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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.106,8M€
Patrimonio de la clase
5.106,8M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4L5YC18 |   1 más Más distribuidores  | 51,77$ | 12,26% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5YC18
Clase única
2025+16,55%
5 años+5,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,00%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-19,20%
Alpha
1,79
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,92
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,61
Correlación
99,79
Ratio de Información
3,78
Rentabilidad anualizada
12,26%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-23,05%
Alpha
0,29
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,28
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
5,38%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-23,05%
Alpha
-0,39
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
1,77
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,2%
Servicios Financieros
22,3%
Consumo Cíclico
12,0%
Servicios de Comunicación
9,4%
Materiales Básicos
7,1%
Industriales
7,1%
Energía
4,0%
Consumo Defensivo
3,5%
Salud
3,4%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
62,6%
Asia Emergente
46,6%
País Desarrollado
37,0%
Asia Desarrollada
32,8%
Iberoamérica
7,2%
Oriente Medio
5,8%
África
3,8%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
0,6%
Zona Euro
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,2%
Largecap
33,5%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 721.625.477$ | 11,48% |
Tencent Holdings Ltd | 306.949.373$ | 4,88% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 244.336.035$ | 3,89% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 220.261.388$ | 3,51% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 201.269.999$ | 3,20% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 132.358.768$ | 2,11% |
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 129.947.834$ | 2,07% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 78.225.835$ | 1,24% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 66.039.267$ | 1,05% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 58.248.120$ | 0,93% |
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