iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)
143,25€
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iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B4WXJG34 | 143,25€ | -3,68% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Captl Euro GovBond 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
491,4M€
Patrimonio de la clase
491,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B4WXJG34 | 143,25€ | -3,68% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJG34
Clase única
2024-1,31%
5 años-1,52%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
-0,31
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
94,33
Tracking Error
1,66
Correlación
97,12
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
-3,68%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
-0,20
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
2,00
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
-1,52%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
-0,31
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
95,18
Tracking Error
2,00
Correlación
97,56
Ratio de Información
0,18
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 40.516.746€ | 8,24% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 36.522.022€ | 7,43% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 31.032.860€ | 6,31% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 21.974.142€ | 4,47% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 19.783.951€ | 4,03% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 19.494.314€ | 3,97% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 19.052.892€ | 3,88% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 18.272.490€ | 3,72% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 18.000.998€ | 3,66% |
Spain (Kingdom of) 0.6%ES0000012F43 | 17.528.503€ | 3,57% |
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