SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
96,76$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
149,5M€
Patrimonio de la clase
148,6M€
Fecha de inicio
3/06/2011
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B459R192 |   1 más Más distribuidores  | 96,76$ | 0,92% | — | 0,170% | ||
| IE000OK14N99 | 182,43$ | — | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B459R192
Clases disponibles
2026-0,04%
5 años+0,30%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,04%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-5,39%
Alpha
0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,17
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-10,73%
Alpha
-0,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,20
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
0,30%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-10,73%
Alpha
-0,08
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,28
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills | 2.095.855$ | 1,20% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. | 1.731.342$ | 0,99% |
United States Treasury Bonds | 1.211.977$ | 0,69% |
United States Treasury Notes | 961.021$ | 0,55% |
United States Treasury Notes | 948.812$ | 0,54% |
United States Treasury Notes | 912.570$ | 0,52% |
United States Treasury Notes | 905.215$ | 0,52% |
United States Treasury Notes | 847.277$ | 0,49% |
United States Treasury Notes | 851.758$ | 0,49% |
United States Treasury Notes | 859.470$ | 0,49% |
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Categoría
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