iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

132,03
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P 500 NR Hdg EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
7.129,9M
Patrimonio de la clase
7.129,9M
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
Supplement
28/02/2017

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
IE00B3ZW0K18
Clase única
2025+7,23%
5 años+13,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,84%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,96%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-13,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,07%
Volatilidad
16,35%
Máxima caída
-25,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
34,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,7%
Salud
Salud
9,2%
Materiales industriales
Industriales
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
100,2%
Estados Unidos
99,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,9%
Largecap
34,6%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
563.330.9437,73%
Microsoft Corp
508.551.1026,98%
Apple Inc
432.618.9535,94%
Amazon.com Inc
291.749.7174,00%
Meta Platforms Inc Class A
209.551.3362,88%
Broadcom Inc
180.418.0402,48%
Alphabet Inc Class A
149.747.6812,05%
Tesla Inc
126.047.1551,73%
Alphabet Inc Class C
121.607.7081,67%
Berkshire Hathaway Inc Class B
119.704.0861,64%
Datos a

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