SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
96,69$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
151,3M€
Patrimonio de la clase
150,4M€
Fecha de inicio
3/06/2011
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B459R192 |   1 más Más distribuidores  | 96,69$ | 0,70% | — | 0,170% | ||
| IE000OK14N99 | 187,18$ | — | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B459R192
Clases disponibles
2025-5,73%
5 años+0,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,21%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-5,39%
Alpha
-0,10
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,11
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
0,70%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-10,73%
Alpha
-0,11
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,19
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
0,15%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-10,73%
Alpha
-0,11
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,28
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,5%
Cash
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills | 2.618.757$ | 1,49% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. | 1.749.782$ | 0,99% |
United States Treasury Bonds | 1.218.164$ | 0,69% |
United States Treasury Notes | 960.984$ | 0,55% |
United States Treasury Notes | 957.719$ | 0,54% |
United States Treasury Notes | 921.242$ | 0,52% |
United States Treasury Notes | 913.281$ | 0,52% |
United States Treasury Notes | 858.047$ | 0,49% |
United States Treasury Notes | 860.492$ | 0,49% |
United States Treasury Notes | 850.863$ | 0,48% |
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Categoría
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