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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Poland NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
467,3M€
Patrimonio de la clase
467,3M€
Fecha de inicio
21/01/2011
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares MSCI Poland UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4M7GH52 |   1 más Más distribuidores  | 34,29$ | 29,04% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4M7GH52
Clase única
2026+3,61%
5 años+15,86%
Riesgo7 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI Poland UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
45,82%
Volatilidad
34,96%
Máxima caída
-45,13%
Alpha
-3,81
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
2,35
Correlación
99,63
Ratio de Información
-2,75
Rentabilidad anualizada
29,04%
Volatilidad
34,06%
Máxima caída
-46,86%
Alpha
-2,49
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
1,99
Correlación
99,77
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
15,86%
Volatilidad
28,75%
Máxima caída
-54,90%
Alpha
-3,25
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
2,16
Correlación
99,76
Ratio de Información
-1,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,1%
Energía
13,6%
Consumo Cíclico
12,7%
Materiales Básicos
10,6%
Consumo Defensivo
6,7%
Servicios de Comunicación
4,1%
Industriales
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,5%
Europa Emergente
97,5%
País Desarrollado
2,1%
Zona Euro
2,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,2%
Largecap
31,7%
Smallcap
1,7%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PKO Bank Polski SAPLPKO0000016 | 109.003.529$ | 18,09% |
Orlen SAPLPKN0000018 | 81.911.662$ | 13,59% |
KGHM Polska Miedz SAPLKGHM000017 | 63.886.164$ | 10,60% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAPLPZU0000011 | 59.408.685$ | 9,86% |
Bank Polska Kasa Opieki SAPLPEKAO00016 | 54.304.576$ | 9,01% |
Allegro.EU SA Ordinary SharesLU2237380790 | 33.876.005$ | 5,62% |
LPP SAPLLPP0000011 | 31.891.060$ | 5,29% |
Santander Bank Polska SAPLBZ00000044 | 31.737.260$ | 5,27% |
Dino Polska SAPLDINPL00011 | 27.760.002$ | 4,61% |
CD Projekt SAPLOPTTC00011 | 24.557.277$ | 4,07% |
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