iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
95,45$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid HY Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.154,0M€
Patrimonio de la clase
2.143,9M€
Fecha de inicio
13/09/2011
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
9/01/2026
9/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRH961 | 1.009,91$ | 13,50% | — | 0,550% | |||
| IE00BDFJYL11 | 4,33£ | 8,86% | — | 0,550% | |||
| IE00BK6M1392 | 5,35CHF | 6,87% | — | 0,550% | |||
| IE00BF3N7102 |  | 3,95€ | 6,58% | — | 0,550% | ||
| IE00BYXYYL56 |  | 7,44$ | 5,31% | — | 0,500% | ||
| IE00B4PY7Y77 |  1 más Más distribuidores | 95,45$ | 5,31% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4PY7Y77
Clases disponibles
2026+0,87%
5 años+4,78%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,64%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-4,65%
Alpha
1,26
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
94,61
Tracking Error
0,70
Correlación
97,27
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
5,31%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-10,89%
Alpha
-0,69
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
0,77
Correlación
98,47
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-10,89%
Alpha
-0,33
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
1,10
Correlación
98,64
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Estados Unidos
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 70.238.079$ | 1,16% |
EchoStar Corp. 6.75% | 63.824.794$ | 1,05% |
CVS Health Corp 7% | 62.730.756$ | 1,03% |
Vodafone Group PLC 7% | 55.712.349$ | 0,92% |
Block Inc 6.5% | 53.314.194$ | 0,88% |
United Rentals (North America), Inc. 4.875% | 47.214.676$ | 0,78% |
PG&E Corporation 7.375% | 41.757.790$ | 0,69% |
SBA Communications Corp. 3.875% | 40.927.855$ | 0,67% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 39.382.136$ | 0,65% |
SBA Communications Corp. 3.125% | 36.708.939$ | 0,60% |
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