iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)
145,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Captl Euro GovBond 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
673,9M€
Patrimonio de la clase
673,9M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
11/12/2025
11/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJG34 |   1 más Más distribuidores  | 145,47€ | 3,51% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJG34
Clase única
2025+2,15%
5 años-1,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,12%
Volatilidad
2,79%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
1,48
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
95,00
Tracking Error
0,98
Correlación
97,47
Ratio de Información
2,08
Rentabilidad anualizada
3,51%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-3,37%
Alpha
0,81
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
1,27
Correlación
98,18
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
-1,38%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
0,57
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,65
Tracking Error
1,67
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,88
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 53.320.211€ | 7,91% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 49.392.174€ | 7,33% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 39.638.353€ | 5,88% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 38.761.498€ | 5,75% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 27.446.133€ | 4,07% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 26.450.645€ | 3,92% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 26.257.321€ | 3,90% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 26.167.877€ | 3,88% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 25.277.140€ | 3,75% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 25.170.747€ | 3,73% |
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