 |   1 más Más distribuidores  | 105,66$ | 11,34% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81G20
Clase única
2026+2,74%
5 años+8,72%
Riesgo5 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,01%
Volatilidad
14,99%
Máxima caída
-13,61%
Alpha
-5,60
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
89,47
Tracking Error
3,70
Correlación
94,59
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
11,34%
Volatilidad
20,11%
Máxima caída
-29,04%
Alpha
0,72
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
92,24
Tracking Error
3,24
Correlación
96,04
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
17,42%
Máxima caída
-33,29%
Alpha
1,84
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
3,95
Correlación
95,66
Ratio de Información
0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,0%
Industriales
17,6%
Servicios Financieros
12,1%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
10,2%
Materiales Básicos
9,8%
Inmobiliario
6,3%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
3,2%
Servicios Públicos
2,9%
Energía
2,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
61,4%
Asia Emergente
43,3%
País Desarrollado
38,1%
Asia Desarrollada
33,6%
Iberoamérica
6,4%
Oriente Medio
6,3%
Europa Emergente
4,3%
África
4,2%
Zona Euro
1,1%
Estados Unidos
0,3%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,1%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
63,9%
Smallcap
25,0%
Largecap
8,6%
Microcap
1,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Winbond Electronics CorpTW0002344009 | 2.378.131$ | 0,67% |
Nanya Technology CorpTW0002408002 | 2.120.448$ | 0,60% |
Phison Electronics CorpTW0008299009 | 1.968.554$ | 0,56% |
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 26 | 1.466.400$ | 0,41% |
Coforge LtdINE591G01025 | 1.355.446$ | 0,38% |
MPI CorpTW0006223001 | 1.300.564$ | 0,37% |
ABL Bio Inc Ordinary SharesKR7298380007 | 1.259.871$ | 0,36% |
United Integrated Services Co LtdTW0002404001 | 1.232.431$ | 0,35% |
Max Financial Services LtdINE180A01020 | 1.195.926$ | 0,34% |
The Federal Bank LtdINE171A01029 | 1.162.503$ | 0,33% |
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Categoría
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