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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
458,1M€
Patrimonio de la clase
458,1M€
Fecha de inicio
15/12/2010
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA SF UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3SC9K16 | 201,32$ | 18,87% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3SC9K16
Clase única
2026+1,67%
5 años+14,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA SF UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,83%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-14,29%
Alpha
0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,12
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
18,87%
Volatilidad
18,92%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,17
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
14,60%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,29
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,21
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,1%
Servicios Financieros
12,5%
Servicios de Comunicación
11,0%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
9,9%
Industriales
7,6%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,7%
Largecap
34,7%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI USA NR USD | 528.117.487$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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