iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
317,23€
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iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |  | 317,23€ | 11,55% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
881,7M€
Patrimonio de la clase
881,7M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 | | 317,23€ | 11,55% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2025+18,64%
5 años+11,08%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,60%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
-0,29
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
96,32
Tracking Error
2,43
Correlación
98,14
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
11,55%
Volatilidad
17,05%
Máxima caída
-20,69%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
2,06
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
11,08%
Volatilidad
16,77%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,78
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
98,16
Tracking Error
2,30
Correlación
99,07
Ratio de Información
0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,5%
Consumo Cíclico
13,7%
Servicios Financieros
12,9%
Materiales Básicos
8,8%
Tecnología
8,6%
Inmobiliario
7,7%
Salud
5,1%
Energía
4,8%
Servicios Públicos
4,6%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
97,5%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
70,5%
Smallcap
26,9%
Microcap
1,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 14.546.465€ | 1,67% |
SPIE SAFR0012757854 | 11.064.640€ | 1,27% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 10.278.056€ | 1,18% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 10.116.859€ | 1,16% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 10.009.165€ | 1,15% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 9.733.290€ | 1,12% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 9.323.968€ | 1,07% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 8.762.325€ | 1,01% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 8.790.374€ | 1,01% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 7.991.604€ | 0,92% |
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