iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B
125,03$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
537,4M€
Patrimonio de la clase
537,4M€
Fecha de inicio
3/06/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWN179 |   | 125,03$ | 1,87% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWN179
Clase única
2026+2,87%
5 años+2,65%
Riesgo2 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,31%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
0,02
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,05
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
-0,01
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,07
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
0,01
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,10
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 14.553.499$ | 2,20% |
United States Treasury Notes 4.5% | 10.507.193$ | 1,59% |
United States Treasury Notes 3.75% | 9.721.015$ | 1,47% |
United States Treasury Notes 3.75% | 9.724.104$ | 1,47% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.752.175$ | 1,47% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.687.728$ | 1,46% |
United States Treasury Notes 3.5% | 9.373.639$ | 1,42% |
United States Treasury Notes 3.375% | 9.424.416$ | 1,42% |
United States Treasury Notes 3.5% | 9.338.187$ | 1,41% |
United States Treasury Notes 3.625% | 9.232.511$ | 1,39% |
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Categoría
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