iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
338,18€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.100,3M€
Patrimonio de la clase
1.100,3M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |   1 más Más distribuidores  | 338,18€ | 8,33% | 0€ | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2026+0,95%
5 años+7,19%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,08%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
4,83
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,56
R Cuadrado
89,82
Tracking Error
2,49
Correlación
94,77
Ratio de Información
2,08
Rentabilidad anualizada
8,33%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-10,74%
Alpha
0,73
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
96,53
Tracking Error
2,14
Correlación
98,25
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
14,26%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,57
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
2,33
Correlación
98,65
Ratio de Información
0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,9%
Consumo Cíclico
13,3%
Materiales Básicos
10,0%
Servicios Financieros
9,9%
Inmobiliario
8,0%
Tecnología
7,9%
Energía
5,6%
Salud
4,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
97,8%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,4%
Smallcap
29,8%
Microcap
2,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPIE SAFR0012757854 | 14.923.928€ | 1,41% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 14.686.100€ | 1,38% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 12.889.523€ | 1,22% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 12.917.058€ | 1,22% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 12.249.824€ | 1,16% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 11.518.212€ | 1,09% |
Nordex SE Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A0D6554 | 11.211.056€ | 1,06% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 9.922.160€ | 0,94% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 9.995.788€ | 0,94% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 9.785.706€ | 0,92% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor