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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Portfolio Income Strategy NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
59,5M€
Patrimonio de la clase
59,5M€
Fecha de inicio
4/02/2011
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
20/02/2026
20/02/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Factsheet
30/06/2016
30/06/2016
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2016
16/02/2016
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Y8D011 | 13,57€ | 6,52% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Y8D011
Clase única
2026+1,78%
5 años+3,14%
Riesgo4 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,09%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
0,03
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
80,76
Tracking Error
1,83
Correlación
89,87
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
6,52%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
1,44
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
84,18
Tracking Error
1,56
Correlación
91,75
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
1,89
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
90,43
Tracking Error
1,82
Correlación
95,10
Ratio de Información
1,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,8%
Servicios Financieros
5,4%
Consumo Cíclico
3,3%
Industriales
3,1%
Salud
2,9%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Defensivo
1,4%
Materiales Básicos
0,9%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
26,5%
Estados Unidos
16,0%
Zona Euro
3,6%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,2%
Japón
2,0%
Asia Desarrollada
1,6%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,1%
Acciones
29,5%
Cash
2,3%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,9%
Largecap
10,8%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 7.681.520€ | 12,91% |
Xtrackers USD Cor SDu SRI PAB ETF 2C EURIE00BFMKQ930 | 7.380.360€ | 12,40% |
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649 | 6.511.029€ | 10,94% |
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42 | 3.726.073€ | 6,26% |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237 | 3.331.712€ | 5,60% |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF 1CLU0484968903 | 3.255.254€ | 5,47% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 3.214.286€ | 5,40% |
Xtrackers EUR HY Corp Bd SRI PAB ETF 1CIE0006GNB732 | 2.975.035€ | 5,00% |
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1CIE00BG370F43 | 2.833.167€ | 4,76% |
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 2C EURIE00BG04LT92 | 2.382.693€ | 4,00% |
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