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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Korea Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
475,4M€
Patrimonio de la clase
475,4M€
Fecha de inicio
6/04/2011
Comisión de gestión
0,510%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Z0X395 |   | 74,45$ | 14,90% | — | 0,510% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Z0X395
Clase única
2025+59,95%
5 años+4,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
56,66%
Volatilidad
26,36%
Máxima caída
-31,25%
Alpha
-0,23
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
1,18
Correlación
99,96
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
14,90%
Volatilidad
23,95%
Máxima caída
-37,92%
Alpha
-0,65
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
1,11
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
21,54%
Máxima caída
-37,92%
Alpha
-0,86
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
1,29
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
52,3%
Industriales
16,9%
Servicios Financieros
10,2%
Consumo Cíclico
6,1%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales Básicos
2,4%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
Asia Desarrollada
99,7%
País Desarrollado
99,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,9%
Largecap
35,3%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 137.296.115$ | 27,96% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 81.220.617$ | 16,54% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 18.194.448$ | 3,70% |
KB Financial Group IncKR7105560007 | 12.127.073$ | 2,47% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 10.148.331$ | 2,07% |
Doosan Enerbility Co LtdKR7034020008 | 9.017.302$ | 1,84% |
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008 | 8.988.188$ | 1,83% |
NAVER CorpKR7035420009 | 8.792.802$ | 1,79% |
Kia CorpKR7000270009 | 7.690.566$ | 1,57% |
Hanwha Aerospace Co LtdKR7012450003 | 7.678.226$ | 1,56% |
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