iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
108,43€
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iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,39€ | 2,93% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 |  | 108,43€ | 2,93% | 1€ | 0,200% | ||
| IE0009XKZC98 | 109,27$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.498,5M€
Patrimonio de la clase
3.914,4M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
Prospectus
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,39€ | 2,93% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 | | 108,43€ | 2,93% | 1€ | 0,200% | ||
| IE0009XKZC98 | 109,27$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L60045
Clases disponibles
2025+1,87%
5 años+1,24%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,96%
Volatilidad
1,58%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
1,23
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
1,50
Correlación
98,70
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
2,93%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-4,87%
Alpha
0,27
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
97,92
Tracking Error
2,73
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,51
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
97,15
Tracking Error
2,43
Correlación
98,56
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,6%
Convertible
2,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 8.762.361€ | 0,20% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 6.965.055€ | 0,16% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.820.074€ | 0,15% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 6.048.716€ | 0,14% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 6.218.725€ | 0,14% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 6.226.867€ | 0,14% |
Axa SA 3.25%XS1799611642 | 5.471.730€ | 0,12% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 5.472.817€ | 0,12% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 5.518.504€ | 0,12% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 5.586.033€ | 0,12% |
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