Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
880,57$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Sel Sec Capped 20% Cons Discr NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
90,3M€
Patrimonio de la clase
90,3M€
Fecha de inicio
16/12/2009
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B449XP68 |   1 más Más distribuidores  | 880,57$ | 18,84% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B449XP68
Clase única
2026+3,28%
5 años+10,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,17%
Volatilidad
29,01%
Máxima caída
-26,85%
Alpha
-1,88
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
4,04
Correlación
98,35
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
18,84%
Volatilidad
25,29%
Máxima caída
-26,85%
Alpha
2,27
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
92,56
Tracking Error
5,78
Correlación
96,21
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
10,53%
Volatilidad
21,79%
Máxima caída
-26,85%
Alpha
4,90
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,42
Tracking Error
7,35
Correlación
95,09
Ratio de Información
0,68
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Estados Unidos
90,6%
Mercado Emergente
4,2%
Iberoamérica
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Canadá
1,2%
Oriente Medio
0,7%
Asia Emergente
0,3%
Zona Euro
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-0,3%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN MSCSUS33 08/18/2027 USD 0%/S&P SELECT SECTOR C 119576436 | 183.487.914$ | 173,11% |
ETFIN GSILGB2X 08/31/2032 USD 0%/S&P SELECT SECTOR C 119564049 | 28.509.449$ | 26,90% |
Organogenesis Holdings Inc Class A | 7.980.023$ | 7,53% |
Parker Hannifin Corp | 7.208.351$ | 6,80% |
Zoom Communications Inc | 5.459.051$ | 5,15% |
Mueller Water Products Inc Class A shares | 4.256.491$ | 4,02% |
Talen Energy Corp Ordinary Shares New | 3.662.187$ | 3,46% |
Stoke Therapeutics Inc | 3.407.543$ | 3,21% |
Haemonetics Corp | 3.214.656$ | 3,03% |
Snap Inc Class A | 3.035.982$ | 2,86% |
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Categoría
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