iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
105,83€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.928,4M€
Patrimonio de la clase
4.009,7M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 |   | 5,42€ | 3,93% | — | 0,200% | ||
| IE00B4L60045 |  1 más Más distribuidores | 105,83€ | 3,93% | 1€ | 0,200% | ||
| IE0009XKZC98 | 103,58$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L60045
Clases disponibles
2026-0,80%
5 años+0,81%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,93%
Volatilidad
0,98%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
0,70
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
1,01
Correlación
96,98
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
3,93%
Volatilidad
1,79%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
0,53
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
95,07
Tracking Error
1,42
Correlación
97,50
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
0,81%
Volatilidad
3,16%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,39
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
97,47
Tracking Error
2,36
Correlación
98,72
Ratio de Información
0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,3%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 7.816.602€ | 0,16% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 7.323.426€ | 0,15% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 6.654.554€ | 0,14% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 6.847.632€ | 0,14% |
Morgan Stanley 3.383%XS3281048499 | 6.165.777€ | 0,13% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 6.203.854€ | 0,13% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 6.130.317€ | 0,13% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 5.606.748€ | 0,12% |
Axa SA 3.25%XS1799611642 | 5.624.166€ | 0,12% |
Banco Santander SA 3.25%XS2908735504 | 5.881.915€ | 0,12% |
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