iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
288,59€
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iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |  | 288,59€ | 3,61% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
837,4M€
Patrimonio de la clase
837,4M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 | | 288,59€ | 3,61% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2025+7,93%
5 años+11,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,97%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
-0,44
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
95,33
Tracking Error
2,30
Correlación
97,64
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
3,61%
Volatilidad
16,53%
Máxima caída
-21,01%
Alpha
-0,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
2,05
Correlación
99,23
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
11,27%
Volatilidad
17,12%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,66
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
98,25
Tracking Error
2,28
Correlación
99,12
Ratio de Información
0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,5%
Servicios Financieros
14,7%
Consumo Cíclico
13,0%
Materiales Básicos
9,1%
Tecnología
8,7%
Inmobiliario
7,7%
Servicios Públicos
5,2%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
4,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
97,3%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Estados Unidos
0,4%
Reino Unido
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
65,8%
Smallcap
29,8%
Microcap
2,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 11.816.413€ | 1,53% |
Bankinter SAES0113679I37 | 11.122.110€ | 1,44% |
SPIE SAFR0012757854 | 9.428.044€ | 1,22% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 9.178.063€ | 1,19% |
Stoxx Europe Small 200 Future June 25DE000F1CW8Q2 | 7.956.425€ | 1,03% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 7.877.392€ | 1,02% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 7.787.646€ | 1,01% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 7.320.513€ | 0,95% |
freenet AG Akt. Namen-Akt.DE000A0Z2ZZ5 | 6.959.144€ | 0,90% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 6.721.300€ | 0,87% |
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