SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
98,72$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury TR USD(1987)
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
294,9M€
Patrimonio de la clase
294,9M€
Fecha de inicio
3/06/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B44CND37 |   1 más Más distribuidores  | 98,72$ | -0,54% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B44CND37
Clase única
2026-1,77%
5 años-0,73%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,16%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,16
Correlación
99,85
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
0,00
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,20
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
-0,73%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
-0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,31
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 3.696.854$ | 1,08% |
United States Treasury Notes | 3.672.256$ | 1,07% |
United States Treasury Notes | 3.601.973$ | 1,05% |
United States Treasury Notes | 3.327.695$ | 0,97% |
United States Treasury Notes | 3.275.900$ | 0,96% |
United States Treasury Notes | 3.244.290$ | 0,95% |
United States Treasury Notes | 3.046.873$ | 0,89% |
United States Treasury Notes | 2.978.087$ | 0,87% |
United States Treasury Notes | 2.955.850$ | 0,86% |
United States Treasury Notes | 2.921.795$ | 0,85% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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