Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D
12,79€
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Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Y8D011 |  | 12,79€ | 0,59% | 75.000€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Portfolio Income Strategy NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
65,0M€
Patrimonio de la clase
65,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,440%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Y8D011 | | 12,79€ | 0,59% | 75.000€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Y8D011
Clase única
2024+1,97%
5 años+2,34%
Riesgo4 / 7
Gastos0,440%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,58%
Volatilidad
4,33%
Máxima caída
-2,42%
Alpha
2,63
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
90,58
Tracking Error
1,52
Correlación
95,17
Ratio de Información
1,60
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
1,95
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
92,70
Tracking Error
1,89
Correlación
96,28
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
2,34%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
1,77
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
85,34
Tracking Error
3,23
Correlación
92,38
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,8%
Servicios Financieros
4,7%
Salud
3,4%
Consumo Cíclico
3,2%
Industriales
3,1%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
25,6%
Estados Unidos
14,4%
Zona Euro
3,3%
Japón
3,1%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Reino Unido
1,3%
Iberoamérica
0,5%
África
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,1%
Acciones
28,6%
Otros activos
3,2%
Cash
1,5%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,1%
Largecap
10,7%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 9.017.727€ | 13,98% |
Xtrackers USD Cor SDu SRI PAB ETF 2C EURIE00BFMKQ930 | 8.319.057€ | 12,89% |
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649 | 7.429.962€ | 11,52% |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF 1CLU0484968903 | 3.882.326€ | 6,02% |
Xtrackers ESG EUR HY Corp Bd ETF 1CIE0006GNB732 | 3.874.576€ | 6,01% |
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42 | 3.271.988€ | 5,07% |
Xtrackers MSCI Eur ESG Scr ETF 1CLU0322253732 | 3.198.722€ | 4,96% |
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1CIE00BG370F43 | 2.951.023€ | 4,57% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 2.904.285€ | 4,50% |
Xtrackers ESG $ EM Bd Qual Wtd ETF 1CIE0004KLW911 | 2.899.189€ | 4,49% |
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