iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
95,77€
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iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 |  | 95,77€ | 13,50% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.096,8M€
Patrimonio de la clase
4.096,8M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 | | 95,77€ | 13,50% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B441G979
Clase única
2025+3,70%
5 años+12,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,98%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,50%
Volatilidad
14,95%
Máxima caída
-12,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,86%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,3%
Servicios Financieros
16,5%
Industriales
10,8%
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
9,7%
Servicios de Comunicación
8,4%
Consumo Defensivo
6,2%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
70,7%
Zona Euro
8,7%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,2%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,3%
Largecap
34,7%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 193.292.595€ | 4,68% |
Microsoft Corp | 182.817.969€ | 4,43% |
Apple Inc | 170.026.968€ | 4,12% |
Amazon.com Inc | 110.454.759€ | 2,67% |
Meta Platforms Inc Class A | 84.093.742€ | 2,04% |
Broadcom Inc | 65.080.815€ | 1,58% |
Alphabet Inc Class A | 54.609.085€ | 1,32% |
Tesla Inc | 53.617.936€ | 1,30% |
Alphabet Inc Class C | 46.921.186€ | 1,14% |
JPMorgan Chase & Co | 41.369.316€ | 1,00% |
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