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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
205,7M€
Patrimonio de la clase
205,7M€
Fecha de inicio
27/04/2011
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EM SF UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Z3FS74 |  | 76,03$ | 14,33% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Z3FS74
Clase única
2026+8,71%
5 años+5,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EM SF UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,86%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-19,25%
Alpha
0,16
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,82
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,52
Correlación
99,92
Ratio de Información
3,28
Rentabilidad anualizada
14,33%
Volatilidad
16,11%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
0,16
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,73
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-0,38
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
1,32
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,5%
Servicios Financieros
21,3%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
8,8%
Materiales Básicos
7,3%
Industriales
7,1%
Energía
3,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
3,2%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,3%
Asia Emergente
42,0%
País Desarrollado
41,6%
Asia Desarrollada
37,8%
Iberoamérica
7,6%
Oriente Medio
5,6%
África
3,8%
Europa Emergente
2,1%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,3%
Largecap
31,5%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM NR USD | 233.618.373$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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