iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc
152,71€
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iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTN290 |  | 152,71€ | 1,71% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov Bd 10 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
840,8M€
Patrimonio de la clase
840,8M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTN290 | | 152,71€ | 1,71% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTN290
Clase única
2025+1,31%
5 años-2,53%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,09%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-2,77%
Alpha
0,62
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
0,78
Correlación
99,35
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
1,71%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-6,91%
Alpha
0,62
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
1,21
Correlación
99,36
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-2,53%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-22,73%
Alpha
0,46
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
1,16
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 55.534.228€ | 6,64% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 54.798.660€ | 6,56% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 51.279.071€ | 6,13% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 48.165.649€ | 5,76% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 45.944.207€ | 5,50% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 40.121.381€ | 4,80% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 37.162.044€ | 4,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 36.546.212€ | 4,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 36.272.058€ | 4,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 32.682.320€ | 3,91% |
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