iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
107,88€
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iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,37€ | 2,54% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 |  | 107,88€ | 2,54% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.100,3M€
Patrimonio de la clase
3.562,6M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,37€ | 2,54% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 | | 107,88€ | 2,54% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L60045
Clases disponibles
2025+1,36%
5 años+1,30%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,76%
Volatilidad
1,77%
Máxima caída
-0,39%
Alpha
1,02
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
97,31
Tracking Error
1,57
Correlación
98,65
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
3,87%
Máxima caída
-6,25%
Alpha
0,30
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
97,96
Tracking Error
2,82
Correlación
98,97
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,50
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
97,36
Tracking Error
2,52
Correlación
98,67
Ratio de Información
0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,4%
Convertible
2,4%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 8.622.747€ | 0,19% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.565.353€ | 0,15% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 6.830.006€ | 0,15% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 6.058.699€ | 0,14% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 6.196.405€ | 0,14% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 6.017.201€ | 0,13% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 1.15%BE6301510028 | 5.257.750€ | 0,12% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 5.459.890€ | 0,12% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 5.486.075€ | 0,12% |
Axa SA 3.25%XS1799611642 | 5.597.357€ | 0,12% |
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