iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)
141,85€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg Captl Euro GovBond 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
687,6M€
Patrimonio de la clase
687,6M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJG34 |   1 más Más distribuidores  | 141,85€ | 2,20% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJG34
Clase única
2026-1,31%
5 años-1,55%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,64%
Volatilidad
2,78%
Máxima caída
-1,02%
Alpha
1,35
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
94,45
Tracking Error
0,98
Correlación
97,18
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
2,20%
Volatilidad
4,01%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
0,72
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
94,99
Tracking Error
1,18
Correlación
97,46
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
-1,55%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
0,48
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
95,87
Tracking Error
1,64
Correlación
97,91
Ratio de Información
0,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 58.190.987€ | 8,55% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 51.765.039€ | 7,61% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 39.777.724€ | 5,85% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 39.312.062€ | 5,78% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 29.418.422€ | 4,32% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 27.202.199€ | 4,00% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 26.785.978€ | 3,94% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 26.542.924€ | 3,90% |
Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41 | 26.059.204€ | 3,83% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 25.847.798€ | 3,80% |
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