iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
152,91€
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iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B428Z604 |  | 152,91€ | 0,18% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | 5,61$ | 0,11% | — | 0,220% | |||
| IE0004LCA3I5 | 5,09€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,34£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
624,5M€
Patrimonio de la clase
592,4M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B428Z604 | | 152,91€ | 0,18% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | 5,61$ | 0,11% | — | 0,220% | |||
| IE0004LCA3I5 | 5,09€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,34£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00B428Z604
Clases disponibles
2025+0,16%
5 años-1,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,72%
Volatilidad
4,44%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
0,67
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
0,58
Correlación
99,54
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-11,02%
Alpha
0,52
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
0,65
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
-1,63%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
0,55
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
0,88
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,68
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 17.834.053€ | 2,86% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 17.258.335€ | 2,76% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 16.117.715€ | 2,58% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 15.708.650€ | 2,52% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 15.678.861€ | 2,51% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 15.625.982€ | 2,50% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 15.490.349€ | 2,48% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 15.144.156€ | 2,43% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 14.889.465€ | 2,38% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 14.485.822€ | 2,32% |
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