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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Taiwan Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
58,9M€
Patrimonio de la clase
58,9M€
Fecha de inicio
28/03/2011
Comisión de gestión
0,510%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3S1J086 |   | 125,85$ | 28,43% | — | 0,510% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3S1J086
Clase única
2026+22,17%
5 años+17,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
42,59%
Volatilidad
17,35%
Máxima caída
-29,78%
Alpha
-0,88
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,33
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
4,25
Correlación
99,39
Ratio de Información
-2,00
Rentabilidad anualizada
28,43%
Volatilidad
23,32%
Máxima caída
-29,78%
Alpha
-0,87
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
2,81
Correlación
99,28
Ratio de Información
-1,95
Rentabilidad anualizada
17,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,60
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,34
Tracking Error
2,64
Correlación
99,17
Ratio de Información
-1,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
74,8%
Servicios Financieros
13,9%
Industriales
2,8%
Materiales Básicos
2,6%
Consumo Cíclico
1,9%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Defensivo
1,0%
Salud
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Asia Desarrollada
98,5%
Estados Unidos
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,0%
Largecap
34,6%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 26.617.944$ | 33,42% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 4.810.425$ | 6,04% |
MediaTek IncTW0002454006 | 4.766.005$ | 5,98% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 4.139.483$ | 5,20% |
ASE Technology Holding Co LtdTW0003711008 | 1.979.118$ | 2,48% |
CTBC Financial Holding Co LtdTW0002891009 | 1.467.723$ | 1,84% |
Fubon Financial Holdings Co LtdTW0002881000 | 1.350.285$ | 1,70% |
Quanta Computer IncTW0002382009 | 1.300.885$ | 1,63% |
Cathay Financial Holding Co LtdTW0002882008 | 1.266.775$ | 1,59% |
Accton Technology CorpTW0002345006 | 1.234.699$ | 1,55% |
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