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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.418,8M€
Patrimonio de la clase
5.418,8M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4L5YC18 |   1 más Más distribuidores  | 55,25$ | 13,07% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5YC18
Clase única
2026+7,11%
5 años+5,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,60%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-19,20%
Alpha
1,59
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,92
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,61
Correlación
99,77
Ratio de Información
3,55
Rentabilidad anualizada
13,07%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-23,05%
Alpha
0,29
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,27
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-23,05%
Alpha
-0,30
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,76
Correlación
99,38
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,1%
Servicios Financieros
21,2%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios de Comunicación
9,3%
Materiales Básicos
7,3%
Industriales
7,0%
Energía
3,8%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
60,7%
Asia Emergente
44,8%
País Desarrollado
38,9%
Asia Desarrollada
35,0%
Iberoamérica
7,2%
Oriente Medio
5,6%
África
3,8%
Europa Emergente
2,0%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,7%
Largecap
32,4%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 873.327.827$ | 12,34% |
Tencent Holdings Ltd | 339.889.668$ | 4,80% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 293.907.231$ | 4,15% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 268.496.045$ | 3,79% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 243.395.806$ | 3,44% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 178.343.135$ | 2,52% |
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 142.072.851$ | 2,01% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 76.342.937$ | 1,08% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 64.331.230$ | 0,91% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 62.644.365$ | 0,89% |
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