iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
94,20$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid HY Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.083,7M€
Patrimonio de la clase
2.098,9M€
Fecha de inicio
13/09/2011
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
9/01/2026
9/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRH961 | 999,28$ | 11,38% | — | 0,550% | |||
| IE00BDFJYL11 | 4,27£ | 7,62% | — | 0,550% | |||
| IE00BK6M1392 | 5,25CHF | 5,68% | — | 0,550% | |||
| IE00BF3N7102 |  | 3,89€ | 5,65% | — | 0,550% | ||
| IE00BYXYYL56 |  | 7,34$ | 5,46% | — | 0,500% | ||
| IE00B4PY7Y77 |  1 más Más distribuidores | 94,20$ | 5,46% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4PY7Y77
Clases disponibles
2026+0,75%
5 años+4,18%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,39%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-4,65%
Alpha
1,08
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
95,06
Tracking Error
0,68
Correlación
97,50
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-10,89%
Alpha
-0,52
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
0,76
Correlación
98,37
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-10,89%
Alpha
-0,26
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
1,10
Correlación
98,65
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Estados Unidos
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 71.396.603$ | 1,24% |
EchoStar Corp. 6.75% | 63.374.187$ | 1,10% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 62.867.809$ | 1,09% |
Vodafone Group PLC 7% | 52.492.926$ | 0,91% |
CVS Health Corp 7% | 52.677.659$ | 0,91% |
Block Inc 6.5% | 46.567.633$ | 0,81% |
PG&E Corporation 7.375% | 38.224.653$ | 0,66% |
United Rentals (North America), Inc. 4.875% | 37.634.984$ | 0,65% |
DISH DBS Corporation 5.125% | 35.604.305$ | 0,62% |
SBA Communications Corp. 3.125% | 34.655.081$ | 0,60% |
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