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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Korea Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
510,6M€
Patrimonio de la clase
510,6M€
Fecha de inicio
6/04/2011
Comisión de gestión
0,510%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/10/2025
6/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Z0X395 |   | 110,73$ | 30,42% | — | 0,510% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Z0X395
Clase única
2026+37,85%
5 años+10,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
129,62%
Volatilidad
26,36%
Máxima caída
-31,25%
Alpha
-1,18
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
1,43
Correlación
99,93
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
30,42%
Volatilidad
23,95%
Máxima caída
-37,92%
Alpha
-0,85
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
1,17
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
10,75%
Volatilidad
21,54%
Máxima caída
-37,92%
Alpha
-1,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
1,28
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
54,5%
Industriales
17,6%
Servicios Financieros
9,8%
Consumo Cíclico
6,5%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales Básicos
1,7%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
Asia Desarrollada
99,1%
País Desarrollado
99,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
72,0%
Largecap
26,7%
Mediumcap
0,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 129.057.575$ | 28,80% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 77.243.228$ | 17,24% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 15.878.287$ | 3,54% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 12.891.385$ | 2,88% |
KB Financial Group IncKR7105560007 | 10.059.249$ | 2,24% |
SK SquareKR7402340004 | 9.529.586$ | 2,13% |
Hanwha Aerospace Co LtdKR7012450003 | 9.145.676$ | 2,04% |
Doosan Enerbility Co LtdKR7034020008 | 8.637.383$ | 1,93% |
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008 | 7.475.444$ | 1,67% |
Kia CorpKR7000270009 | 7.280.444$ | 1,62% |
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