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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Indonesia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
197,4M€
Patrimonio de la clase
197,4M€
Fecha de inicio
28/03/2011
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
4/12/2025
4/12/2025
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B46G8275 |   1 más Más distribuidores  | 49,70$ | -13,01% | — | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B46G8275
Clase única
2026-18,87%
5 años-4,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,62%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-11,76%
Alpha
-12,09
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
66,40
Tracking Error
7,96
Correlación
81,49
Ratio de Información
-2,10
Rentabilidad anualizada
-13,01%
Volatilidad
29,64%
Máxima caída
-40,94%
Alpha
-6,23
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
85,28
Tracking Error
5,76
Correlación
92,35
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
-4,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,85
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,16
Tracking Error
5,56
Correlación
92,28
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
52,7%
Materiales Básicos
15,3%
Servicios de Comunicación
9,0%
Industriales
7,3%
Energía
6,2%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios Públicos
3,2%
Tecnología
3,0%
Exposición regional
Asia Emergente
100,0%
Mercado Emergente
100,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,4%
Largecap
29,3%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PT Bank Central Asia TbkID1000109507 | 43.825.482$ | 23,01% |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-ID1000118201 | 27.877.510$ | 14,64% |
PT Bank Mandiri (Persero) TbkID1000095003 | 21.201.991$ | 11,13% |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-ID1000129000 | 17.126.951$ | 8,99% |
PT Astra International TbkID1000122807 | 13.790.303$ | 7,24% |
PT Amman Mineral Internasional TbkID1000191109 | 9.175.996$ | 4,82% |
PT Dian Swastatika Sentosa TbkID1000113400 | 8.688.405$ | 4,56% |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-ID1000096605 | 7.311.269$ | 3,84% |
PT Barito Renewables Energy TbkID1000198500 | 6.044.251$ | 3,17% |
PT Goto Gojek Tokopedia TbkID1000166903 | 5.727.947$ | 3,01% |
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