SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
56,71€
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SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYHQM42 | 25,65€ | 0,01% | 0€ | 0,070% | |||
| IE00B3S5XW04 |  | 56,71€ | -0,02% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.451,8M€
Patrimonio de la clase
417,2M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYHQM42 | 25,65€ | 0,01% | 0€ | 0,070% | |||
| IE00B3S5XW04 | | 56,71€ | -0,02% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3S5XW04
Clases disponibles
2025-0,12%
5 años-2,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,49%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-2,69%
Alpha
0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,09
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
-0,02%
Volatilidad
7,41%
Máxima caída
-10,94%
Alpha
-0,02
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,31
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
-2,64%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-21,64%
Alpha
-0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,25
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013286192 | 13.555.595€ | 0,95% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 12.982.986€ | 0,91% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 12.995.329€ | 0,91% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 12.291.761€ | 0,86% |
France (Republic Of)FR001400L834 | 11.734.531€ | 0,82% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 11.598.496€ | 0,81% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 10.454.397€ | 0,73% |
France (Republic Of)FR0000187635 | 10.338.327€ | 0,72% |
France (Republic Of)FR0010773192 | 10.386.233€ | 0,72% |
France (Republic Of)FR001400QMF9 | 10.026.776€ | 0,70% |
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Categoría
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