iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
94,65€
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iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 |  | 94,65€ | 13,16% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.697,9M€
Patrimonio de la clase
3.697,9M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 | | 94,65€ | 13,16% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B441G979
Clase única
2025+2,72%
5 años+13,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,51%
Volatilidad
9,72%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,16%
Volatilidad
14,68%
Máxima caída
-12,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,41%
Volatilidad
14,54%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,7%
Servicios Financieros
16,9%
Industriales
10,9%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
10,3%
Servicios de Comunicación
8,3%
Consumo Defensivo
6,4%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
101,3%
Estados Unidos
72,9%
Zona Euro
8,8%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,2%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,6%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,4%
Largecap
34,8%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 178.072.239€ | 4,49% |
Apple Inc | 177.884.034€ | 4,48% |
NVIDIA Corp | 169.042.756€ | 4,26% |
Amazon.com Inc | 110.803.199€ | 2,79% |
Meta Platforms Inc Class A | 78.230.624€ | 1,97% |
Broadcom Inc | 55.371.669€ | 1,40% |
Alphabet Inc Class A | 51.959.251€ | 1,31% |
Tesla Inc | 51.618.131€ | 1,30% |
Alphabet Inc Class C | 44.603.845€ | 1,12% |
JPMorgan Chase & Co | 41.085.653€ | 1,04% |
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Categoría
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