iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
150,78€
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iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B428Z604 |  | 150,78€ | 0,60% | — | 0,200% | ||
| IE0004LCA3I5 | 5,08€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,28£ | — | — | — | |||
| IE00BFMM8Y81 | 5,62$ | -2,58% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
626,2M€
Patrimonio de la clase
597,1M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B428Z604 | | 150,78€ | 0,60% | — | 0,200% | ||
| IE0004LCA3I5 | 5,08€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,28£ | — | — | — | |||
| IE00BFMM8Y81 | 5,62$ | -2,58% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B428Z604
Clases disponibles
2025-0,09%
5 años-2,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,06%
Volatilidad
4,48%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
0,59
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
0,54
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
0,60%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-11,02%
Alpha
0,49
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
0,64
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
-2,12%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
0,39
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
0,69
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,65
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 18.093.799€ | 2,90% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 16.618.096€ | 2,66% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 16.255.492€ | 2,60% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 16.179.600€ | 2,59% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 15.910.251€ | 2,55% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 15.651.893€ | 2,51% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 15.576.926€ | 2,50% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 15.208.688€ | 2,44% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 14.968.831€ | 2,40% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 14.629.288€ | 2,34% |
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