SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
56,75€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.212,6M€
Patrimonio de la clase
420,9M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYHQM42 |   | 25,95€ | 2,19% | 0€ | 0,070% | ||
| IE00B3S5XW04 |  1 más Más distribuidores | 56,75€ | 2,17% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3S5XW04
Clases disponibles
2026+0,39%
5 años-2,75%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,88%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
0,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,09
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,23
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
-2,75%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-21,64%
Alpha
-0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,25
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013341682 | 10.670.233€ | 0,89% |
France (Republic Of)FR0011883966 | 10.528.879€ | 0,88% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 10.542.205€ | 0,88% |
France (Republic Of)FR0000187635 | 10.125.260€ | 0,85% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 10.081.045€ | 0,84% |
France (Republic Of)FR001400L834 | 9.875.460€ | 0,83% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 9.276.822€ | 0,78% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 8.814.322€ | 0,74% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 8.538.579€ | 0,71% |
France (Republic Of)FR001400H7V7 | 8.541.144€ | 0,71% |
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Categoría
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