iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
107,53€
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iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,43€ | 2,97% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 |  | 107,53€ | 2,96% | 1€ | 0,200% | ||
| IE0009XKZC98 | 108,01$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.639,8M€
Patrimonio de la clase
3.999,3M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,43€ | 2,97% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 | | 107,53€ | 2,96% | 1€ | 0,200% | ||
| IE0009XKZC98 | 108,01$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L60045
Clases disponibles
2025+2,51%
5 años+1,08%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,88%
Volatilidad
1,58%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
1,29
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
1,77
R Cuadrado
97,58
Tracking Error
1,47
Correlación
98,78
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
2,96%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
0,34
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
98,07
Tracking Error
2,60
Correlación
99,03
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
3,17%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,48
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
97,20
Tracking Error
2,41
Correlación
98,59
Ratio de Información
0,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Convertible
0,8%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 59.354.954€ | 1,28% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 9.021.052€ | 0,20% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 7.348.989€ | 0,16% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 7.617.765€ | 0,16% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 6.368.152€ | 0,14% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 6.218.981€ | 0,13% |
Axa SA 3.25%XS1799611642 | 5.819.358€ | 0,13% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 6.016.534€ | 0,13% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.506.487€ | 0,12% |
BNP Paribas SA 3.583%FR001400WLJ1 | 5.515.348€ | 0,12% |
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