iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
274,92€
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iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |   | 274,92€ | 1,62% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
767,4M€
Patrimonio de la clase
767,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 | | 274,92€ | 1,62% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2024+3,06%
5 años+6,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,00%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
-7,50
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
82,83
Tracking Error
5,72
Correlación
91,01
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
1,62%
Volatilidad
16,58%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
-6,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
87,54
Tracking Error
5,83
Correlación
93,56
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
6,59%
Volatilidad
20,09%
Máxima caída
-27,67%
Alpha
-2,60
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
91,43
Tracking Error
5,95
Correlación
95,62
Ratio de Información
-0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,8%
Servicios Financieros
16,2%
Consumo Cíclico
12,1%
Tecnología
9,8%
Materiales Básicos
8,1%
Inmobiliario
6,6%
Salud
5,9%
Servicios de Comunicación
5,2%
Energía
4,8%
Servicios Públicos
4,3%
Consumo Defensivo
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
98,3%
Europa Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,7%
Smallcap
31,5%
Microcap
2,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 14.309.720€ | 1,88% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 8.264.376€ | 1,09% |
Bankinter SAES0113679I37 | 7.913.855€ | 1,04% |
SPIE SAFR0012757854 | 7.773.352€ | 1,02% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 7.528.330€ | 0,99% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 7.415.818€ | 0,97% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 7.316.053€ | 0,96% |
Arcadis NVNL0006237562 | 7.047.233€ | 0,93% |
Aalberts NVNL0000852564 | 7.001.906€ | 0,92% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 6.893.740€ | 0,91% |
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