iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
124,77€
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iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3ZW0K18 |  | 124,77€ | 13,88% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.148,5M€
Patrimonio de la clase
6.148,5M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3ZW0K18 | | 124,77€ | 13,88% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3ZW0K18
Clase única
2025+1,33%
5 años+14,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,92%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,88%
Volatilidad
16,43%
Máxima caída
-13,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,26%
Volatilidad
16,19%
Máxima caída
-25,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,9%
Servicios Financieros
14,0%
Consumo Cíclico
11,0%
Servicios de Comunicación
9,8%
Salud
9,5%
Industriales
7,9%
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
101,3%
Estados Unidos
100,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,7%
Largecap
34,0%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 451.275.007€ | 6,78% |
NVIDIA Corp | 445.035.118€ | 6,69% |
Apple Inc | 428.272.838€ | 6,43% |
Amazon.com Inc | 266.269.105€ | 4,00% |
Meta Platforms Inc Class A | 193.871.303€ | 2,91% |
Broadcom Inc | 146.090.389€ | 2,19% |
Tesla Inc | 130.638.508€ | 1,96% |
Alphabet Inc Class A | 129.518.622€ | 1,95% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 123.892.470€ | 1,86% |
Alphabet Inc Class C | 105.885.487€ | 1,59% |
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