iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
14,54$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Capped 35/20 Financials TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.009,7M€
Patrimonio de la clase
2.009,7M€
Fecha de inicio
20/11/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
1/10/2025
1/10/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4JNQZ49 |   1 más Más distribuidores  | 14,54$ | 15,44% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4JNQZ49
Clase única
2026-8,34%
5 años+10,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,29%
Volatilidad
20,04%
Máxima caída
-13,05%
Alpha
-23,69
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
88,10
Tracking Error
4,23
Correlación
93,86
Ratio de Información
-5,04
Rentabilidad anualizada
15,44%
Volatilidad
23,31%
Máxima caída
-30,44%
Alpha
-8,27
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
88,74
Tracking Error
5,78
Correlación
94,20
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
10,18%
Volatilidad
20,75%
Máxima caída
-30,44%
Alpha
-3,32
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,75
Tracking Error
5,78
Correlación
95,26
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
97,5%
Tecnología
1,7%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
97,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,4%
Largecap
38,1%
Mediumcap
22,1%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 274.805.918$ | 12,65% |
JPMorgan Chase & Co | 242.295.495$ | 11,15% |
Visa Inc Class A | 156.097.411$ | 7,18% |
Mastercard Inc Class A | 123.892.600$ | 5,70% |
Bank of America Corp | 97.309.649$ | 4,48% |
The Goldman Sachs Group Inc | 74.735.656$ | 3,44% |
Wells Fargo & Co | 73.970.204$ | 3,40% |
Citigroup Inc | 60.135.913$ | 2,77% |
Morgan Stanley | 59.371.162$ | 2,73% |
American Express Co | 48.917.314$ | 2,25% |
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