iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

107,65
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.646,9M
Patrimonio de la clase
3.911,2M
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
IE00B4L60045
Clases disponibles
2025+2,63%
5 años+1,05%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,51%
Volatilidad
1,35%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
1,23
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
97,05
Tracking Error
1,35
Correlación
98,51
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
3,64%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
0,37
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
97,55
Tracking Error
2,27
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
1,05%
Volatilidad
3,16%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,48
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
97,15
Tracking Error
2,39
Correlación
98,56
Ratio de Información
0,50

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,4%
Convertible
0,3%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
10.488.3630,22%
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
9.425.7590,20%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
8.242.7940,17%
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622
7.541.7650,16%
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728
6.360.9880,13%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
6.377.7030,13%
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504
5.641.6630,12%
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973
5.899.7220,12%
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536
5.925.6020,12%
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974
6.016.5850,12%
Datos a

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Categoría
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