iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
106,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.777,9M€
Patrimonio de la clase
4.777,9M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 |   1 más Más distribuidores  | 106,03€ | 18,62% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B441G979
Clase única
2025+14,07%
5 años+12,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,65%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,62%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,28%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,9%
Servicios Financieros
15,7%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,2%
Servicios de Comunicación
9,1%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,3%
Estados Unidos
73,1%
Zona Euro
8,4%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,2%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,5%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,0%
Largecap
34,4%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 289.619.565€ | 6,03% |
Apple Inc | 230.936.406€ | 4,81% |
Microsoft Corp | 219.221.891€ | 4,57% |
Amazon.com Inc | 126.151.643€ | 2,63% |
Broadcom Inc | 98.876.269€ | 2,06% |
Meta Platforms Inc Class A | 93.562.422€ | 1,95% |
Alphabet Inc Class A | 91.613.962€ | 1,91% |
Alphabet Inc Class C | 77.507.160€ | 1,61% |
Tesla Inc | 76.700.319€ | 1,60% |
E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 60.538.452€ | 1,26% |
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