State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
97,42$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury TR USD(1987)
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
272,9M€
Patrimonio de la clase
272,5M€
Fecha de inicio
3/06/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000QB5HJC8 | 9,92€ | — | — | 0,050% | |||
| IE00B44CND37 |   1 más Más distribuidores  | 97,42$ | -0,03% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B44CND37
Clases disponibles
2026+2,38%
5 años+0,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,02%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,22
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
-0,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,21
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
-0,15
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,28
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 3.374.414$ | 1,06% |
United States Treasury Notes | 3.309.829$ | 1,04% |
United States Treasury Notes | 3.323.050$ | 1,04% |
United States Treasury Notes | 3.284.960$ | 1,03% |
United States Treasury Notes | 3.241.717$ | 1,02% |
United States Treasury Notes | 3.192.168$ | 1,00% |
United States Treasury Notes | 3.089.044$ | 0,97% |
United States Treasury Notes | 2.998.693$ | 0,94% |
United States Treasury Notes | 2.999.263$ | 0,94% |
United States Treasury Notes | 2.854.008$ | 0,90% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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