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    SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

    56,90€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    State Street Global Advisors Europe Limited
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.208,0M€
    Patrimonio de la clase
    426,9M€
    Fecha de inicio
    23/05/2011
    Comisión de gestión
    0,070%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,070%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
    31/10/2025
    Descargar
    Factsheet
    30/09/2025
    Descargar
    Prospectus
    1/04/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/03/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    10/02/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    30/09/2024
    Descargar
    Supplement
    3/08/2021
    Descargar
    SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc

    SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BMYHQM42
    companycompany
    		26,03€1,82%0€0,070%
    IE00B3S5XW04
    companycompany
    1 más
    Más distribuidores
    company
    		56,90€1,80%0€0,070%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3S5XW04
    Clases disponibles
    2025+1,33%
    5 años-2,83%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,070%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    0,78%
    Volatilidad
    4,19%
    Máxima caída
    -2,69%
    Alpha
    0,01
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    -0,03
    R Cuadrado
    99,95
    Tracking Error
    0,10
    Correlación
    99,98
    Ratio de Información
    0,09
    Rentabilidad anualizada
    1,80%
    Volatilidad
    5,90%
    Máxima caída
    -4,74%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    1,02
    Ratio de Sharpe
    -0,05
    R Cuadrado
    99,78
    Tracking Error
    0,31
    Correlación
    99,89
    Ratio de Información
    -0,19
    Rentabilidad anualizada
    -2,83%
    Volatilidad
    6,50%
    Máxima caída
    -21,64%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -0,66
    R Cuadrado
    99,86
    Tracking Error
    0,25
    Correlación
    99,93
    Ratio de Información
    -0,37

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0013341682
    		10.680.531€0,90%
    France (Republic Of)FR001400HI98
    		10.588.137€0,89%
    France (Republic Of)FR001400PM68
    		10.324.291€0,87%
    France (Republic Of)FR0000187635
    		10.231.968€0,86%
    France (Republic Of)FR001400L834
    		9.821.977€0,83%
    France (Republic Of)FR0011883966
    		9.340.398€0,78%
    France (Republic Of)FR0013407236
    		9.288.339€0,78%
    France (Republic Of)FR0011317783
    		8.841.757€0,74%
    France (Republic Of)FR0013286192
    		8.543.278€0,72%
    France (Republic Of)FR001400H7V7
    		8.618.514€0,72%
    Datos a

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