iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
154,99$
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.190,8M€
Patrimonio de la clase
4.207,4M€
Fecha de inicio
3/06/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
29/04/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWN518 |  | 154,99$ | -0,32% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWN518
Clase única
2026+0,79%
5 años-0,46%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,00%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-6,82%
Alpha
1,45
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
1,10
Correlación
98,47
Ratio de Información
1,91
Rentabilidad anualizada
-0,32%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
0,72
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
1,96
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
-0,46%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
0,93
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
2,17
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 472.628.700$ | 9,61% |
United States Treasury Notes 4.25% | 458.640.366$ | 9,32% |
United States Treasury Notes 4.375% | 455.911.612$ | 9,27% |
United States Treasury Notes 4.25% | 453.982.074$ | 9,23% |
United States Treasury Notes 4.25% | 454.032.188$ | 9,23% |
United States Treasury Notes 4% | 447.567.547$ | 9,10% |
United States Treasury Notes 3.875% | 443.268.797$ | 9,01% |
United States Treasury Notes 4.5% | 438.324.196$ | 8,91% |
United States Treasury Notes 3.875% | 404.403.265$ | 8,22% |
United States Treasury Notes 3.375% | 338.917.204$ | 6,89% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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