SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
54,02€
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SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3T9LM79 |  | 54,02€ | 4,26% | 0€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
807,7M€
Patrimonio de la clase
807,7M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3T9LM79 | | 54,02€ | 4,26% | 0€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3T9LM79
Clase única
2025+1,81%
5 años+0,27%
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,90%
Volatilidad
2,85%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,11
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,34
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
0,07
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,40
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-16,47%
Alpha
0,16
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,38
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,51
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Convertible
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co.XS2461234622 | 773.120€ | 0,10% |
Banco Santander, S.A.XS2908735504 | 809.640€ | 0,10% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS2673808726 | 773.724€ | 0,10% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 766.928€ | 0,10% |
Deutsche Bank AGDE000DL19U23 | 788.376€ | 0,10% |
Goldman Sachs Group, Inc.XS1458408561 | 769.404€ | 0,10% |
Volkswagen International Finance N.V.XS1586555945 | 788.640€ | 0,10% |
Deutsche Telekom AGXS2024715794 | 772.848€ | 0,10% |
UBS Group AGCH1214797172 | 788.998€ | 0,10% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NVBE6285455497 | 743.535€ | 0,09% |
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