Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
784,13$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Select Sector Cap 20% Energy NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
102,3M€
Patrimonio de la clase
102,3M€
Fecha de inicio
16/12/2009
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
24/09/2025
24/09/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
22/10/2021
22/10/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B435CG94 |   | 784,13$ | 8,77% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B435CG94
Clase única
2026+27,96%
5 años+20,81%
Riesgo7 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,48%
Volatilidad
38,70%
Máxima caída
-15,35%
Alpha
-8,57
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
95,50
Tracking Error
6,56
Correlación
97,72
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
8,77%
Volatilidad
45,59%
Máxima caída
-52,64%
Alpha
-3,15
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
94,27
Tracking Error
5,80
Correlación
97,09
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
20,81%
Volatilidad
38,18%
Máxima caída
-58,80%
Alpha
1,11
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,66
Tracking Error
8,74
Correlación
97,30
Ratio de Información
0,63
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P Select Sector Cap 20% Energy NR USD | 112.747.195$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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