iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
151,77€
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iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B428Z604 |  | 151,77€ | 1,79% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | 5,65$ | 0,68% | — | 0,220% | |||
| IE0004LCA3I5 | 5,11€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,31£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
631,8M€
Patrimonio de la clase
602,7M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B428Z604 | | 151,77€ | 1,79% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | 5,65$ | 0,68% | — | 0,220% | |||
| IE0004LCA3I5 | 5,11€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,31£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00B428Z604
Clases disponibles
2025+0,57%
5 años-1,84%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,40%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
0,58
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
0,55
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
1,79%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-11,02%
Alpha
0,55
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
0,65
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
-1,84%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
0,32
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
0,70
Correlación
99,40
Ratio de Información
0,55
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 17.986.809€ | 2,87% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 16.679.798€ | 2,66% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 16.180.852€ | 2,58% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 16.149.080€ | 2,57% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 15.859.662€ | 2,53% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 15.576.393€ | 2,48% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 15.466.116€ | 2,47% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 15.186.449€ | 2,42% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 14.966.454€ | 2,39% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 14.720.981€ | 2,35% |
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