iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
153,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
271,4M€
Patrimonio de la clase
237,7M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
25/11/2022
25/11/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q4EBLW2 | 5,44£ | 6,17% | — | 0,220% | |||
| IE00B428Z604 |   1 más Más distribuidores  | 153,36€ | 3,91% | 0€ | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | | 5,87$ | 2,53% | — | 0,220% | ||
| IE0004LCA3I5 | | 5,23€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B428Z604
Clases disponibles
2026+1,47%
5 años-1,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,34%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,50
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
0,55
Correlación
99,12
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
3,91%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-2,54%
Alpha
0,62
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,50
Correlación
99,62
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
-1,63%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-20,32%
Alpha
0,44
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
0,68
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,74
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 7.663.910€ | 2,79% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 7.350.039€ | 2,68% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 6.863.192€ | 2,50% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 6.804.991€ | 2,48% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 6.813.518€ | 2,48% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88 | 6.730.385€ | 2,45% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 6.679.583€ | 2,44% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 6.696.381€ | 2,44% |
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0000012N43 | 6.584.552€ | 2,40% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 6.527.868€ | 2,38% |
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