iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
106,51€
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iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000BH4WF5 | 5,03€ | — | — | 0,100% | |||
| IE00B4L5ZG21 |   | 106,51€ | -2,97% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.093,9M€
Patrimonio de la clase
1.085,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000BH4WF5 | 5,03€ | — | — | 0,100% | |||
| IE00B4L5ZG21 | | 106,51€ | -2,97% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5ZG21
Clases disponibles
2024-0,81%
5 años-0,97%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,47%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-1,10%
Alpha
-0,64
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,21
Correlación
99,89
Ratio de Información
-2,95
Rentabilidad anualizada
-2,97%
Volatilidad
6,67%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,45
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
-0,97%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,12
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,42
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%BE6285455497 | 1.972.411€ | 0,19% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 1.908.582€ | 0,18% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%BE6285457519 | 1.930.304€ | 0,18% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 1.740.810€ | 0,17% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.88%XS1586555945 | 1.706.909€ | 0,16% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.88%XS1629774230 | 1.576.472€ | 0,15% |
BP Capital Markets PLC 3.63%XS2193662728 | 1.576.194€ | 0,15% |
Orange S.A. 8.13%FR0000471930 | 1.455.206€ | 0,14% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.63%XS1048428442 | 1.386.778€ | 0,13% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15%BE6301510028 | 1.410.790€ | 0,13% |
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