iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
125,75€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Japan 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.120,1M€
Patrimonio de la clase
1.120,1M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,640%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B42Z5J44 |   | 125,75€ | 28,05% | 0€ | 0,640% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B42Z5J44
Clase única
2026+6,78%
5 años+16,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,92%
Volatilidad
10,80%
Máxima caída
-0,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
28,05%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,37%
Volatilidad
12,21%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,9%
Servicios Financieros
17,5%
Tecnología
16,7%
Consumo Cíclico
12,8%
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
2,4%
Servicios Públicos
1,2%
Energía
1,1%
Exposición regional
Japón
98,3%
País Desarrollado
98,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,1%
Largecap
38,9%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 44.480.685€ | 4,13% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 43.094.733€ | 4,00% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 31.442.623€ | 2,92% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 28.243.689€ | 2,62% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 27.368.045€ | 2,54% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 25.458.119€ | 2,36% |
Mitsubishi CorpJP3898400001 | 25.183.595€ | 2,34% |
Advantest CorpJP3122400009 | 25.228.434€ | 2,34% |
Mizuho Financial Group IncJP3885780001 | 22.496.770€ | 2,09% |
Mitsui & Co LtdJP3893600001 | 21.672.966€ | 2,01% |
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