iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)

143,25
Fecha de valor liquidativo: 5/8/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Captl Euro GovBond 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
491,4M
Patrimonio de la clase
491,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Quarterly Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
IE00B4WXJG34
Clase única
2024-1,31%
5 años-1,52%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
-0,31
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
94,33
Tracking Error
1,66
Correlación
97,12
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
-3,68%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
-0,20
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
2,00
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
-1,52%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
-0,31
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
95,18
Tracking Error
2,00
Correlación
97,56
Ratio de Información
0,18

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
40.516.7468,24%
France (Republic Of) 0%FR0013516549
36.522.0227,43%
France (Republic Of) 0%FR0013451507
31.032.8606,31%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
21.974.1424,47%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
19.783.9514,03%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473
19.494.3143,97%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
19.052.8923,88%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
18.272.4903,72%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531
18.000.9983,66%
Spain (Kingdom of) 0.6%ES0000012F43
17.528.5033,57%
Datos a

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