iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
108,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.978,2M€
Patrimonio de la clase
4.170,8M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 |  | 5,45€ | 4,64% | — | 0,200% | ||
| IE00B4L60045 |  | 108,01€ | 4,64% | 1€ | 0,200% | ||
| IE0009XKZC98 | 106,52$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L60045
Clases disponibles
2025+2,97%
5 años+1,08%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,75%
Volatilidad
1,20%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
0,84
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
1,32
Correlación
98,74
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
4,64%
Volatilidad
2,21%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
0,49
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
95,84
Tracking Error
1,83
Correlación
97,90
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,46
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
2,38
Correlación
98,65
Ratio de Información
0,51
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 9.627.198€ | 0,19% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 8.266.992€ | 0,17% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 7.660.456€ | 0,15% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 6.274.416€ | 0,13% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 6.585.098€ | 0,13% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 6.659.128€ | 0,13% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 5.916.716€ | 0,12% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 5.962.277€ | 0,12% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.995.171€ | 0,12% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 6.025.448€ | 0,12% |
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