iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
152,53€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
228,6M€
Patrimonio de la clase
190,6M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B428Z604 |   | 152,53€ | 2,44% | — | 0,200% | ||
| IE0004LCA3I5 | | 5,14€ | — | — | 0,200% | ||
| IE000Q4EBLW2 | 5,37£ | — | — | — | |||
| IE00BFMM8Y81 | 5,71$ | -1,58% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B428Z604
Clases disponibles
2025+1,07%
5 años-2,16%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,24%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
0,72
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,57
Correlación
99,47
Ratio de Información
1,65
Rentabilidad anualizada
2,44%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-4,57%
Alpha
0,49
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,53
Correlación
99,66
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
-2,16%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
0,49
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
0,68
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,80
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 6.259.807€ | 2,74% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 6.162.276€ | 2,69% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 5.943.444€ | 2,60% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 5.831.413€ | 2,55% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 5.817.051€ | 2,54% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 5.711.073€ | 2,50% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 5.595.925€ | 2,45% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 5.515.443€ | 2,41% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 5.524.234€ | 2,41% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 5.490.193€ | 2,40% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor