iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc
153,66€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov Bd 10 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
801,8M€
Patrimonio de la clase
801,8M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTN290 |   | 153,66€ | 3,30% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTN290
Clase única
2025+1,95%
5 años-2,78%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
4,54%
Máxima caída
-2,77%
Alpha
0,78
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,53
Correlación
99,63
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
0,49
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
98,63
Tracking Error
1,12
Correlación
99,31
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
-2,78%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-22,73%
Alpha
0,59
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
1,15
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 53.438.475€ | 6,67% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 52.887.860€ | 6,60% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 49.500.819€ | 6,18% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 45.845.807€ | 5,72% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 43.615.791€ | 5,44% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 37.371.292€ | 4,66% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 35.185.423€ | 4,39% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 34.834.257€ | 4,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 34.576.889€ | 4,32% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 30.856.508€ | 3,85% |
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