State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
52,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
743,7M€
Patrimonio de la clase
743,7M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3T9LM79 |   1 más Más distribuidores  | 52,84€ | 4,56% | 0€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3T9LM79
Clase única
2026-0,20%
5 años-0,12%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,12%
Volatilidad
1,93%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
98,89
Tracking Error
0,20
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
4,56%
Volatilidad
2,93%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,25
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,30
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
-0,12%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-16,47%
Alpha
0,14
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,36
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Morgan StanleyXS2595028536 | 830.112€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co.XS2461234622 | 780.456€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co.XS2791972248 | 825.738€ | 0,11% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400EAY1 | 718.389€ | 0,10% |
Banco Santander SAXS2705604234 | 757.806€ | 0,10% |
UBS Group AGCH1214797172 | 767.144€ | 0,10% |
Axa SAXS1799611642 | 701.365€ | 0,10% |
Banco Santander SAXS2908735504 | 707.588€ | 0,10% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS2673808726 | 661.194€ | 0,09% |
Goldman Sachs Group, Inc.XS2983840518 | 670.227€ | 0,09% |
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Categoría
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