iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
109,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.088,4M€
Patrimonio de la clase
1.052,8M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000BH4WF5 |  | 5,44€ | 3,69% | — | 0,100% | ||
| IE00B4L5ZG21 |   1 más Más distribuidores | 109,16€ | 3,69% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5ZG21
Clases disponibles
2026+0,67%
5 años-0,37%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,85%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-1,15%
Alpha
-0,26
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
0,22
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
-0,28
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
0,35
Correlación
99,54
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
-0,37%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
0,38
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 2.315.696€ | 0,21% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 1.871.541€ | 0,17% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.714.129€ | 0,16% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 1.624.828€ | 0,15% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 1.495.421€ | 0,14% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 1.286.215€ | 0,12% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.7%BE6320936287 | 1.213.481€ | 0,11% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 1.235.807€ | 0,11% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 1.252.038€ | 0,11% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 1.252.397€ | 0,11% |
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Categoría
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