iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
330,30€
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iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |  | 330,30€ | 12,17% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
967,9M€
Patrimonio de la clase
967,9M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
25/03/2025
25/03/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 | | 330,30€ | 12,17% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2025+23,52%
5 años+11,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,01%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-3,87%
Alpha
-0,24
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
93,27
Tracking Error
2,64
Correlación
96,58
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
12,17%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
0,55
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
98,28
Tracking Error
2,00
Correlación
99,13
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
11,16%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,71
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
2,33
Correlación
99,05
Ratio de Información
0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,1%
Consumo Cíclico
13,8%
Servicios Financieros
13,3%
Materiales Básicos
8,4%
Inmobiliario
7,7%
Tecnología
7,6%
Salud
4,7%
Energía
4,7%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Defensivo
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
97,4%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
70,8%
Smallcap
26,2%
Microcap
1,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 17.312.838€ | 1,72% |
SPIE SAFR0012757854 | 14.358.668€ | 1,43% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 12.857.125€ | 1,28% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 12.804.007€ | 1,27% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 11.561.408€ | 1,15% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 10.894.147€ | 1,08% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 10.623.857€ | 1,06% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 10.216.147€ | 1,02% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 10.248.706€ | 1,02% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 9.743.907€ | 0,97% |
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