Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
743,77$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Sel Sect Cap 20% HC NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
349,5M€
Patrimonio de la clase
349,5M€
Fecha de inicio
16/12/2009
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3WMTH43 |   1 más Más distribuidores  | 743,77$ | 4,47% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3WMTH43
Clase única
2026-0,32%
5 años+7,66%
Riesgo5 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,03%
Volatilidad
16,22%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
-4,76
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
95,52
Tracking Error
4,58
Correlación
97,73
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
15,09%
Máxima caída
-10,75%
Alpha
-0,21
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
94,12
Tracking Error
3,29
Correlación
97,01
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
7,66%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-10,75%
Alpha
2,76
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
93,01
Tracking Error
3,87
Correlación
96,44
Ratio de Información
0,76
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P Sel Sect Cap 20% HC NR USD | 409.679.590$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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