iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc
638,07$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap ESG Enh CTB NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.752,4M€
Patrimonio de la clase
1.752,4M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,430%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWM098 |   | 638,07$ | 7,30% | — | 0,430% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWM098
Clase única
2026+7,83%
5 años+6,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,13%
Volatilidad
21,58%
Máxima caída
-14,91%
Alpha
-1,94
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
1,18
Correlación
99,79
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
23,59%
Máxima caída
-29,77%
Alpha
-1,46
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
1,20
Correlación
99,80
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
6,66%
Volatilidad
21,27%
Máxima caída
-29,77%
Alpha
0,26
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,52
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,5%
Tecnología
16,7%
Servicios Financieros
15,1%
Salud
13,6%
Consumo Cíclico
10,7%
Inmobiliario
6,4%
Energía
5,0%
Materiales Básicos
4,3%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
2,5%
Servicios de Comunicación
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
98,3%
Reino Unido
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Canadá
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Zona Euro
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
65,0%
Microcap
21,1%
Mediumcap
13,2%
Largecap
0,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 30.375.659$ | 1,14% |
DT Midstream Inc Ordinary Shares | 23.635.806$ | 0,88% |
Curtiss-Wright Corp | 19.785.625$ | 0,74% |
Royal Gold Inc | 19.034.364$ | 0,71% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 17.723.868$ | 0,66% |
US Foods Holding Corp | 16.703.955$ | 0,62% |
Coherent Corp | 15.233.229$ | 0,57% |
Assurant Inc | 14.883.066$ | 0,56% |
Lumentum Holdings Inc | 14.617.680$ | 0,55% |
Janus Henderson Group PLCJE00BYPZJM29 | 14.388.188$ | 0,54% |
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