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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Commodity Forward 3 Mon TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
656,6M€
Patrimonio de la clase
656,6M€
Fecha de inicio
15/03/2010
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/08/2024
31/08/2024
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
1/01/2014
1/01/2014
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WPHX27 |   | 29,67$ | 6,06% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WPHX27
Clase única
2026+13,96%
5 años+13,66%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,67%
Volatilidad
21,11%
Máxima caída
-8,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,06%
Volatilidad
15,86%
Máxima caída
-17,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,66%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-20,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
34,2%
Servicios Financieros
8,4%
Consumo Defensivo
7,0%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios de Comunicación
5,1%
Inmobiliario
3,9%
Tecnología
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
56,3%
Estados Unidos
32,6%
Canadá
20,8%
Asia Emergente
10,5%
Mercado Emergente
10,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,8%
Otros activos
30,7%
Bonos
2,4%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
20,3%
Smallcap
15,3%
Mediumcap
9,1%
Largecap
6,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Bloomberg Commodity Forward 3 Mon TR USD | 736.599.921$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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