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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
200,7M€
Patrimonio de la clase
200,7M€
Fecha de inicio
15/12/2010
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS S&P 500 SF UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4JY5R22 | 135,21$ | 18,64% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4JY5R22
Clase única
2026+1,90%
5 años+15,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS S&P 500 SF UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,27%
Volatilidad
19,89%
Máxima caída
-13,05%
Alpha
0,56
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
18,64%
Volatilidad
18,62%
Máxima caída
-18,82%
Alpha
0,31
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
15,57%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-18,82%
Alpha
0,85
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,80
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,3%
Servicios Financieros
12,8%
Servicios de Comunicación
11,0%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
9,8%
Industriales
7,3%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,1%
Largecap
35,0%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 231.447.860$ | 100,00% |
Adobe Inc | 0$ | 0,00% |
Alcon IncCH0432492467 | 0$ | 0,00% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 0$ | 0,00% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 0$ | 0,00% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 0$ | 0,00% |
Airbus SENL0000235190 | 0$ | 0,00% |
Abbott Laboratories | 0$ | 0,00% |
Advanced Micro Devices Inc | 0$ | 0,00% |
ABB LtdCH0012221716 | 0$ | 0,00% |
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