iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
105,91€
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iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3ZW0K18 |   | 105,91€ | 5,16% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.806,2M€
Patrimonio de la clase
5.806,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3ZW0K18 | | 105,91€ | 5,16% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3ZW0K18
Clase única
2024+5,38%
5 años+10,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,43%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,16%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-25,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,11%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-25,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,3%
Servicios Financieros
12,9%
Salud
12,3%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
9,1%
Industriales
8,4%
Consumo Defensivo
6,2%
Energía
4,2%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,2%
Materiales Básicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,7%
Estados Unidos
100,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,6%
Largecap
34,7%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 384.288.222€ | 7,06% |
Apple Inc | 319.691.495€ | 5,87% |
NVIDIA Corp | 264.501.846€ | 4,86% |
Amazon.com Inc | 205.939.095€ | 3,78% |
Meta Platforms Inc Class A | 126.053.069€ | 2,31% |
Alphabet Inc Class A | 119.152.226€ | 2,19% |
Alphabet Inc Class C | 101.157.443€ | 1,86% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 95.335.082€ | 1,75% |
Eli Lilly and Co | 74.811.212€ | 1,37% |
Broadcom Inc | 73.905.063€ | 1,36% |
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