iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
104,72€
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iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,06€ | — | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 |   | 104,72€ | -0,96% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.364,1M€
Patrimonio de la clase
3.942,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,06€ | — | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 | | 104,72€ | -0,96% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L60045
Clases disponibles
2024+0,05%
5 años-0,23%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,48%
Volatilidad
2,49%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
0,14
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
95,01
Tracking Error
1,79
Correlación
97,48
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
3,84%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,14
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
2,90
Correlación
98,81
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
-0,23%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,09
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
97,40
Tracking Error
2,75
Correlación
98,69
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,8%
Convertible
2,0%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 9.342.208€ | 0,23% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%BE6285455497 | 8.202.390€ | 0,20% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 7.309.520€ | 0,18% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13%XS0525602339 | 7.446.069€ | 0,18% |
JPMorgan Chase & Co. 1.96%XS2461234622 | 6.994.472€ | 0,17% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 6.526.789€ | 0,16% |
JPMorgan Chase & Co. 1.64%XS1615079974 | 6.038.867€ | 0,15% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.88%XS1586555945 | 6.163.838€ | 0,15% |
BNP Paribas SA 2.13%FR0013398070 | 5.753.799€ | 0,14% |
Morgan Stanley 4.66%XS2595028536 | 5.788.314€ | 0,14% |
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