SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
98,88$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury TR USD(1987)
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
239,4M€
Patrimonio de la clase
239,4M€
Fecha de inicio
3/06/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B44CND37 |   1 más Más distribuidores  | 98,88$ | 0,30% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B44CND37
Clase única
2026—
5 años-0,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,09%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,06
Correlación
99,99
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
0,30%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
-0,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,18
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-0,15%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
-0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,30
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 3.360.703$ | 1,22% |
United States Treasury Notes | 3.306.650$ | 1,20% |
United States Treasury Notes | 3.273.200$ | 1,19% |
United States Treasury Notes | 3.073.230$ | 1,12% |
United States Treasury Notes | 2.967.232$ | 1,08% |
United States Treasury Notes | 2.916.426$ | 1,06% |
United States Treasury Notes | 2.869.184$ | 1,04% |
United States Treasury Notes | 2.834.681$ | 1,03% |
United States Treasury Notes | 2.839.781$ | 1,03% |
United States Treasury Notes | 2.783.817$ | 1,01% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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