iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

134,55
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P 500 NR Hdg EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
7.288,2M
Patrimonio de la clase
7.288,2M
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
SemiannualReport
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
Supplement
28/02/2017

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
IE00B3ZW0K18
Clase única
2025+9,27%
5 años+12,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,12%
Volatilidad
12,34%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,61%
Volatilidad
15,10%
Máxima caída
-13,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,62%
Volatilidad
16,25%
Máxima caída
-25,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
34,4%
Finanzas
Servicios Financieros
13,2%
Otros
Consumo Cíclico
10,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,8%
Salud
Salud
9,1%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
98,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,9%
Largecap
33,9%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
569.602.1147,76%
Microsoft Corp
500.253.0476,82%
Apple Inc
448.366.9446,11%
Amazon.com Inc
279.921.4333,81%
Meta Platforms Inc Class A
214.194.2532,92%
Broadcom Inc
181.757.0632,48%
Alphabet Inc Class A
155.175.8212,11%
Alphabet Inc Class C
125.718.7001,71%
Berkshire Hathaway Inc Class B
119.590.4621,63%
Tesla Inc
119.734.0641,63%
Datos a

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