iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
108,20€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.914,9M€
Patrimonio de la clase
4.051,1M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
25/11/2025
25/11/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 |   | 5,46€ | 4,34% | — | 0,200% | ||
| IE00B4L60045 |  1 más Más distribuidores | 108,20€ | 4,33% | 1€ | 0,200% | ||
| IE0009XKZC98 | 104,60$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L60045
Clases disponibles
2025+3,15%
5 años+0,93%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,03%
Volatilidad
0,98%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
0,88
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
1,01
Correlación
98,13
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
2,11%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
0,60
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
1,62
Correlación
98,11
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,47
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
97,33
Tracking Error
2,36
Correlación
98,66
Ratio de Información
0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,3%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 8.054.402€ | 0,16% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 7.673.721€ | 0,16% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 8.025.893€ | 0,16% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 6.615.937€ | 0,14% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 6.234.596€ | 0,13% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 6.450.326€ | 0,13% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 6.221.378€ | 0,13% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 5.901.961€ | 0,12% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 5.937.568€ | 0,12% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 6.078.661€ | 0,12% |
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