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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Indonesia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
187,6M€
Patrimonio de la clase
187,6M€
Fecha de inicio
28/03/2011
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
4/12/2025
4/12/2025
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B46G8275 |   1 más Más distribuidores  | 59,44$ | -9,48% | — | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B46G8275
Clase única
2026-5,23%
5 años-1,43%
Riesgo7 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,82%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-11,76%
Alpha
-13,36
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
85,18
Tracking Error
7,99
Correlación
92,29
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
-9,48%
Volatilidad
29,64%
Máxima caída
-40,94%
Alpha
-5,77
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
85,16
Tracking Error
5,78
Correlación
92,28
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
-1,43%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,84
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,26
Tracking Error
5,55
Correlación
92,34
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,3%
Materiales Básicos
17,2%
Servicios de Comunicación
9,1%
Industriales
7,1%
Energía
6,8%
Consumo Defensivo
5,1%
Servicios Públicos
3,4%
Tecnología
2,9%
Exposición regional
Asia Emergente
100,0%
Mercado Emergente
100,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,9%
Largecap
40,1%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PT Bank Central Asia TbkID1000109507 | 50.848.517$ | 21,06% |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-ID1000118201 | 32.846.179$ | 13,61% |
PT Bank Mandiri (Persero) TbkID1000095003 | 24.204.399$ | 10,03% |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-ID1000129000 | 22.018.276$ | 9,12% |
PT Astra International TbkID1000122807 | 17.065.281$ | 7,07% |
PT Amman Mineral Internasional TbkID1000191109 | 14.219.714$ | 5,89% |
PT Dian Swastatika Sentosa TbkID1000113400 | 11.342.194$ | 4,70% |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-ID1000096605 | 8.479.704$ | 3,51% |
PT Barito Renewables Energy TbkID1000198500 | 8.306.352$ | 3,44% |
PT Bumi Resources Minerals TbkID1000117609 | 7.643.233$ | 3,17% |
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Categoría
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