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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Portfolio Income Strategy NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
60,1M€
Patrimonio de la clase
60,1M€
Fecha de inicio
4/02/2011
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
30/04/2025
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Factsheet
30/06/2016
30/06/2016
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2016
16/02/2016
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Y8D011 | 13,25€ | 4,58% | 75.000€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Y8D011
Clase única
2025+0,13%
5 años+3,22%
Riesgo4 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,74%
Volatilidad
4,26%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
81,37
Tracking Error
1,82
Correlación
90,20
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
4,58%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
1,15
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
92,10
Tracking Error
1,90
Correlación
95,97
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
6,09%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
2,30
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
90,09
Tracking Error
1,95
Correlación
94,91
Ratio de Información
1,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,9%
Servicios Financieros
4,9%
Salud
3,1%
Consumo Cíclico
2,9%
Industriales
2,7%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
23,2%
Estados Unidos
13,6%
Zona Euro
2,9%
Mercado Emergente
2,8%
Japón
2,6%
Asia Emergente
2,1%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,0%
Acciones
26,0%
Otros activos
3,4%
Cash
2,7%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,1%
Largecap
10,2%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 8.630.998€ | 14,57% |
Xtrackers USD Cor SDu SRI PAB ETF 2C EURIE00BFMKQ930 | 7.697.904€ | 12,99% |
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649 | 6.755.023€ | 11,40% |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF 1CLU0484968903 | 3.359.558€ | 5,67% |
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42 | 3.101.938€ | 5,24% |
Xtrackers EUR HY Corp Bd SRI PAB ETF 1CIE0006GNB732 | 3.040.299€ | 5,13% |
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1CIE00BG370F43 | 2.460.154€ | 4,15% |
Xtrackers MSCI Europe Scr ETF 1CLU0322253732 | 2.445.518€ | 4,13% |
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1CLU0290355717 | 2.449.559€ | 4,13% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 2.395.992€ | 4,04% |
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