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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Korea Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
462,8M€
Patrimonio de la clase
462,8M€
Fecha de inicio
6/04/2011
Comisión de gestión
0,510%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Z0X395 |   | 90,02$ | 21,70% | — | 0,510% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Z0X395
Clase única
2026+10,53%
5 años+4,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
80,55%
Volatilidad
26,36%
Máxima caída
-31,25%
Alpha
-1,51
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
1,19
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
21,70%
Volatilidad
23,95%
Máxima caída
-37,92%
Alpha
-0,61
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
1,08
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
4,91%
Volatilidad
21,54%
Máxima caída
-37,92%
Alpha
-0,77
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
1,27
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
57,3%
Industriales
15,7%
Servicios Financieros
8,7%
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
4,1%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
1,9%
Consumo Defensivo
1,4%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
Asia Desarrollada
99,6%
País Desarrollado
99,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,7%
Largecap
29,7%
Mediumcap
1,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 180.513.491$ | 30,25% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 113.376.546$ | 19,00% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 22.849.767$ | 3,83% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 12.467.159$ | 2,09% |
KB Financial Group IncKR7105560007 | 12.310.494$ | 2,06% |
SK SquareKR7402340004 | 10.999.787$ | 1,84% |
Doosan Enerbility Co LtdKR7034020008 | 10.325.712$ | 1,73% |
Hanwha Aerospace Co LtdKR7012450003 | 10.023.792$ | 1,68% |
NAVER CorpKR7035420009 | 9.758.977$ | 1,64% |
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008 | 9.317.365$ | 1,56% |
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