iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
153,41€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
228,6M€
Patrimonio de la clase
190,6M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q4EBLW2 | 5,40£ | 5,01% | — | — | |||
| IE00B428Z604 |   | 153,41€ | 3,48% | — | 0,200% | ||
| IE0004LCA3I5 | | 5,17€ | — | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | 5,75$ | -0,06% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B428Z604
Clases disponibles
2025+1,66%
5 años-2,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,79%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
0,72
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,57
Correlación
99,47
Ratio de Información
1,65
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-4,57%
Alpha
0,49
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,53
Correlación
99,66
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
-2,08%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
0,49
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
0,68
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,80
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 6.320.592€ | 2,73% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 6.189.602€ | 2,68% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 5.957.541€ | 2,58% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 5.860.574€ | 2,53% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 5.824.493€ | 2,52% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 5.776.710€ | 2,50% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 5.614.944€ | 2,43% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 5.541.805€ | 2,40% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 5.542.723€ | 2,40% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 5.559.049€ | 2,40% |
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Categoría
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