Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
636,04$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Select Sect Cpd 20% Materials NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
16/12/2009
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
24/09/2025
24/09/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3XM3R14 |   | 636,04$ | 5,52% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3XM3R14
Clase única
2026+15,15%
5 años+9,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,02%
Volatilidad
22,47%
Máxima caída
-13,03%
Alpha
-21,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
70,38
Tracking Error
7,46
Correlación
83,89
Ratio de Información
-3,48
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
21,53%
Máxima caída
-24,53%
Alpha
-2,47
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
74,95
Tracking Error
8,64
Correlación
86,57
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
9,68%
Volatilidad
19,11%
Máxima caída
-24,53%
Alpha
0,28
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,43
Tracking Error
8,50
Correlación
90,24
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P Select Sect Cpd 20% Materials NR USD | 14.628.814$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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