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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Portfolio Income Strategy NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
59,9M€
Patrimonio de la clase
59,9M€
Fecha de inicio
4/02/2011
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
26/09/2025
26/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Factsheet
30/06/2016
30/06/2016
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2016
16/02/2016
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Y8D011 | 13,23€ | 6,32% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Y8D011
Clase única
2025+3,04%
5 años+3,34%
Riesgo4 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,17%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
1,00
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
79,90
Tracking Error
1,90
Correlación
89,38
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
6,32%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
1,43
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
88,70
Tracking Error
1,57
Correlación
94,18
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
6,06%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
2,23
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
90,42
Tracking Error
1,91
Correlación
95,09
Ratio de Información
1,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,0%
Servicios Financieros
5,2%
Consumo Cíclico
3,2%
Salud
3,0%
Industriales
2,9%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
25,5%
Estados Unidos
15,4%
Mercado Emergente
3,0%
Zona Euro
3,0%
Japón
2,8%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,3%
Acciones
28,5%
Otros activos
3,1%
Cash
1,9%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,0%
Largecap
11,3%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 7.588.523€ | 12,81% |
Xtrackers USD Cor SDu SRI PAB ETF 2C EURIE00BFMKQ930 | 7.368.868€ | 12,44% |
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649 | 6.452.651€ | 10,90% |
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42 | 3.561.107€ | 6,01% |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF 1CLU0484968903 | 3.226.385€ | 5,45% |
Xtrackers EUR HY Corp Bd SRI PAB ETF 1CIE0006GNB732 | 2.964.791€ | 5,01% |
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1CLU0290355717 | 2.886.398€ | 4,87% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 2.785.541€ | 4,70% |
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1CIE00BG370F43 | 2.755.253€ | 4,65% |
Xtrackers MSCI Europe Scr ETF 1CLU0322253732 | 2.466.138€ | 4,16% |
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