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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Korea Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
581,0M€
Patrimonio de la clase
581,0M€
Fecha de inicio
6/04/2011
Comisión de gestión
0,510%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/10/2025
6/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Z0X395 |   | 117,75$ | 30,96% | — | 0,510% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Z0X395
Clase única
2026+43,24%
5 años+11,54%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
123,40%
Volatilidad
26,36%
Máxima caída
-31,25%
Alpha
-1,23
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
1,20
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
30,96%
Volatilidad
23,95%
Máxima caída
-37,92%
Alpha
-0,67
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
1,09
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
11,54%
Volatilidad
21,54%
Máxima caída
-37,92%
Alpha
-0,96
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
1,24
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
55,4%
Industriales
15,8%
Servicios Financieros
10,3%
Consumo Cíclico
6,4%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales Básicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,4%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
Asia Desarrollada
99,3%
País Desarrollado
99,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
71,5%
Largecap
26,5%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 166.014.332$ | 30,80% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 88.453.903$ | 16,41% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 20.118.863$ | 3,73% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 14.406.225$ | 2,67% |
KB Financial Group IncKR7105560007 | 12.735.767$ | 2,36% |
SK SquareKR7402340004 | 11.084.322$ | 2,06% |
Doosan Enerbility Co LtdKR7034020008 | 9.315.722$ | 1,73% |
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008 | 9.254.448$ | 1,72% |
Kia CorpKR7000270009 | 8.482.421$ | 1,57% |
Hanwha Aerospace Co LtdKR7012450003 | 8.131.018$ | 1,51% |
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Categoría
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