iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)
146,40€
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iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJG34 |  | 146,40€ | 0,37% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Captl Euro GovBond 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
570,0M€
Patrimonio de la clase
570,0M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Supplement
1/12/2022
1/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJG34 | | 146,40€ | 0,37% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJG34
Clase única
2025+1,49%
5 años-0,86%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,68%
Volatilidad
4,17%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
1,08
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
96,62
Tracking Error
1,04
Correlación
98,30
Ratio de Información
1,37
Rentabilidad anualizada
0,37%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-10,80%
Alpha
0,54
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
1,90
Correlación
98,28
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
-0,86%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
0,23
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
1,75
Correlación
97,77
Ratio de Información
0,59
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 52.171.198€ | 8,15% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 49.777.687€ | 7,78% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 30.866.531€ | 4,82% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 29.523.197€ | 4,61% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 28.683.640€ | 4,48% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 28.151.668€ | 4,40% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 27.321.777€ | 4,27% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76 | 25.761.828€ | 4,02% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 25.425.366€ | 3,97% |
Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41 | 24.971.681€ | 3,90% |
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