iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
151,05€
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iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004LCA3I5 | 5,09€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,30£ | — | — | — | |||
| IE00B428Z604 |  | 151,05€ | -0,27% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | 5,64$ | -2,83% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
394,8M€
Patrimonio de la clase
356,0M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004LCA3I5 | 5,09€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,30£ | — | — | — | |||
| IE00B428Z604 | | 151,05€ | -0,27% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | 5,64$ | -2,83% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B428Z604
Clases disponibles
2025+0,09%
5 años-2,17%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,74%
Volatilidad
4,00%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
0,53
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
0,55
Correlación
99,56
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
-0,27%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-11,02%
Alpha
0,29
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,59
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
-2,17%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
0,40
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
0,69
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,67
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 13.533.955€ | 3,44% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 11.626.069€ | 2,96% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 11.348.561€ | 2,89% |
Spain (Kingdom of) 1.5%ES00000128P8 | 11.234.042€ | 2,86% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 11.156.264€ | 2,84% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 11.169.147€ | 2,84% |
Spain (Kingdom of) 0.6%ES0000012F43 | 11.079.837€ | 2,82% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76 | 11.103.625€ | 2,82% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 11.002.829€ | 2,80% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 10.978.166€ | 2,79% |
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