iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
151,00€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
278,3M€
Patrimonio de la clase
238,4M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q4EBLW2 | 5,34£ | 5,19% | — | 0,200% | |||
| IE00B428Z604 |   1 más Más distribuidores  | 151,00€ | 3,32% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | | 5,76$ | 1,79% | — | 0,220% | ||
| IE0004LCA3I5 | | 5,15€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B428Z604
Clases disponibles
2025+1,28%
5 años-2,34%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,19%
Volatilidad
3,07%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
0,53
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
0,54
Correlación
99,32
Ratio de Información
1,53
Rentabilidad anualizada
3,32%
Volatilidad
5,38%
Máxima caída
-4,57%
Alpha
0,59
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,49
Correlación
99,67
Ratio de Información
1,35
Rentabilidad anualizada
-2,34%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
0,46
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
0,67
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,77
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 8.669.952€ | 3,15% |
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 8.524.333€ | 3,10% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 8.141.090€ | 2,96% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 7.771.509€ | 2,82% |
Spain (Kingdom of) 1.5%ES00000128P8 | 7.729.767€ | 2,81% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 7.673.793€ | 2,79% |
Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85 | 7.533.995€ | 2,74% |
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 7.494.842€ | 2,72% |
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0000012N43 | 7.426.615€ | 2,70% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 7.400.233€ | 2,69% |
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Categoría
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