iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
325,93€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
907,5M€
Patrimonio de la clase
907,5M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |   1 más Más distribuidores  | 325,93€ | 12,11% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2025+21,89%
5 años+7,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,94%
Volatilidad
8,32%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
3,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,24
R Cuadrado
94,01
Tracking Error
2,03
Correlación
96,96
Ratio de Información
1,79
Rentabilidad anualizada
12,11%
Volatilidad
12,24%
Máxima caída
-10,74%
Alpha
0,28
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
97,79
Tracking Error
1,88
Correlación
98,89
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
7,72%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,54
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
97,55
Tracking Error
2,24
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,2%
Consumo Cíclico
13,1%
Servicios Financieros
11,4%
Materiales Básicos
8,7%
Tecnología
8,5%
Inmobiliario
7,6%
Salud
4,9%
Servicios Públicos
4,7%
Energía
4,7%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
97,5%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,7%
Smallcap
29,5%
Microcap
1,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 17.239.670€ | 1,91% |
SPIE SAFR0012757854 | 11.835.341€ | 1,31% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 10.875.235€ | 1,21% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 10.778.709€ | 1,20% |
Italgas SpAIT0005211237 | 10.049.481€ | 1,11% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 9.785.297€ | 1,08% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 9.416.531€ | 1,04% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 8.528.745€ | 0,95% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 8.581.480€ | 0,95% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 8.508.184€ | 0,94% |
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