iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
321,62€
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iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |   | 321,62€ | 11,00% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
989,2M€
Patrimonio de la clase
989,2M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 | | 321,62€ | 11,00% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2025+20,28%
5 años+10,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,65%
Volatilidad
9,83%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
1,45
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
93,91
Tracking Error
2,46
Correlación
96,90
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
11,00%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-10,74%
Alpha
0,59
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
2,00
Correlación
99,08
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
10,25%
Volatilidad
16,68%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,85
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
98,10
Tracking Error
2,33
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,3%
Consumo Cíclico
13,9%
Servicios Financieros
12,3%
Materiales Básicos
8,6%
Inmobiliario
7,8%
Tecnología
7,8%
Salud
5,7%
Energía
5,0%
Servicios de Comunicación
4,3%
Servicios Públicos
4,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
97,8%
Reino Unido
0,7%
Mercado Emergente
0,4%
Estados Unidos
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
70,1%
Smallcap
26,9%
Microcap
1,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 16.990.634€ | 1,75% |
SPIE SAFR0012757854 | 12.942.097€ | 1,33% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 11.316.874€ | 1,17% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 11.045.263€ | 1,14% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 11.004.365€ | 1,13% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 10.380.884€ | 1,07% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 9.998.424€ | 1,03% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 9.728.953€ | 1,00% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 9.543.568€ | 0,98% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 9.420.338€ | 0,97% |
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