iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

108,43
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.498,5M
Patrimonio de la clase
3.914,4M
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
26/05/2025
Prospectus
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
IE00B4L60045
Clases disponibles
2025+1,87%
5 años+1,24%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,96%
Volatilidad
1,58%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
1,23
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
1,50
Correlación
98,70
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
2,93%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-4,87%
Alpha
0,27
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
97,92
Tracking Error
2,73
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,51
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
97,15
Tracking Error
2,43
Correlación
98,56
Ratio de Información
0,42

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,6%
Convertible
2,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
8.762.3610,20%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
6.965.0550,16%
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622
6.820.0740,15%
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324
6.048.7160,14%
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728
6.218.7250,14%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
6.226.8670,14%
Axa SA 3.25%XS1799611642
5.471.7300,12%
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410
5.472.8170,12%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230
5.518.5040,12%
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504
5.586.0330,12%
Datos a

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