iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
86,65€
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iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 |   | 86,65€ | 5,55% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.274,4M€
Patrimonio de la clase
3.274,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 | | 86,65€ | 5,55% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B441G979
Clase única
2024+12,37%
5 años+9,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,91%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,55%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,90%
Volatilidad
16,56%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,5%
Servicios Financieros
14,8%
Salud
11,7%
Industriales
10,4%
Consumo Cíclico
10,1%
Servicios de Comunicación
7,7%
Consumo Defensivo
6,4%
Energía
4,3%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,1%
Estados Unidos
71,6%
Zona Euro
8,3%
Japón
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
3,7%
Canadá
2,9%
Australasia
1,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,5%
Largecap
35,3%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 147.941.753€ | 4,89% |
Microsoft Corp | 139.842.792€ | 4,62% |
NVIDIA Corp | 136.181.708€ | 4,50% |
Amazon.com Inc | 77.390.315€ | 2,56% |
Alphabet Inc Class A | 47.103.234€ | 1,56% |
Meta Platforms Inc Class A | 46.906.647€ | 1,55% |
Alphabet Inc Class C | 41.147.204€ | 1,36% |
Tesla Inc | 32.133.887€ | 1,06% |
Broadcom Inc | 31.787.813€ | 1,05% |
Eli Lilly and Co | 30.856.718€ | 1,02% |
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