iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

99,26
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.171,8M
Patrimonio de la clase
4.171,8M
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
Supplement
28/02/2017

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
IE00B441G979
Clase única
2025+7,72%
5 años+12,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,84%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,40%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,44%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,4%
Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Materiales industriales
Industriales
10,9%
Otros
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
Salud
9,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Energía
Energía
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
71,9%
Zona Euro
8,5%
Japón
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,2%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,5%
Largecap
34,9%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
237.868.4215,37%
Microsoft Corp
203.934.0714,60%
Apple Inc
183.633.8994,14%
Amazon.com Inc
124.465.1322,81%
Meta Platforms Inc Class A
89.225.4742,01%
Broadcom Inc
72.335.6311,63%
Alphabet Inc Class A
63.337.4791,43%
Tesla Inc
54.953.4571,24%
Alphabet Inc Class C
54.091.3741,22%
JPMorgan Chase & Co
47.371.0801,07%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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