iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
323,91€
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iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |  | 323,91€ | 10,38% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
901,3M€
Patrimonio de la clase
901,3M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 | | 323,91€ | 10,38% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2025+21,13%
5 años+11,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,73%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-3,87%
Alpha
0,14
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
93,59
Tracking Error
2,59
Correlación
96,74
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
10,38%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
0,82
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
98,34
Tracking Error
1,98
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
11,57%
Volatilidad
16,75%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,96
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
2,32
Correlación
99,05
Ratio de Información
0,97
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,9%
Consumo Cíclico
14,0%
Servicios Financieros
13,1%
Materiales Básicos
8,7%
Tecnología
8,3%
Inmobiliario
7,4%
Salud
4,9%
Energía
4,5%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
4,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
97,7%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
71,6%
Smallcap
26,1%
Microcap
1,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 15.884.175€ | 1,62% |
SPIE SAFR0012757854 | 12.720.311€ | 1,30% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 11.820.266€ | 1,20% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 11.367.370€ | 1,16% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 11.102.867€ | 1,13% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 10.606.345€ | 1,08% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 10.505.993€ | 1,07% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 10.398.775€ | 1,06% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 10.065.304€ | 1,03% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 9.334.032€ | 0,95% |
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