iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
325,38€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
902,9M€
Patrimonio de la clase
902,9M€
Fecha de inicio
1/07/2009
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
7/11/2025
7/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |   1 más Más distribuidores  | 325,38€ | 10,83% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2025+21,69%
5 años+8,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,86%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
3,47
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,12
R Cuadrado
94,79
Tracking Error
1,93
Correlación
97,36
Ratio de Información
2,11
Rentabilidad anualizada
10,83%
Volatilidad
12,57%
Máxima caída
-10,74%
Alpha
0,36
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
97,93
Tracking Error
1,88
Correlación
98,96
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
8,23%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,76
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
2,32
Correlación
99,01
Ratio de Información
0,89
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,8%
Consumo Cíclico
12,9%
Servicios Financieros
11,6%
Materiales Básicos
8,8%
Tecnología
8,4%
Inmobiliario
8,0%
Salud
5,5%
Servicios Públicos
5,0%
Energía
5,0%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
97,7%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
69,8%
Smallcap
26,3%
Microcap
2,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 15.395.298€ | 1,76% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 11.697.008€ | 1,34% |
SPIE SAFR0012757854 | 10.962.995€ | 1,25% |
Italgas SpAIT0005211237 | 10.256.015€ | 1,17% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 9.762.757€ | 1,12% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 9.012.537€ | 1,03% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 9.010.360€ | 1,03% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 8.905.575€ | 1,02% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 8.344.181€ | 0,95% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 8.250.328€ | 0,94% |
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