iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
15,13$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Capped 35/20 Financials TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.084,4M€
Patrimonio de la clase
2.084,4M€
Fecha de inicio
20/11/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
1/10/2025
1/10/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4JNQZ49 |   1 más Más distribuidores  | 15,13$ | 10,68% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4JNQZ49
Clase única
2026-5,13%
5 años+11,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,65%
Volatilidad
20,04%
Máxima caída
-13,05%
Alpha
-20,79
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
85,61
Tracking Error
4,09
Correlación
92,52
Ratio de Información
-4,63
Rentabilidad anualizada
10,68%
Volatilidad
23,31%
Máxima caída
-30,44%
Alpha
-6,82
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
89,10
Tracking Error
5,58
Correlación
94,39
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
11,57%
Volatilidad
20,75%
Máxima caída
-30,44%
Alpha
-2,56
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,55
Tracking Error
5,74
Correlación
95,68
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
97,7%
Tecnología
1,6%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
98,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,6%
Giantcap
37,6%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 291.131.031$ | 12,18% |
JPMorgan Chase & Co | 265.359.596$ | 11,10% |
Visa Inc Class A | 169.761.707$ | 7,10% |
Mastercard Inc Class A | 134.237.509$ | 5,62% |
Bank of America Corp | 111.606.774$ | 4,67% |
The Goldman Sachs Group Inc | 88.815.504$ | 3,72% |
Wells Fargo & Co | 87.526.698$ | 3,66% |
Morgan Stanley | 67.439.206$ | 2,82% |
Citigroup Inc | 65.749.959$ | 2,75% |
American Express Co | 56.480.266$ | 2,36% |
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