iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
156,52$
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.088,8M€
Patrimonio de la clase
4.088,8M€
Fecha de inicio
3/06/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
29/04/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWN518 |  | 156,52$ | 1,09% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWN518
Clase única
2026+2,22%
5 años+0,13%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,17%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-6,82%
Alpha
1,12
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
96,43
Tracking Error
1,19
Correlación
98,20
Ratio de Información
1,37
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
0,52
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,86
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
0,13%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
0,85
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
2,17
Correlación
99,25
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 451.927.410$ | 9,06% |
United States Treasury Notes 4.375% | 450.725.274$ | 9,03% |
United States Treasury Notes 4.25% | 446.911.040$ | 8,96% |
United States Treasury Notes 4.25% | 444.678.734$ | 8,91% |
United States Treasury Notes 4.25% | 439.805.156$ | 8,81% |
United States Treasury Notes 4% | 435.028.453$ | 8,72% |
United States Treasury Notes 4.5% | 434.298.380$ | 8,70% |
United States Treasury Notes 3.875% | 430.830.454$ | 8,63% |
United States Treasury Notes 4% | 386.425.881$ | 7,74% |
United States Treasury Notes 3.875% | 370.549.003$ | 7,43% |
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