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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Taiwan Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
64,5M€
Patrimonio de la clase
64,5M€
Fecha de inicio
28/03/2011
Comisión de gestión
0,510%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
2/03/2026
2/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3S1J086 |   | 115,45$ | 26,38% | — | 0,510% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3S1J086
Clase única
2026+14,26%
5 años+14,31%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
69,59%
Volatilidad
17,35%
Máxima caída
-29,78%
Alpha
-2,56
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-1,33
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
3,63
Correlación
99,33
Ratio de Información
-3,41
Rentabilidad anualizada
26,38%
Volatilidad
23,32%
Máxima caída
-29,78%
Alpha
-1,34
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
2,86
Correlación
99,37
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
14,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,76
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
2,63
Correlación
99,28
Ratio de Información
-1,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
75,6%
Servicios Financieros
13,8%
Industriales
2,9%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios de Comunicación
1,8%
Consumo Cíclico
1,3%
Consumo Defensivo
1,0%
Salud
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Asia Desarrollada
98,6%
Estados Unidos
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,5%
Largecap
33,7%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 25.039.408$ | 32,16% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 4.807.144$ | 6,17% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 4.141.726$ | 5,32% |
MediaTek IncTW0002454006 | 3.734.318$ | 4,80% |
ASE Technology Holding Co LtdTW0003711008 | 2.009.293$ | 2,58% |
CTBC Financial Holding Co LtdTW0002891009 | 1.502.504$ | 1,93% |
Elite Material Co LtdTW0002383007 | 1.457.235$ | 1,87% |
Accton Technology CorpTW0002345006 | 1.402.423$ | 1,80% |
Quanta Computer IncTW0002382009 | 1.312.208$ | 1,69% |
Fubon Financial Holdings Co LtdTW0002881000 | 1.233.633$ | 1,58% |
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