iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)
144,55€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Captl Euro GovBond 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
674,6M€
Patrimonio de la clase
674,6M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJG34 |   1 más Más distribuidores  | 144,55€ | 3,01% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJG34
Clase única
2026+0,57%
5 años-1,21%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,43%
Volatilidad
2,61%
Máxima caída
-1,02%
Alpha
1,33
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
93,85
Tracking Error
0,90
Correlación
96,87
Ratio de Información
1,85
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
4,31%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
0,76
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
95,62
Tracking Error
1,18
Correlación
97,79
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
-1,21%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
0,57
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
95,65
Tracking Error
1,67
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,90
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 53.409.324€ | 7,77% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 51.307.792€ | 7,46% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 40.222.928€ | 5,85% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 40.002.306€ | 5,82% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 28.300.783€ | 4,12% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 27.094.971€ | 3,94% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 26.990.211€ | 3,93% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 26.117.165€ | 3,80% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 26.120.927€ | 3,80% |
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0000012N43 | 25.764.570€ | 3,75% |
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