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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Poland NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
665,1M€
Patrimonio de la clase
665,1M€
Fecha de inicio
21/01/2011
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
15/01/2026
15/01/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares MSCI Poland UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4M7GH52 |   1 más Más distribuidores  | 33,79$ | 31,27% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4M7GH52
Clase única
2026+3,07%
5 años+15,37%
Riesgo7 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI Poland UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,65%
Volatilidad
34,96%
Máxima caída
-45,13%
Alpha
-3,81
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
2,35
Correlación
99,63
Ratio de Información
-2,75
Rentabilidad anualizada
31,27%
Volatilidad
34,06%
Máxima caída
-46,86%
Alpha
-2,49
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
1,99
Correlación
99,77
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
15,37%
Volatilidad
28,75%
Máxima caída
-54,90%
Alpha
-3,25
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
2,16
Correlación
99,76
Ratio de Información
-1,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
47,1%
Energía
15,8%
Materiales Básicos
10,0%
Consumo Cíclico
9,9%
Consumo Defensivo
6,4%
Servicios de Comunicación
3,7%
Industriales
2,3%
Servicios Públicos
2,2%
Tecnología
2,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,6%
Europa Emergente
97,6%
País Desarrollado
2,0%
Zona Euro
2,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,1%
Largecap
33,5%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PKO Bank Polski SAPLPKO0000016 | 132.997.795$ | 17,79% |
Orlen SAPLPKN0000018 | 117.786.832$ | 15,75% |
KGHM Polska Miedz SAPLKGHM000017 | 74.927.350$ | 10,02% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAPLPZU0000011 | 69.282.822$ | 9,27% |
Bank Polska Kasa Opieki SAPLPEKAO00016 | 68.296.755$ | 9,13% |
Santander Bank Polska SAPLBZ00000044 | 39.669.185$ | 5,31% |
LPP SAPLLPP0000011 | 38.515.364$ | 5,15% |
Allegro.EU SA Ordinary SharesLU2237380790 | 35.835.591$ | 4,79% |
Dino Polska SAPLDINPL00011 | 33.563.958$ | 4,49% |
CD Projekt SAPLOPTTC00011 | 27.712.089$ | 3,71% |
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