State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
90,60$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.579,0M€
Patrimonio de la clase
1.579,0M€
Fecha de inicio
13/05/2011
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B469F816 |   | 90,60$ | 16,04% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B469F816
Clase única
2026+8,75%
5 años+5,37%
Riesgo4 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,11%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-19,50%
Alpha
0,73
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,86
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,47
Correlación
99,93
Ratio de Información
4,50
Rentabilidad anualizada
16,04%
Volatilidad
15,99%
Máxima caída
-23,29%
Alpha
0,35
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,75
Correlación
99,86
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
5,37%
Volatilidad
14,68%
Máxima caída
-23,29%
Alpha
-0,33
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
1,17
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,5%
Servicios Financieros
20,9%
Consumo Cíclico
10,4%
Servicios de Comunicación
7,6%
Materiales Básicos
7,5%
Industriales
7,0%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
3,1%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
54,0%
País Desarrollado
46,0%
Asia Desarrollada
41,8%
Asia Emergente
38,7%
Iberoamérica
7,3%
Oriente Medio
5,3%
África
3,4%
Europa Emergente
1,9%
Estados Unidos
1,1%
Zona Euro
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,9%
Largecap
30,9%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 248.300.189$ | 13,36% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 112.708.831$ | 6,06% |
Tencent Holdings Ltd | 66.973.824$ | 3,60% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 63.455.692$ | 3,41% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 49.806.765$ | 2,68% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 17.344.528$ | 0,93% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 15.720.864$ | 0,85% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 15.739.651$ | 0,85% |
MediaTek IncTW0002454006 | 15.208.590$ | 0,82% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 14.695.250$ | 0,79% |
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