iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc
154,27€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov Bd 10 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
829,2M€
Patrimonio de la clase
829,2M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTN290 |   | 154,27€ | 3,11% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTN290
Clase única
2026+0,88%
5 años-2,60%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,86%
Volatilidad
3,56%
Máxima caída
-1,90%
Alpha
1,01
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
0,53
Correlación
99,53
Ratio de Información
1,56
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
0,80
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
0,98
Correlación
99,34
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
-2,60%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-22,73%
Alpha
0,63
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
1,16
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 62.105.839€ | 7,26% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 53.926.073€ | 6,31% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 49.101.346€ | 5,74% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 46.371.846€ | 5,42% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 41.364.104€ | 4,84% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 38.261.014€ | 4,47% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 37.112.423€ | 4,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 36.515.478€ | 4,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 35.873.643€ | 4,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 32.839.653€ | 3,84% |
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