iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)
10,24$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Capped 35/20 Con Stap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
529,9M€
Patrimonio de la clase
529,9M€
Fecha de inicio
20/03/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B40B8R38 |   | 10,24$ | 7,27% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B40B8R38
Clase única
2026+12,17%
5 años+10,47%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,05%
Volatilidad
17,80%
Máxima caída
-6,68%
Alpha
5,50
Beta
-0,10
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
1,08
Tracking Error
18,83
Correlación
-10,37
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
7,27%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
1,20
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
13,71
Tracking Error
15,23
Correlación
37,02
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
10,47%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
5,45
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
14,47
Tracking Error
17,85
Correlación
38,04
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
99,4%
Exposición regional
Estados Unidos
99,4%
País Desarrollado
99,4%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,0%
Mediumcap
24,5%
Giantcap
17,4%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 108.465.788$ | 17,36% |
Costco Wholesale Corp | 86.722.182$ | 13,88% |
Procter & Gamble Co | 75.104.011$ | 12,02% |
Coca-Cola Co | 61.275.652$ | 9,81% |
Philip Morris International Inc | 58.115.431$ | 9,30% |
PepsiCo Inc | 45.498.272$ | 7,28% |
Altria Group Inc | 23.009.991$ | 3,68% |
Colgate-Palmolive Co | 15.325.288$ | 2,45% |
Mondelez International Inc Class A | 15.254.849$ | 2,44% |
Monster Beverage Corp | 11.974.994$ | 1,92% |
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