iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
11,82$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Capped 35/20 Energy TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.016,1M€
Patrimonio de la clase
1.016,1M€
Fecha de inicio
20/11/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
16/01/2026
16/01/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B42NKQ00 |   1 más Más distribuidores  | 11,82$ | 9,20% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B42NKQ00
Clase única
2026+28,12%
5 años+21,17%
Riesgo7 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,97%
Volatilidad
38,58%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
-10,81
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
1,92
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
5,96
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
9,20%
Volatilidad
45,02%
Máxima caída
-52,57%
Alpha
-2,46
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
94,90
Tracking Error
5,40
Correlación
97,42
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
21,17%
Volatilidad
37,70%
Máxima caída
-58,54%
Alpha
0,88
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,84
Tracking Error
7,67
Correlación
97,39
Ratio de Información
0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
99,3%
Exposición regional
Estados Unidos
99,3%
País Desarrollado
99,3%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,7%
Giantcap
30,6%
Largecap
28,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 384.346.280$ | 30,61% |
Chevron Corp | 214.142.482$ | 17,06% |
ConocoPhillips | 86.923.581$ | 6,92% |
Williams Companies Inc | 56.290.745$ | 4,48% |
SLB Ltd | 43.528.610$ | 3,47% |
EOG Resources Inc | 42.204.502$ | 3,36% |
Valero Energy Corp | 41.876.774$ | 3,34% |
Phillips 66 | 40.374.684$ | 3,22% |
Marathon Petroleum Corp | 40.386.781$ | 3,22% |
Kinder Morgan Inc Class P | 40.412.186$ | 3,22% |
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