iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)
146,82€
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iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJG34 |  | 146,82€ | 2,05% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Captl Euro GovBond 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
558,0M€
Patrimonio de la clase
558,0M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJG34 | | 146,82€ | 2,05% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJG34
Clase única
2025+1,77%
5 años-1,06%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,18%
Volatilidad
4,17%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
1,46
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
96,49
Tracking Error
1,03
Correlación
98,23
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
2,05%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-9,35%
Alpha
0,39
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
97,00
Tracking Error
1,68
Correlación
98,49
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
-1,06%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
0,39
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
1,73
Correlación
97,81
Ratio de Información
0,65
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 46.433.949€ | 8,25% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 44.136.131€ | 7,85% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 32.264.845€ | 5,74% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 24.600.017€ | 4,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 23.947.534€ | 4,26% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 23.273.389€ | 4,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 22.994.280€ | 4,09% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 22.531.431€ | 4,01% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 21.860.617€ | 3,89% |
Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41 | 21.446.083€ | 3,81% |
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