iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
105,33$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM Small NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
323,9M€
Patrimonio de la clase
323,9M€
Fecha de inicio
5/03/2009
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
16/01/2026
16/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3F81G20 |   1 más Más distribuidores  | 105,33$ | 12,67% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81G20
Clase única
2026+5,47%
5 años+7,91%
Riesgo5 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,52%
Volatilidad
14,99%
Máxima caída
-13,61%
Alpha
-1,92
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
87,87
Tracking Error
3,46
Correlación
93,74
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
12,67%
Volatilidad
20,11%
Máxima caída
-29,04%
Alpha
0,40
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
92,14
Tracking Error
3,30
Correlación
95,99
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
7,91%
Volatilidad
17,42%
Máxima caída
-33,29%
Alpha
1,33
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,60
Tracking Error
3,76
Correlación
96,23
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,5%
Industriales
17,2%
Servicios Financieros
11,6%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
9,9%
Materiales Básicos
9,8%
Inmobiliario
6,5%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
3,1%
Servicios Públicos
2,9%
Energía
2,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
59,0%
País Desarrollado
40,5%
Asia Emergente
40,2%
Asia Desarrollada
35,9%
Iberoamérica
6,8%
Oriente Medio
6,4%
África
4,3%
Europa Emergente
4,3%
Zona Euro
1,1%
Estados Unidos
0,3%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,1%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
61,5%
Smallcap
25,4%
Largecap
10,4%
Microcap
1,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Winbond Electronics CorpTW0002344009 | 2.228.501$ | 0,65% |
Nanya Technology CorpTW0002408002 | 1.977.471$ | 0,57% |
Phison Electronics CorpTW0008299009 | 1.931.343$ | 0,56% |
MPI CorpTW0006223001 | 1.590.258$ | 0,46% |
Samchundang Pharm Co LtdKR7000250001 | 1.446.345$ | 0,42% |
Compeq Manufaturing Co LtdTW0002313004 | 1.453.982$ | 0,42% |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Ordinary SharesTW0006770001 | 1.309.877$ | 0,38% |
The Federal Bank LtdINE171A01029 | 1.237.491$ | 0,36% |
United Integrated Services Co LtdTW0002404001 | 1.157.925$ | 0,34% |
Macronix International Co LtdTW0002337003 | 1.177.936$ | 0,34% |
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