State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
55,94€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.245,1M€
Patrimonio de la clase
427,9M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYHQM42 |   | 25,90€ | 1,96% | 0€ | 0,070% | ||
| IE00B3S5XW04 |  1 más Más distribuidores | 55,94€ | 1,94% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3S5XW04
Clases disponibles
2026+0,17%
5 años-2,45%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,53%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,07
Correlación
99,99
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
-0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,11
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
-2,45%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-20,62%
Alpha
-0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,25
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 10.656.708€ | 0,87% |
France (Republic Of)FR001400L834 | 10.564.734€ | 0,86% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 10.612.830€ | 0,86% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 10.404.604€ | 0,85% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 10.195.091€ | 0,83% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 9.417.421€ | 0,77% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 8.933.733€ | 0,73% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 8.958.226€ | 0,73% |
France (Republic Of)FR001400H7V7 | 8.841.602€ | 0,72% |
France (Republic Of)FR0010773192 | 8.629.098€ | 0,70% |
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Categoría
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