iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B
125,31$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
549,9M€
Patrimonio de la clase
549,9M€
Fecha de inicio
3/06/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWN179 |   | 125,31$ | 0,87% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWN179
Clase única
2026-0,73%
5 años+2,21%
Riesgo2 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,04%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
0,05
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,04
Correlación
99,93
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
0,87%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
0,01
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,08
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
0,00
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,10
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.75% | 10.047.763$ | 1,56% |
United States Treasury Notes 3.375% | 9.995.946$ | 1,56% |
United States Treasury Notes 1.5% | 9.836.444$ | 1,53% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.440.169$ | 1,47% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.369.136$ | 1,46% |
United States Treasury Notes 3.625% | 9.403.583$ | 1,46% |
United States Treasury Notes 4.125% | 9.310.153$ | 1,45% |
United States Treasury Notes 3.75% | 9.319.070$ | 1,45% |
United States Treasury Notes 3.5% | 9.342.149$ | 1,45% |
United States Treasury Notes 3.5% | 9.255.091$ | 1,44% |
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Categoría
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