iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
111,30$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM Small NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
308,8M€
Patrimonio de la clase
308,8M€
Fecha de inicio
5/03/2009
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
16/01/2026
16/01/2026
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3F81G20 |   1 más Más distribuidores  | 111,30$ | 12,54% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81G20
Clase única
2026+7,64%
5 años+8,78%
Riesgo5 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,16%
Volatilidad
14,99%
Máxima caída
-13,61%
Alpha
-4,68
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
91,06
Tracking Error
3,66
Correlación
95,42
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
12,54%
Volatilidad
20,11%
Máxima caída
-29,04%
Alpha
0,72
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
92,55
Tracking Error
3,24
Correlación
96,20
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
8,78%
Volatilidad
17,42%
Máxima caída
-33,29%
Alpha
2,08
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,94
Tracking Error
3,94
Correlación
95,89
Ratio de Información
0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,5%
Industriales
17,9%
Servicios Financieros
12,2%
Consumo Cíclico
10,3%
Materiales Básicos
9,7%
Salud
9,7%
Inmobiliario
6,3%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios de Comunicación
3,0%
Servicios Públicos
2,9%
Energía
2,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
59,3%
Asia Emergente
40,6%
País Desarrollado
40,2%
Asia Desarrollada
35,7%
Iberoamérica
6,8%
Oriente Medio
6,1%
Europa Emergente
4,5%
África
4,2%
Zona Euro
1,2%
Estados Unidos
0,3%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,7%
Smallcap
25,4%
Largecap
10,6%
Microcap
1,0%
Giantcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nanya Technology CorpTW0002408002 | 2.443.975$ | 0,65% |
Winbond Electronics CorpTW0002344009 | 2.353.857$ | 0,63% |
Phison Electronics CorpTW0008299009 | 2.178.301$ | 0,58% |
MPI CorpTW0006223001 | 1.682.403$ | 0,45% |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Ordinary SharesTW0006770001 | 1.401.844$ | 0,38% |
Hyundai Engineering & Construction Co LtdKR7000720003 | 1.392.452$ | 0,37% |
Compeq Manufaturing Co LtdTW0002313004 | 1.349.541$ | 0,36% |
The Federal Bank LtdINE171A01029 | 1.296.519$ | 0,35% |
Max Financial Services LtdINE180A01020 | 1.260.707$ | 0,34% |
Macronix International Co LtdTW0002337003 | 1.275.465$ | 0,34% |
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Categoría
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