iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
153,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
230,9M€
Patrimonio de la clase
191,6M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q4EBLW2 | 5,40£ | 3,02% | — | 0,200% | |||
| IE00B428Z604 |   1 más Más distribuidores  | 153,05€ | 2,08% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | | 5,75$ | 0,34% | — | 0,220% | ||
| IE0004LCA3I5 | | 5,16€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B428Z604
Clases disponibles
2025+1,42%
5 años-2,30%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,18%
Volatilidad
3,82%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
0,67
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
0,54
Correlación
99,48
Ratio de Información
1,33
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
5,49%
Máxima caída
-4,57%
Alpha
0,50
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
0,53
Correlación
99,66
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
-2,30%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
0,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
0,68
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,81
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 8.717.019€ | 3,13% |
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 8.546.635€ | 3,07% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 8.307.561€ | 2,99% |
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 7.980.049€ | 2,87% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 7.967.183€ | 2,86% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 7.829.550€ | 2,81% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 7.794.992€ | 2,80% |
Spain (Kingdom of) 1.5%ES00000128P8 | 7.767.561€ | 2,79% |
Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85 | 7.601.343€ | 2,73% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 7.564.900€ | 2,72% |
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Categoría
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