iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
106,97€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.663,3M€
Patrimonio de la clase
4.663,3M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 |   1 más Más distribuidores  | 106,97€ | 18,81% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B441G979
Clase única
2025+16,09%
5 años+11,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,50%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,81%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,14%
Volatilidad
13,41%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,6%
Servicios Financieros
16,2%
Industriales
10,5%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
9,6%
Servicios de Comunicación
9,1%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
72,2%
Zona Euro
8,4%
Japón
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,4%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,0%
Largecap
35,3%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 250.353.603€ | 5,33% |
Apple Inc | 232.159.660€ | 4,94% |
Microsoft Corp | 189.324.288€ | 4,03% |
Amazon.com Inc | 124.080.343€ | 2,64% |
Alphabet Inc Class A | 104.414.534€ | 2,22% |
Broadcom Inc | 103.386.518€ | 2,20% |
Alphabet Inc Class C | 88.333.730€ | 1,88% |
Meta Platforms Inc Class A | 79.084.445€ | 1,68% |
Tesla Inc | 71.601.087€ | 1,52% |
JPMorgan Chase & Co | 48.418.927€ | 1,03% |
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Categoría
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