iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)
9,89$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Capped 35/20 Con Stap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
535,2M€
Patrimonio de la clase
535,2M€
Fecha de inicio
20/03/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B40B8R38 |   | 9,89$ | 6,15% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B40B8R38
Clase única
2026+8,97%
5 años+8,23%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,29%
Volatilidad
17,80%
Máxima caída
-6,68%
Alpha
8,04
Beta
-0,10
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
0,90
Tracking Error
18,97
Correlación
-9,52
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
6,15%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
5,39
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
6,98
Tracking Error
16,65
Correlación
26,41
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
8,23%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
7,50
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
11,97
Tracking Error
18,50
Correlación
34,60
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
99,7%
Exposición regional
Estados Unidos
99,7%
País Desarrollado
99,7%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,9%
Giantcap
32,8%
Mediumcap
22,7%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 91.276.902$ | 18,12% |
Costco Wholesale Corp | 74.098.611$ | 14,71% |
Procter & Gamble Co | 58.500.026$ | 11,61% |
Coca-Cola Co | 50.189.277$ | 9,96% |
Philip Morris International Inc | 43.740.963$ | 8,68% |
PepsiCo Inc | 35.824.106$ | 7,11% |
Altria Group Inc | 18.655.642$ | 3,70% |
Mondelez International Inc Class A | 12.432.266$ | 2,47% |
Colgate-Palmolive Co | 12.037.588$ | 2,39% |
Monster Beverage Corp | 9.016.383$ | 1,79% |
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