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    SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

    56,44€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    State Street Global Advisors Europe Limited
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.182,4M€
    Patrimonio de la clase
    424,7M€
    Fecha de inicio
    23/05/2011
    Comisión de gestión
    0,070%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,070%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
    31/08/2025
    Descargar
    Factsheet
    30/06/2025
    Descargar
    Prospectus
    1/04/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    10/02/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    30/09/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/03/2024
    Descargar
    Supplement
    3/08/2021
    Descargar
    SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc

    SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BMYHQM42
    company
    		25,82€1,77%0€0,070%
    IE00B3S5XW04
    companycompany
    		56,44€1,74%0€0,070%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3S5XW04
    Clases disponibles
    2025+0,51%
    5 años-2,81%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,070%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    0,39%
    Volatilidad
    4,25%
    Máxima caída
    -2,69%
    Alpha
    0,02
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    -0,50
    R Cuadrado
    99,95
    Tracking Error
    0,10
    Correlación
    99,98
    Ratio de Información
    0,15
    Rentabilidad anualizada
    1,74%
    Volatilidad
    5,88%
    Máxima caída
    -4,74%
    Alpha
    -0,06
    Beta
    1,02
    Ratio de Sharpe
    -0,08
    R Cuadrado
    99,78
    Tracking Error
    0,31
    Correlación
    99,89
    Ratio de Información
    -0,26
    Rentabilidad anualizada
    -2,81%
    Volatilidad
    6,50%
    Máxima caída
    -21,64%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -0,65
    R Cuadrado
    99,86
    Tracking Error
    0,25
    Correlación
    99,93
    Ratio de Información
    -0,38

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0013341682
    		10.469.908€0,90%
    France (Republic Of)FR001400HI98
    		10.408.086€0,89%
    France (Republic Of)FR0000187635
    		10.182.624€0,87%
    France (Republic Of)FR001400PM68
    		9.931.918€0,85%
    France (Republic Of)FR0011317783
    		9.595.436€0,82%
    France (Republic Of)FR0011883966
    		9.497.448€0,81%
    France (Republic Of)FR001400L834
    		9.289.862€0,80%
    France (Republic Of)FR0000571218
    		9.170.801€0,79%
    France (Republic Of)FR0013407236
    		9.243.167€0,79%
    France (Republic Of)FR001400H7V7
    		8.403.829€0,72%
    Datos a

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