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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Portfolio Income Strategy NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
59,0M€
Patrimonio de la clase
59,0M€
Fecha de inicio
4/02/2011
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
4/12/2025
4/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Factsheet
30/06/2016
30/06/2016
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2016
16/02/2016
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Y8D011 | 13,48€ | 5,86% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Y8D011
Clase única
2026+1,11%
5 años+2,61%
Riesgo3 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,37%
Volatilidad
3,77%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
-0,18
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
80,89
Tracking Error
1,82
Correlación
89,94
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
5,86%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
1,46
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
85,65
Tracking Error
1,55
Correlación
92,55
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
1,92
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
90,38
Tracking Error
1,82
Correlación
95,07
Ratio de Información
1,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,9%
Servicios Financieros
5,3%
Consumo Cíclico
3,3%
Industriales
3,0%
Salud
2,9%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales Básicos
0,9%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
26,3%
Estados Unidos
16,2%
Zona Euro
3,5%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,0%
Japón
1,9%
Asia Desarrollada
1,6%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,2%
Acciones
29,2%
Cash
1,6%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,7%
Largecap
10,5%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 7.663.100€ | 12,97% |
Xtrackers USD Cor SDu SRI PAB ETF 2C EURIE00BFMKQ930 | 7.376.930€ | 12,49% |
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649 | 6.483.486€ | 10,98% |
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42 | 3.770.260€ | 6,38% |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237 | 3.235.492€ | 5,48% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 3.236.934€ | 5,48% |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF 1CLU0484968903 | 3.233.131€ | 5,47% |
Xtrackers EUR HY Corp Bd SRI PAB ETF 1CIE0006GNB732 | 2.956.428€ | 5,01% |
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1CIE00BG370F43 | 2.661.444€ | 4,51% |
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 2C EURIE00BG04LT92 | 2.374.342€ | 4,02% |
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