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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Portfolio Income Strategy NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
61,0M€
Patrimonio de la clase
61,0M€
Fecha de inicio
4/02/2011
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
3/03/2025
3/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Factsheet
30/06/2016
30/06/2016
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Y8D011 | 12,98€ | 2,23% | 75.000€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Y8D011
Clase única
2025-1,97%
5 años+3,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,03%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-2,30%
Alpha
0,87
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
92,63
Tracking Error
1,16
Correlación
96,25
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
2,23%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-9,30%
Alpha
1,26
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
93,47
Tracking Error
1,76
Correlación
96,68
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
2,85
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
91,06
Tracking Error
1,97
Correlación
95,42
Ratio de Información
1,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,7%
Servicios Financieros
4,8%
Salud
3,0%
Consumo Cíclico
2,8%
Industriales
2,6%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
22,6%
Estados Unidos
13,5%
Zona Euro
2,8%
Mercado Emergente
2,7%
Japón
2,5%
Asia Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Desarrollada
1,2%
Reino Unido
1,0%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,7%
Acciones
25,3%
Cash
2,6%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,7%
Largecap
10,0%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 8.601.053€ | 14,76% |
Xtrackers USD Cor SDu SRI PAB ETF 2C EURIE00BFMKQ930 | 7.624.394€ | 13,08% |
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649 | 6.714.691€ | 11,52% |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF 1CLU0484968903 | 3.329.563€ | 5,71% |
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42 | 3.003.631€ | 5,15% |
Xtrackers EUR HY Corp Bd SRI PAB ETF 1CIE0006GNB732 | 2.993.735€ | 5,14% |
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1CLU0290355717 | 2.433.595€ | 4,18% |
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1CIE00BG370F43 | 2.340.500€ | 4,02% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 2.318.770€ | 3,98% |
Xtrackers MSCI Europe Scr ETF 1CLU0322253732 | 2.306.153€ | 3,96% |
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