iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)
146,24€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Captl Euro GovBond 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
653,2M€
Patrimonio de la clase
653,2M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
9/10/2025
9/10/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
12/09/2025
12/09/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJG34 |   1 más Más distribuidores  | 146,24€ | 3,43% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJG34
Clase única
2025+2,69%
5 años-1,31%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,73%
Volatilidad
3,36%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
1,59
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
96,52
Tracking Error
1,07
Correlación
98,24
Ratio de Información
1,58
Rentabilidad anualizada
3,43%
Volatilidad
4,81%
Máxima caída
-3,37%
Alpha
0,48
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
95,12
Tracking Error
1,50
Correlación
97,53
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
-1,31%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
0,56
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
95,65
Tracking Error
1,68
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,86
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 49.463.912€ | 7,58% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 46.947.664€ | 7,20% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 37.870.122€ | 5,81% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 30.053.926€ | 4,61% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 27.559.896€ | 4,23% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 26.864.445€ | 4,12% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 26.610.721€ | 4,08% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 25.630.965€ | 3,93% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 25.154.996€ | 3,86% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 24.718.174€ | 3,79% |
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