iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
97,22€
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iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 |  | 97,22€ | 15,27% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.096,8M€
Patrimonio de la clase
4.096,8M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 | | 97,22€ | 15,27% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B441G979
Clase única
2025+5,51%
5 años+12,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,44%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,27%
Volatilidad
14,95%
Máxima caída
-12,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,59%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,5%
Servicios Financieros
16,2%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
9,6%
Servicios de Comunicación
8,5%
Consumo Defensivo
6,0%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
70,5%
Zona Euro
8,5%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,2%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
34,4%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 196.849.982€ | 4,77% |
Microsoft Corp | 188.036.170€ | 4,56% |
Apple Inc | 163.721.922€ | 3,97% |
Amazon.com Inc | 112.536.159€ | 2,73% |
Meta Platforms Inc Class A | 84.495.383€ | 2,05% |
Broadcom Inc | 62.224.757€ | 1,51% |
Alphabet Inc Class A | 55.954.566€ | 1,36% |
Tesla Inc | 51.664.280€ | 1,25% |
Alphabet Inc Class C | 47.878.552€ | 1,16% |
JPMorgan Chase & Co | 42.614.783€ | 1,03% |
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