iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

81,86
Fecha de valor liquidativo: 2/23/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.368,9M
Patrimonio de la clase
3.368,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
IE00B441G979
Clase única
2024+6,16%
5 años+10,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,67%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,50%
Volatilidad
15,61%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,03%
Volatilidad
16,77%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
25,4%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Salud
Salud
12,2%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Materiales industriales
Industriales
10,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Energía
Energía
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
70,5%
Zona Euro
8,5%
Japón
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,1%
Australasia
1,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,4%
Largecap
34,5%
Mediumcap
17,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
155.662.5684,75%
Apple Inc
154.832.8394,72%
NVIDIA Corp
93.437.5302,85%
Amazon.com Inc
84.948.8132,59%
Meta Platforms Inc Class A
54.562.2751,66%
Alphabet Inc Class A
46.356.3841,41%
Alphabet Inc Class C
41.127.3991,25%
Eli Lilly and Co
31.319.1330,95%
Broadcom Inc
29.874.9470,91%
Tesla Inc
28.996.1090,88%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.