iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
98,48€
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iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 |  | 98,48€ | 15,00% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.171,8M€
Patrimonio de la clase
4.171,8M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 | | 98,48€ | 15,00% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B441G979
Clase única
2025+6,87%
5 años+12,45%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,22%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,00%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,45%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,1%
Servicios Financieros
16,5%
Industriales
10,7%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,5%
Servicios de Comunicación
8,5%
Consumo Defensivo
6,0%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
71,7%
Zona Euro
8,6%
Japón
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,2%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,2%
Largecap
34,9%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 219.774.364€ | 5,03% |
Microsoft Corp | 198.654.095€ | 4,54% |
Apple Inc | 182.792.096€ | 4,18% |
Amazon.com Inc | 120.312.826€ | 2,75% |
Meta Platforms Inc Class A | 89.530.523€ | 2,05% |
Broadcom Inc | 69.055.638€ | 1,58% |
Alphabet Inc Class A | 59.682.687€ | 1,37% |
Tesla Inc | 52.337.949€ | 1,20% |
Alphabet Inc Class C | 50.946.741€ | 1,17% |
JPMorgan Chase & Co | 46.547.119€ | 1,06% |
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