iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
309,58€
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iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |  | 309,58€ | 6,99% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
790,5M€
Patrimonio de la clase
790,5M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 | | 309,58€ | 6,99% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2025+15,78%
5 años+12,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,82%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
-0,76
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
95,73
Tracking Error
2,24
Correlación
97,84
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
16,55%
Máxima caída
-20,69%
Alpha
-0,20
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
2,01
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
12,44%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,74
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
98,15
Tracking Error
2,28
Correlación
99,07
Ratio de Información
0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,2%
Servicios Financieros
15,3%
Consumo Cíclico
13,3%
Materiales Básicos
9,0%
Tecnología
8,6%
Inmobiliario
7,3%
Servicios Públicos
4,9%
Salud
4,6%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
97,8%
Mercado Emergente
0,4%
Estados Unidos
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Reino Unido
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
68,2%
Smallcap
28,2%
Microcap
1,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 14.075.688€ | 1,64% |
Bankinter SAES0113679I37 | 13.115.235€ | 1,52% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 11.598.954€ | 1,35% |
SPIE SAFR0012757854 | 10.534.127€ | 1,22% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 9.128.632€ | 1,06% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 8.448.573€ | 0,98% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 8.026.783€ | 0,93% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 7.722.105€ | 0,90% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 7.541.080€ | 0,88% |
Banca Popolare di Sondrio SpAIT0000784196 | 7.486.729€ | 0,87% |
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