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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.225,4M€
Patrimonio de la clase
1.225,4M€
Fecha de inicio
13/05/2011
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B469F816 |   | 90,76$ | 12,85% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B469F816
Clase única
2026+6,78%
5 años+4,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,65%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-19,50%
Alpha
1,78
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,86
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
0,68
Correlación
99,72
Ratio de Información
3,23
Rentabilidad anualizada
12,85%
Volatilidad
15,99%
Máxima caída
-23,29%
Alpha
0,33
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,88
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
14,68%
Máxima caída
-23,29%
Alpha
-0,34
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
1,18
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,3%
Servicios Financieros
22,4%
Consumo Cíclico
11,8%
Servicios de Comunicación
9,3%
Materiales Básicos
7,1%
Industriales
6,8%
Energía
4,0%
Consumo Defensivo
3,5%
Salud
3,3%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
62,0%
Asia Emergente
46,2%
País Desarrollado
37,9%
Asia Desarrollada
34,0%
Iberoamérica
7,1%
Oriente Medio
5,7%
África
3,8%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
0,5%
Zona Euro
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,6%
Largecap
32,6%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 169.775.083$ | 11,86% |
Tencent Holdings Ltd | 68.904.047$ | 4,81% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 55.134.773$ | 3,85% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 44.309.628$ | 3,10% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 33.031.963$ | 2,31% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 17.590.223$ | 1,23% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 15.025.743$ | 1,05% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 13.447.497$ | 0,94% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 13.110.803$ | 0,92% |
Xiaomi Corp Class B | 12.234.072$ | 0,85% |
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