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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Indonesia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
158,2M€
Patrimonio de la clase
158,2M€
Fecha de inicio
28/03/2011
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/03/2026
19/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B46G8275 |   1 más Más distribuidores  | 48,33$ | -15,09% | — | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B46G8275
Clase única
2026-21,45%
5 años-4,27%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-20,31%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-11,76%
Alpha
-17,92
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
89,81
Tracking Error
6,40
Correlación
94,77
Ratio de Información
-2,74
Rentabilidad anualizada
-15,09%
Volatilidad
29,64%
Máxima caída
-40,94%
Alpha
-6,82
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
88,94
Tracking Error
5,68
Correlación
94,31
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
-4,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,00
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,62
Tracking Error
5,56
Correlación
93,61
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
51,7%
Materiales Básicos
15,0%
Servicios de Comunicación
9,8%
Industriales
8,0%
Energía
5,9%
Consumo Defensivo
3,7%
Tecnología
3,0%
Servicios Públicos
2,8%
Exposición regional
Asia Emergente
99,9%
Mercado Emergente
99,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,4%
Giantcap
39,9%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PT Bank Central Asia TbkID1000109507 | 41.573.647$ | 22,46% |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-ID1000118201 | 26.342.537$ | 14,23% |
PT Bank Mandiri (Persero) TbkID1000095003 | 20.317.156$ | 10,98% |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-ID1000129000 | 17.989.126$ | 9,72% |
PT Astra International TbkID1000122807 | 14.586.837$ | 7,88% |
PT Amman Mineral Internasional TbkID1000191109 | 8.571.047$ | 4,63% |
PT Dian Swastatika Sentosa TbkID1000113400 | 7.927.995$ | 4,28% |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-ID1000096605 | 6.399.053$ | 3,46% |
PT Goto Gojek Tokopedia TbkID1000166903 | 5.459.021$ | 2,95% |
PT United Tractors TbkID1000058407 | 5.322.894$ | 2,88% |
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Categoría
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