SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
53,81€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
790,5M€
Patrimonio de la clase
790,5M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3T9LM79 |   | 53,81€ | 5,59% | 0€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3T9LM79
Clase única
2025+3,06%
5 años+0,06%
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,16%
Volatilidad
2,36%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,34
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
0,29
Correlación
99,43
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
3,77%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
0,25
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,34
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
0,06%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-16,47%
Alpha
0,18
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,37
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,64
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AGCH1214797172 | 1.003.212€ | 0,13% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NVBE6285455497 | 842.180€ | 0,11% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS2673808726 | 774.032€ | 0,10% |
Morgan StanleyXS1603892149 | 743.872€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co.XS2461234622 | 777.744€ | 0,10% |
UBS Group AGCH0576402181 | 747.296€ | 0,10% |
Volkswagen International Finance N.V.XS1586555945 | 790.688€ | 0,10% |
Banco Santander, S.A.XS2705604234 | 760.914€ | 0,10% |
Banco Santander, S.A.XS2908735504 | 809.808€ | 0,10% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 771.925€ | 0,10% |
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