iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
109,72€
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iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000BH4WF5 |  | 5,38€ | 3,89% | — | 0,100% | ||
| IE00B4L5ZG21 |  | 109,72€ | 3,89% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.148,5M€
Patrimonio de la clase
1.120,9M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000BH4WF5 | | 5,38€ | 3,89% | — | 0,100% | ||
| IE00B4L5ZG21 | | 109,72€ | 3,89% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5ZG21
Clases disponibles
2025+2,24%
5 años-0,19%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,63%
Volatilidad
2,63%
Máxima caída
-1,15%
Alpha
-0,23
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
0,28
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
3,89%
Volatilidad
4,60%
Máxima caída
-3,34%
Alpha
-0,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
0,44
Correlación
99,53
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
-0,19%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
0,38
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 2.409.981€ | 0,21% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 2.103.228€ | 0,18% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 1.875.399€ | 0,16% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.694.365€ | 0,15% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 1.558.530€ | 0,14% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 1.456.003€ | 0,13% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 1.326.599€ | 0,12% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 1.407.802€ | 0,12% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 1.278.112€ | 0,11% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 1.15%BE6301510028 | 1.289.388€ | 0,11% |
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