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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Portfolio Income Strategy NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
60,9M€
Patrimonio de la clase
60,9M€
Fecha de inicio
4/02/2011
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
28/07/2025
28/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Factsheet
30/06/2016
30/06/2016
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2016
16/02/2016
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Y8D011 | 13,36€ | 3,50% | 75.000€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Y8D011
Clase única
2025+0,95%
5 años+3,05%
Riesgo4 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,90%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
0,54
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
79,43
Tracking Error
1,89
Correlación
89,12
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
1,30
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
91,80
Tracking Error
1,59
Correlación
95,81
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
6,06%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
2,24
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
90,04
Tracking Error
1,94
Correlación
94,89
Ratio de Información
1,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,9%
Servicios Financieros
5,1%
Consumo Cíclico
3,1%
Salud
2,9%
Industriales
2,8%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
24,9%
Estados Unidos
14,9%
Mercado Emergente
3,0%
Zona Euro
2,9%
Japón
2,7%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,9%
Acciones
27,9%
Otros activos
3,2%
Cash
1,6%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,6%
Largecap
11,1%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 7.812.118€ | 12,97% |
Xtrackers USD Cor SDu SRI PAB ETF 2C EURIE00BFMKQ930 | 7.550.221€ | 12,54% |
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649 | 6.625.115€ | 11,00% |
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42 | 3.506.643€ | 5,82% |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF 1CLU0484968903 | 3.311.391€ | 5,50% |
Xtrackers EUR HY Corp Bd SRI PAB ETF 1CIE0006GNB732 | 3.017.100€ | 5,01% |
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1CLU0290355717 | 2.997.310€ | 4,98% |
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1CIE00BG370F43 | 2.756.854€ | 4,58% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 2.747.841€ | 4,56% |
Xtrackers MSCI Europe Scr ETF 1CLU0322253732 | 2.497.914€ | 4,15% |
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