Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
389,33$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Select Sector Cap 20% Fincl NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
310,5M€
Patrimonio de la clase
310,5M€
Fecha de inicio
16/12/2009
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
24/09/2025
24/09/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B42Q4896 |   | 389,33$ | 14,66% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B42Q4896
Clase única
2026-7,64%
5 años+9,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,08%
Volatilidad
20,05%
Máxima caída
-13,06%
Alpha
-11,08
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
69,57
Tracking Error
6,18
Correlación
83,41
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
14,66%
Volatilidad
23,21%
Máxima caída
-30,44%
Alpha
-4,23
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
84,52
Tracking Error
5,85
Correlación
91,93
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
9,46%
Volatilidad
20,68%
Máxima caída
-30,44%
Alpha
-2,54
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,81
Tracking Error
5,88
Correlación
94,77
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
98,0%
Tecnología
1,8%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
98,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,5%
Largecap
38,4%
Mediumcap
22,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P Select Sector Cap 20% Fincl NR USD | 351.687.152$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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