iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)
9,31$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Capped 35/20 Con Stap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
448,1M€
Patrimonio de la clase
448,1M€
Fecha de inicio
20/03/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B40B8R38 |   | 9,31$ | 2,00% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B40B8R38
Clase única
2025-8,60%
5 años+7,74%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,63%
Volatilidad
17,80%
Máxima caída
-6,68%
Alpha
-3,24
Beta
-0,10
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
1,58
Tracking Error
18,60
Correlación
-12,57
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
2,00%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
-1,84
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
12,61
Tracking Error
17,02
Correlación
35,52
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
7,74%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
3,45
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
14,77
Tracking Error
17,82
Correlación
38,44
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
99,8%
Exposición regional
Estados Unidos
99,8%
País Desarrollado
99,8%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,5%
Mediumcap
24,6%
Giantcap
17,6%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 106.927.179$ | 17,60% |
Costco Wholesale Corp | 84.417.844$ | 13,90% |
Procter & Gamble Co | 73.767.925$ | 12,14% |
Coca-Cola Co | 59.302.473$ | 9,76% |
Philip Morris International Inc | 55.314.352$ | 9,11% |
PepsiCo Inc | 42.942.612$ | 7,07% |
Altria Group Inc | 21.633.451$ | 3,56% |
Mondelez International Inc Class A | 15.400.164$ | 2,54% |
Colgate-Palmolive Co | 14.134.432$ | 2,33% |
Monster Beverage Corp | 12.065.055$ | 1,99% |
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