State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
142,36$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM Small NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
443,1M€
Patrimonio de la clase
443,1M€
Fecha de inicio
13/05/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B48X4842 |   1 más Más distribuidores  | 142,36$ | 11,85% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B48X4842
Clase única
2026+3,98%
5 años+7,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,31%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
-4,28
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
2,10
Correlación
98,10
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
11,85%
Volatilidad
21,12%
Máxima caída
-29,49%
Alpha
0,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
93,77
Tracking Error
2,94
Correlación
96,83
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
7,12%
Volatilidad
17,95%
Máxima caída
-32,93%
Alpha
1,37
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,42
Tracking Error
3,53
Correlación
96,65
Ratio de Información
0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,0%
Industriales
18,1%
Servicios Financieros
11,7%
Consumo Cíclico
10,4%
Materiales Básicos
9,9%
Salud
9,8%
Inmobiliario
6,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios de Comunicación
3,0%
Servicios Públicos
2,8%
Energía
2,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
57,5%
País Desarrollado
42,3%
Asia Emergente
39,3%
Asia Desarrollada
37,9%
Iberoamérica
6,7%
Oriente Medio
5,9%
Europa Emergente
4,2%
África
4,2%
Zona Euro
1,1%
Estados Unidos
0,2%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,1%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,5%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
61,8%
Smallcap
23,7%
Largecap
12,0%
Microcap
1,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 4.022.120$ | 0,77% |
Winbond Electronics CorpTW0002344009 | 3.724.728$ | 0,71% |
Nanya Technology CorpTW0002408002 | 3.430.281$ | 0,66% |
Phison Electronics CorpTW0008299009 | 3.027.779$ | 0,58% |
Hyundai Engineering & Construction Co LtdKR7000720003 | 2.701.607$ | 0,52% |
Samchundang Pharm Co LtdKR7000250001 | 2.712.148$ | 0,52% |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Ordinary SharesTW0006770001 | 2.290.359$ | 0,44% |
MPI CorpTW0006223001 | 2.170.228$ | 0,41% |
United Integrated Services Co LtdTW0002404001 | 1.911.634$ | 0,37% |
Compeq Manufaturing Co LtdTW0002313004 | 1.939.444$ | 0,37% |
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