iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
327,43€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.010,3M€
Patrimonio de la clase
1.010,3M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |   | 327,43€ | 15,53% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2025+22,45%
5 años+10,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,13%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
2,44
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
95,72
Tracking Error
2,07
Correlación
97,83
Ratio de Información
1,55
Rentabilidad anualizada
15,53%
Volatilidad
13,18%
Máxima caída
-10,74%
Alpha
0,58
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
2,00
Correlación
98,89
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
10,35%
Volatilidad
16,67%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,70
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
98,10
Tracking Error
2,32
Correlación
99,05
Ratio de Información
0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,8%
Consumo Cíclico
14,2%
Servicios Financieros
11,3%
Tecnología
8,4%
Materiales Básicos
8,1%
Inmobiliario
7,8%
Salud
5,7%
Energía
4,9%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
97,5%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Acciones preferentes
0,5%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
69,4%
Smallcap
26,7%
Microcap
1,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 17.576.048€ | 1,74% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 13.118.809€ | 1,30% |
SPIE SAFR0012757854 | 13.063.626€ | 1,29% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 11.679.263€ | 1,16% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 11.608.814€ | 1,15% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 11.514.825€ | 1,14% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 10.705.608€ | 1,06% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 10.102.338€ | 1,00% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 10.116.020€ | 1,00% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 9.668.910€ | 0,96% |
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Categoría
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