iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
91,15$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE G7 USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.552,5M€
Patrimonio de la clase
865,4M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3H31 | 4,62£ | 3,41% | — | 0,250% | |||
| IE00BMDBMM96 | 4,02CHF | 1,51% | — | 0,250% | |||
| IE00BKT6FT27 |  | 4,01€ | 1,26% | — | 0,250% | ||
| IE000VMQ8IH9 | 5,02$ | — | — | 0,050% | |||
| IE00BK7Y2P34 |  | 5,11$ | -0,12% | — | 0,250% | ||
| IE00BYZ28V50 |  | 4,83$ | -1,05% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81K65 | 1 más Más distribuidores | 91,15$ | -1,06% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81K65
Clases disponibles
2026+0,62%
5 años-2,81%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,72%
Volatilidad
7,48%
Máxima caída
-10,86%
Alpha
-0,10
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-1,08
R Cuadrado
97,44
Tracking Error
0,83
Correlación
98,71
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
-1,06%
Volatilidad
6,13%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
0,05
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
0,71
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
-2,81%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
-0,12
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
0,92
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 15.935.280$ | 0,50% |
United States Treasury Notes 1.25% | 15.872.526$ | 0,50% |
United States Treasury Notes 4.375% | 15.568.103$ | 0,49% |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.291.290$ | 0,48% |
United States Treasury Notes 4.25% | 14.904.048$ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4% | 14.984.718$ | 0,47% |
United States Treasury Notes 3.875% | 14.895.603$ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4.25% | 14.572.529$ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4% | 14.747.973$ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.5% | 13.966.792$ | 0,44% |
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