iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
110,54€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.112,1M€
Patrimonio de la clase
1.084,5M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
9/10/2025
9/10/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
12/09/2025
12/09/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000BH4WF5 |  | 5,42€ | 5,60% | — | 0,100% | ||
| IE00B4L5ZG21 |  | 110,54€ | 5,59% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5ZG21
Clases disponibles
2025+3,01%
5 años-0,25%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,35%
Volatilidad
2,47%
Máxima caída
-1,15%
Alpha
-0,16
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
0,28
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
-0,34
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,43
Correlación
99,47
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
-0,25%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
-0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
0,38
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 1.931.235€ | 0,17% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 1.912.769€ | 0,17% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.699.750€ | 0,15% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 1.578.547€ | 0,14% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 1.416.968€ | 0,13% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 1.476.906€ | 0,13% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 1.286.585€ | 0,12% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 1.15%BE6301510028 | 1.293.304€ | 0,12% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.7%BE6320936287 | 1.235.409€ | 0,11% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 1.244.638€ | 0,11% |
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