iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
110,05€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.890,9M€
Patrimonio de la clase
4.890,9M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 |   1 más Más distribuidores  | 110,05€ | 18,18% | 0€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B441G979
Clase única
2026+2,66%
5 años+11,24%
Riesgo5 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,63%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,18%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,24%
Volatilidad
13,35%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,1%
Servicios Financieros
16,1%
Industriales
11,8%
Salud
9,9%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
70,0%
Zona Euro
8,8%
Japón
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,8%
Canadá
3,5%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,3%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,4%
Largecap
35,7%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 253.322.891€ | 5,25% |
Apple Inc | 216.461.795€ | 4,49% |
Microsoft Corp | 161.605.567€ | 3,35% |
Amazon.com Inc | 108.808.368€ | 2,26% |
Alphabet Inc Class A | 101.412.800€ | 2,10% |
Alphabet Inc Class C | 85.282.891€ | 1,77% |
Broadcom Inc | 83.188.331€ | 1,72% |
Meta Platforms Inc Class A | 79.162.666€ | 1,64% |
Tesla Inc | 67.281.278€ | 1,39% |
Eli Lilly and Co | 47.711.300€ | 0,99% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor