iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
101,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.856,1M€
Patrimonio de la clase
4.856,1M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 |   1 más Más distribuidores  | 101,31€ | 15,24% | 0€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B441G979
Clase única
2026-5,49%
5 años+8,53%
Riesgo5 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,32%
Volatilidad
9,09%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,24%
Volatilidad
9,91%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,53%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,1%
Servicios Financieros
16,1%
Industriales
11,6%
Salud
9,5%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
8,8%
Consumo Defensivo
5,5%
Energía
4,7%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,5%
Estados Unidos
71,7%
Zona Euro
8,6%
Japón
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,5%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,8%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,4%
Largecap
35,1%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 240.960.680€ | 5,37% |
Apple Inc | 209.334.791€ | 4,67% |
Microsoft Corp | 148.507.497€ | 3,31% |
Amazon.com Inc | 112.851.470€ | 2,52% |
Alphabet Inc Class A | 95.668.096€ | 2,13% |
Broadcom Inc | 81.274.738€ | 1,81% |
Alphabet Inc Class C | 79.412.601€ | 1,77% |
Meta Platforms Inc Class A | 73.229.051€ | 1,63% |
Tesla Inc | 61.284.800€ | 1,37% |
JPMorgan Chase & Co | 45.051.521€ | 1,00% |
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