iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

9,89$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P 500 Capped 35/20 Con Stap NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
535,2M
Patrimonio de la clase
535,2M
Fecha de inicio
20/03/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
SemiannualReport
31/05/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
Supplement
28/02/2017
iShares V PLC - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
IE00B40B8R38
Clase única
2026+8,97%
5 años+8,23%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,29%
Volatilidad
17,80%
Máxima caída
-6,68%
Alpha
8,04
Beta
-0,10
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
0,90
Tracking Error
18,97
Correlación
-9,52
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
6,15%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
5,39
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
6,98
Tracking Error
16,65
Correlación
26,41
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
8,23%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
7,50
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
11,97
Tracking Error
18,50
Correlación
34,60
Ratio de Información
0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
99,7%

Exposición regional

Estados Unidos
99,7%
País Desarrollado
99,7%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,9%
Giantcap
32,8%
Mediumcap
22,7%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Walmart Inc
91.276.902$18,12%
Costco Wholesale Corp
74.098.611$14,71%
Procter & Gamble Co
58.500.026$11,61%
Coca-Cola Co
50.189.277$9,96%
Philip Morris International Inc
43.740.963$8,68%
PepsiCo Inc
35.824.106$7,11%
Altria Group Inc
18.655.642$3,70%
Mondelez International Inc Class A
12.432.266$2,47%
Colgate-Palmolive Co
12.037.588$2,39%
Monster Beverage Corp
9.016.383$1,79%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.