iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
325,36€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
902,9M€
Patrimonio de la clase
902,9M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |   1 más Más distribuidores  | 325,36€ | 13,65% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2025+21,68%
5 años+11,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,21%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
2,44
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
95,72
Tracking Error
2,07
Correlación
97,83
Ratio de Información
1,55
Rentabilidad anualizada
13,65%
Volatilidad
13,18%
Máxima caída
-10,74%
Alpha
0,58
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
2,00
Correlación
98,89
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
11,39%
Volatilidad
16,67%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,70
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
98,10
Tracking Error
2,32
Correlación
99,05
Ratio de Información
0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,1%
Consumo Cíclico
13,3%
Servicios Financieros
11,3%
Materiales Básicos
8,7%
Tecnología
8,3%
Inmobiliario
7,8%
Salud
5,8%
Energía
4,9%
Servicios Públicos
4,7%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
97,9%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
69,6%
Smallcap
26,6%
Microcap
1,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 15.226.890€ | 1,67% |
SPIE SAFR0012757854 | 11.840.442€ | 1,30% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 11.292.749€ | 1,24% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 10.267.727€ | 1,13% |
Italgas SpAIT0005211237 | 9.641.850€ | 1,06% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 9.581.948€ | 1,05% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 9.461.816€ | 1,04% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 9.051.806€ | 0,99% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 8.890.481€ | 0,98% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 8.633.436€ | 0,95% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor