iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
151,60€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
268,9M€
Patrimonio de la clase
236,7M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q4EBLW2 | 5,36£ | 5,27% | — | 0,200% | |||
| IE00B428Z604 |   1 más Más distribuidores  | 151,60€ | 2,88% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | | 5,79$ | 2,38% | — | 0,220% | ||
| IE0004LCA3I5 | | 5,17€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B428Z604
Clases disponibles
2026+0,30%
5 años-2,28%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,36%
Volatilidad
2,79%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,55
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
98,34
Tracking Error
0,52
Correlación
99,16
Ratio de Información
1,43
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-2,54%
Alpha
0,70
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
0,49
Correlación
99,65
Ratio de Información
1,49
Rentabilidad anualizada
-2,28%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
0,47
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
0,67
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,78
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 8.462.078€ | 3,09% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 7.787.539€ | 2,85% |
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0000012N43 | 7.349.932€ | 2,69% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 7.340.076€ | 2,68% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 7.279.183€ | 2,66% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 7.154.785€ | 2,61% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 7.094.220€ | 2,59% |
Spain (Kingdom of) 1.5%ES00000128P8 | 7.074.009€ | 2,58% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 7.003.125€ | 2,56% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 6.978.135€ | 2,55% |
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Categoría
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