State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
95,52$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
150,7M€
Patrimonio de la clase
149,8M€
Fecha de inicio
3/06/2011
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet
30/04/2022
30/04/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B459R192 |   1 más Más distribuidores  | 95,52$ | 1,66% | — | 0,170% | ||
| IE000OK14N99 | 186,29$ | — | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B459R192
Clases disponibles
2026+2,27%
5 años+0,78%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,76%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-5,39%
Alpha
-0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,24
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
1,66%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-10,73%
Alpha
-0,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,21
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-10,73%
Alpha
-0,10
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,29
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills | 1.845.920$ | 1,05% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. | 1.725.277$ | 0,98% |
United States Treasury Bonds | 1.205.961$ | 0,68% |
United States Treasury Notes | 959.463$ | 0,54% |
United States Treasury Notes | 942.133$ | 0,53% |
United States Treasury Notes | 905.777$ | 0,51% |
United States Treasury Notes | 898.242$ | 0,51% |
United States Treasury Notes | 858.374$ | 0,49% |
United States Treasury Notes | 844.621$ | 0,48% |
United States Treasury Notes | 846.289$ | 0,48% |
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Categoría
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