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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.306,4M€
Patrimonio de la clase
7.306,4M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
13/03/2026
13/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4L5YC18 |   1 más Más distribuidores  | 53,62$ | 14,48% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5YC18
Clase única
2026+4,61%
5 años+4,94%
Riesgo4 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,82%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-19,20%
Alpha
0,52
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,92
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,51
Correlación
99,92
Ratio de Información
4,06
Rentabilidad anualizada
14,48%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-23,05%
Alpha
0,30
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,20
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-23,05%
Alpha
-0,30
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
1,69
Correlación
99,49
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,9%
Servicios Financieros
20,6%
Consumo Cíclico
10,4%
Servicios de Comunicación
7,8%
Industriales
7,3%
Materiales Básicos
6,7%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
3,1%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,0%
País Desarrollado
44,4%
Asia Desarrollada
40,4%
Asia Emergente
39,4%
Iberoamérica
7,6%
Oriente Medio
5,4%
África
3,0%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
0,9%
Zona Euro
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,5%
Largecap
31,3%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.049.112.399$ | 13,17% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 439.642.001$ | 5,52% |
Tencent Holdings Ltd | 304.147.651$ | 3,82% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 292.736.772$ | 3,67% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 266.846.156$ | 3,35% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 208.791.293$ | 2,62% |
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 183.161.638$ | 2,30% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 73.269.431$ | 0,92% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 69.779.229$ | 0,88% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 69.800.583$ | 0,88% |
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Categoría
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