iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
336,40€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
879,8M€
Patrimonio de la clase
879,8M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
31/03/2026
31/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |   1 más Más distribuidores  | 336,40€ | 10,02% | 0€ | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2026+0,41%
5 años+5,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,07%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-8,09%
Alpha
2,24
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
2,32
Correlación
98,38
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
10,02%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
0,67
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
96,97
Tracking Error
2,14
Correlación
98,48
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
97,69
Tracking Error
2,22
Correlación
98,84
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,8%
Consumo Cíclico
13,4%
Materiales Básicos
10,5%
Servicios Financieros
9,9%
Tecnología
8,0%
Inmobiliario
7,6%
Energía
6,3%
Salud
4,6%
Servicios Públicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
97,6%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,3%
Smallcap
29,7%
Microcap
2,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 13.247.693€ | 1,51% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 11.215.167€ | 1,28% |
SPIE SAFR0012757854 | 10.943.316€ | 1,25% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 10.595.542€ | 1,21% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 10.178.551€ | 1,16% |
Nordex SE Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A0D6554 | 10.032.030€ | 1,14% |
Aedifica SABE0003851681 | 9.919.008€ | 1,13% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 9.680.380€ | 1,10% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 8.572.622€ | 0,98% |
Saipem SpAIT0005495657 | 8.587.067€ | 0,98% |
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