iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)
144,55$
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.302,1M€
Patrimonio de la clase
6.180,4M€
Fecha de inicio
3/06/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2024
31/01/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9633 | 6.799,39$ | 9,80% | — | 0,100% | |||
| IE00BJJPVP04 | 4,70£ | 4,64% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6473 |   | 4,30€ | 2,48% | — | 0,100% | ||
| IE00B3VWN393 | | 144,55$ | 1,14% | — | 0,070% | ||
| IE00BFXYHY63 | | 4,98$ | 1,14% | — | 0,070% | ||
| IE0000U2ASV9 | 5,56£ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWN393
Clases disponibles
2026+0,09%
5 años+0,92%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,16%
Volatilidad
6,89%
Máxima caída
-3,47%
Alpha
1,37
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
79,00
Tracking Error
1,33
Correlación
88,88
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
1,14%
Volatilidad
6,98%
Máxima caída
-11,35%
Alpha
0,66
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
94,54
Tracking Error
1,41
Correlación
97,23
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-11,35%
Alpha
0,36
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,93
Tracking Error
1,58
Correlación
96,40
Ratio de Información
0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 223.363.667$ | 2,20% |
United States Treasury Notes 4.125% | 209.221.133$ | 2,06% |
United States Treasury Notes 1.25% | 205.049.994$ | 2,02% |
United States Treasury Notes 1.375% | 200.942.032$ | 1,98% |
United States Treasury Notes 2.875% | 199.477.071$ | 1,97% |
United States Treasury Notes 0.875% | 198.273.233$ | 1,96% |
United States Treasury Notes 1.125% | 193.205.666$ | 1,91% |
United States Treasury Notes 1.875% | 193.571.595$ | 1,91% |
United States Treasury Notes 1.625% | 193.111.566$ | 1,90% |
United States Treasury Notes 2.75% | 189.627.576$ | 1,87% |
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