iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
106,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.777,9M€
Patrimonio de la clase
4.777,9M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 |   1 más Más distribuidores  | 106,53€ | 16,51% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B441G979
Clase única
2025+15,61%
5 años+11,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,82%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,51%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,38%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,0%
Servicios Financieros
16,0%
Industriales
10,4%
Salud
10,1%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
72,4%
Zona Euro
8,3%
Japón
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,3%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,0%
Largecap
34,9%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 243.900.142€ | 5,28% |
Apple Inc | 232.238.237€ | 5,03% |
Microsoft Corp | 190.000.639€ | 4,11% |
Amazon.com Inc | 123.795.954€ | 2,68% |
Alphabet Inc Class A | 106.192.940€ | 2,30% |
Broadcom Inc | 97.054.533€ | 2,10% |
Alphabet Inc Class C | 89.672.562€ | 1,94% |
Meta Platforms Inc Class A | 77.924.501€ | 1,69% |
Tesla Inc | 66.975.233€ | 1,45% |
Eli Lilly and Co | 50.581.586€ | 1,10% |
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Categoría
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