iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
109,62€
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iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4L5ZG21 |  | 109,62€ | 1,72% | 1€ | 0,200% | ||
| IE0000BH4WF5 | 5,31€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.129,4M€
Patrimonio de la clase
1.121,8M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4L5ZG21 | | 109,62€ | 1,72% | 1€ | 0,200% | ||
| IE0000BH4WF5 | 5,31€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5ZG21
Clases disponibles
2025+0,80%
5 años+0,28%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,27%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-1,15%
Alpha
-0,52
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,26
Correlación
99,69
Ratio de Información
-2,12
Rentabilidad anualizada
1,72%
Volatilidad
6,63%
Máxima caída
-10,23%
Alpha
-0,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,45
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
0,28%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
-0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
0,42
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 2.041.398€ | 0,19% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 1.985.651€ | 0,18% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 1.884.401€ | 0,17% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 1.763.754€ | 0,16% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.672.044€ | 0,15% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 1.575.262€ | 0,14% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 1.523.910€ | 0,14% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 1.461.256€ | 0,13% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 1.297.328€ | 0,12% |
Sanofi 1.375%FR0013324357 | 1.319.618€ | 0,12% |
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