iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc
643,50$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap ESG Enh CTB NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.224,0M€
Patrimonio de la clase
2.224,0M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,430%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Key Information Document (KID)
26/11/2025
26/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWM098 |   | 643,50$ | 8,20% | — | 0,430% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWM098
Clase única
2026+8,95%
5 años+7,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,36%
Volatilidad
21,58%
Máxima caída
-14,91%
Alpha
-1,04
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,72
Correlación
99,53
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
8,20%
Volatilidad
23,59%
Máxima caída
-29,77%
Alpha
-0,99
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,38
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
7,16%
Volatilidad
21,27%
Máxima caída
-29,77%
Alpha
0,57
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
1,58
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,4%
Tecnología
16,1%
Servicios Financieros
14,6%
Salud
13,1%
Consumo Cíclico
11,0%
Inmobiliario
6,4%
Energía
5,4%
Materiales Básicos
4,1%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios Públicos
2,5%
Servicios de Comunicación
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
98,1%
Iberoamérica
0,5%
Reino Unido
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Canadá
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Zona Euro
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
63,8%
Microcap
19,8%
Mediumcap
14,4%
Largecap
1,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 36.758.289$ | 1,27% |
DT Midstream Inc Ordinary Shares | 26.881.404$ | 0,93% |
Lumentum Holdings Inc | 23.892.818$ | 0,83% |
Curtiss-Wright Corp | 21.780.052$ | 0,75% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 21.344.039$ | 0,74% |
US Foods Holding Corp | 20.552.517$ | 0,71% |
Royal Gold Inc | 18.593.090$ | 0,64% |
Coherent Corp | 16.337.477$ | 0,57% |
Janus Henderson Group PLCJE00BYPZJM29 | 15.551.154$ | 0,54% |
Advanced Energy Industries Inc | 14.833.376$ | 0,51% |
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