iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc
613,03$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap ESG Enh CTB NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.752,4M€
Patrimonio de la clase
1.769,5M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,430%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWM098 |   | 613,03$ | 9,06% | — | 0,430% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWM098
Clase única
2026+4,96%
5 años+7,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,21%
Volatilidad
21,58%
Máxima caída
-14,91%
Alpha
-1,94
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
1,18
Correlación
99,79
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
9,06%
Volatilidad
23,59%
Máxima caída
-29,77%
Alpha
-1,46
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
1,20
Correlación
99,80
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
7,59%
Volatilidad
21,27%
Máxima caída
-29,77%
Alpha
0,26
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,52
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,8%
Tecnología
16,1%
Servicios Financieros
15,7%
Salud
14,1%
Consumo Cíclico
11,1%
Inmobiliario
6,6%
Energía
4,6%
Materiales Básicos
3,8%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
98,0%
Iberoamérica
0,5%
Reino Unido
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
65,6%
Microcap
21,3%
Mediumcap
12,2%
Largecap
0,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DT Midstream Inc Ordinary Shares | 18.375.548$ | 0,89% |
Curtiss-Wright Corp | 13.369.400$ | 0,65% |
Assurant Inc | 12.285.036$ | 0,60% |
US Foods Holding Corp | 12.213.213$ | 0,59% |
Janus Henderson Group PLCJE00BYPZJM29 | 11.582.724$ | 0,56% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 11.625.214$ | 0,56% |
Royal Gold Inc | 11.429.485$ | 0,56% |
Lumentum Holdings Inc | 11.382.428$ | 0,55% |
SanDisk Corp Ordinary Shares | 11.122.677$ | 0,54% |
Coherent Corp | 10.348.102$ | 0,50% |
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