iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
154,59$
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.067,3M€
Patrimonio de la clase
4.067,3M€
Fecha de inicio
3/06/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
31/03/2026
31/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
29/04/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWN518 |  | 154,59$ | 0,41% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWN518
Clase única
2026+1,74%
5 años-0,23%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,20%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-6,82%
Alpha
1,12
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
1,40
Correlación
98,74
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
0,41%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
0,62
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,80
Correlación
99,61
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-0,23%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
0,93
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
2,17
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 431.409.046$ | 9,17% |
United States Treasury Notes 4.375% | 428.564.257$ | 9,11% |
United States Treasury Notes 4.25% | 425.218.034$ | 9,04% |
United States Treasury Notes 4.25% | 424.726.142$ | 9,03% |
United States Treasury Notes 4.25% | 420.574.627$ | 8,94% |
United States Treasury Notes 4.5% | 418.115.036$ | 8,89% |
United States Treasury Notes 4% | 416.093.699$ | 8,85% |
United States Treasury Notes 4% | 410.661.614$ | 8,73% |
United States Treasury Notes 3.875% | 408.775.122$ | 8,69% |
United States Treasury Notes 3.875% | 355.905.249$ | 7,57% |
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