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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Poland NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
665,1M€
Patrimonio de la clase
665,1M€
Fecha de inicio
21/01/2011
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
15/01/2026
15/01/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares MSCI Poland UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4M7GH52 |   1 más Más distribuidores  | 32,51$ | 31,64% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4M7GH52
Clase única
2026+0,72%
5 años+15,93%
Riesgo7 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI Poland UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,10%
Volatilidad
34,96%
Máxima caída
-45,13%
Alpha
-3,81
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
2,35
Correlación
99,63
Ratio de Información
-2,75
Rentabilidad anualizada
31,64%
Volatilidad
34,06%
Máxima caída
-46,86%
Alpha
-2,49
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
1,99
Correlación
99,77
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
15,93%
Volatilidad
28,75%
Máxima caída
-54,90%
Alpha
-3,25
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
2,16
Correlación
99,76
Ratio de Información
-1,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,8%
Energía
17,9%
Consumo Cíclico
9,9%
Materiales Básicos
8,8%
Consumo Defensivo
6,5%
Servicios de Comunicación
3,6%
Tecnología
2,0%
Servicios Públicos
2,0%
Industriales
2,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,6%
Europa Emergente
97,6%
País Desarrollado
2,0%
Zona Euro
2,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,2%
Largecap
35,4%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Orlen SAPLPKN0000018 | 124.240.922$ | 17,92% |
PKO Bank Polski SAPLPKO0000016 | 121.444.104$ | 17,52% |
Bank Polska Kasa Opieki SAPLPEKAO00016 | 63.115.033$ | 9,10% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAPLPZU0000011 | 61.238.932$ | 8,83% |
KGHM Polska Miedz SAPLKGHM000017 | 61.142.502$ | 8,82% |
Santander Bank Polska SAPLBZ00000044 | 37.520.308$ | 5,41% |
LPP SAPLLPP0000011 | 35.477.030$ | 5,12% |
Allegro.EU SA Ordinary SharesLU2237380790 | 33.479.454$ | 4,83% |
Dino Polska SAPLDINPL00011 | 31.045.233$ | 4,48% |
mBank SAPLBRE0000012 | 25.562.993$ | 3,69% |
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