iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc
152,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov Bd 10 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
886,6M€
Patrimonio de la clase
886,6M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
13/03/2026
13/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTN290 |   | 152,13€ | 2,00% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTN290
Clase única
2026-0,52%
5 años-2,75%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,54%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-1,90%
Alpha
0,98
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,54
Correlación
99,57
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
2,00%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
0,49
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
0,79
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
-2,75%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
0,55
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
1,16
Correlación
99,32
Ratio de Información
0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 62.893.264€ | 7,18% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 56.623.190€ | 6,46% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 52.201.874€ | 5,96% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 47.126.279€ | 5,38% |
France (Republic Of) 3.5%FR0014012II5 | 44.913.720€ | 5,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 38.269.895€ | 4,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 37.867.407€ | 4,32% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 36.764.928€ | 4,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 36.794.428€ | 4,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 33.718.058€ | 3,85% |
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