iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc
597,59$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap ESG Enh CTB NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.455,1M€
Patrimonio de la clase
2.455,1M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,430%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
2/03/2026
2/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWM098 |   | 597,59$ | 10,21% | — | 0,430% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWM098
Clase única
2026+3,69%
5 años+5,02%
Riesgo5 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,20%
Volatilidad
21,58%
Máxima caída
-14,91%
Alpha
0,14
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
1,79
Correlación
99,20
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
10,21%
Volatilidad
23,59%
Máxima caída
-29,77%
Alpha
-0,78
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
1,48
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
5,02%
Volatilidad
21,27%
Máxima caída
-29,77%
Alpha
0,80
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
1,61
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,4%
Tecnología
15,5%
Servicios Financieros
14,3%
Salud
13,5%
Consumo Cíclico
10,6%
Inmobiliario
7,1%
Energía
5,4%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios Públicos
2,8%
Servicios de Comunicación
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
97,8%
Iberoamérica
0,6%
Reino Unido
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Canadá
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
63,6%
Microcap
20,3%
Mediumcap
13,5%
Largecap
2,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 43.971.488$ | 1,54% |
DT Midstream Inc Ordinary Shares | 21.762.000$ | 0,76% |
US Foods Holding Corp | 19.388.102$ | 0,68% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 18.014.232$ | 0,63% |
Royal Gold Inc | 16.477.027$ | 0,58% |
Janus Henderson Group PLCJE00BYPZJM29 | 15.450.024$ | 0,54% |
Assurant Inc | 15.029.879$ | 0,53% |
ATI Inc | 15.149.874$ | 0,53% |
Carpenter Technology Corp | 13.493.517$ | 0,47% |
XPO Inc | 12.807.095$ | 0,45% |
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