iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
150,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
273,3M€
Patrimonio de la clase
238,4M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
25/11/2022
25/11/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q4EBLW2 | 5,34£ | 5,30% | — | 0,220% | |||
| IE00B428Z604 |   1 más Más distribuidores  | 150,39€ | 2,92% | 0€ | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | | 5,76$ | 2,68% | — | 0,220% | ||
| IE0004LCA3I5 | | 5,13€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B428Z604
Clases disponibles
2026-0,50%
5 años-2,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,96%
Volatilidad
3,08%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,86
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,45
Correlación
99,57
Ratio de Información
1,92
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
4,39%
Máxima caída
-2,54%
Alpha
0,67
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,50
Correlación
99,59
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
-2,02%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-19,70%
Alpha
0,49
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
0,66
Correlación
99,45
Ratio de Información
0,84
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 6.590.472€ | 2,63% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 6.343.644€ | 2,53% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 6.290.378€ | 2,51% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 6.223.684€ | 2,48% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 6.190.998€ | 2,47% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 6.193.828€ | 2,47% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52 | 6.069.766€ | 2,42% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 5.994.468€ | 2,39% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 5.978.063€ | 2,38% |
Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85 | 5.910.279€ | 2,36% |
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Categoría
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