Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
673,88$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Slct Sect Cpd 20% Utilities NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
115,4M€
Patrimonio de la clase
115,4M€
Fecha de inicio
16/12/2009
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VPKB53 |   1 más Más distribuidores  | 673,88$ | 11,82% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VPKB53
Clase única
2026+10,97%
5 años+12,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,72%
Volatilidad
19,39%
Máxima caída
-9,04%
Alpha
-17,28
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
73,51
Tracking Error
7,17
Correlación
85,74
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
11,82%
Volatilidad
19,06%
Máxima caída
-20,56%
Alpha
-2,98
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
86,30
Tracking Error
5,72
Correlación
92,90
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
12,81%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-20,56%
Alpha
0,33
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,86
Tracking Error
5,88
Correlación
94,27
Ratio de Información
0,17
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P Slct Sect Cpd 20% Utilities NR USD | 130.867.448$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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