iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
342,27€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
929,8M€
Patrimonio de la clase
929,8M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |   1 más Más distribuidores  | 342,27€ | 11,74% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2026+2,17%
5 años+8,05%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,98%
Volatilidad
8,17%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
3,83
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
2,57
R Cuadrado
94,57
Tracking Error
1,90
Correlación
97,24
Ratio de Información
2,17
Rentabilidad anualizada
11,74%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-10,74%
Alpha
0,23
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
97,76
Tracking Error
1,88
Correlación
98,88
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,49
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
2,25
Correlación
98,74
Ratio de Información
0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,9%
Consumo Cíclico
13,8%
Servicios Financieros
11,6%
Materiales Básicos
8,8%
Tecnología
8,4%
Inmobiliario
7,7%
Salud
4,8%
Servicios Públicos
4,7%
Energía
4,6%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
97,9%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
68,0%
Smallcap
28,3%
Microcap
2,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 18.211.188€ | 1,96% |
SPIE SAFR0012757854 | 12.639.722€ | 1,36% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 11.356.736€ | 1,22% |
Italgas SpAIT0005211237 | 10.404.472€ | 1,12% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 10.439.896€ | 1,12% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 10.123.635€ | 1,09% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 9.671.616€ | 1,04% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 8.809.713€ | 0,95% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 8.845.473€ | 0,95% |
NexansFR0000044448 | 8.409.227€ | 0,90% |
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