iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
134,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.853,2M€
Patrimonio de la clase
7.853,2M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3ZW0K18 |   1 más Más distribuidores  | 134,33€ | 16,82% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3ZW0K18
Clase única
2026-5,27%
5 años+9,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,30%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,82%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,51%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-25,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,8%
Servicios Financieros
12,4%
Servicios de Comunicación
11,1%
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
9,6%
Industriales
8,5%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
3,8%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
102,1%
Estados Unidos
101,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Largecap
35,4%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 604.939.453€ | 7,92% |
Apple Inc | 509.649.859€ | 6,67% |
Microsoft Corp | 401.837.861€ | 5,26% |
Amazon.com Inc | 281.740.061€ | 3,69% |
Alphabet Inc Class A | 247.033.176€ | 3,23% |
Broadcom Inc | 205.882.628€ | 2,69% |
Alphabet Inc Class C | 196.550.016€ | 2,57% |
Meta Platforms Inc Class A | 185.038.780€ | 2,42% |
Tesla Inc | 152.306.522€ | 1,99% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 122.593.529€ | 1,60% |
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