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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Canada NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,3M€
Patrimonio de la clase
29,3M€
Fecha de inicio
23/02/2011
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2025
27/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Canada UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B51B7Z02 |   | 33,41$ | 15,97% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B51B7Z02
Clase única
2026+2,46%
5 años+14,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Canada UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,84%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
0,85
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
0,91
Correlación
99,41
Ratio de Información
1,89
Rentabilidad anualizada
15,97%
Volatilidad
19,99%
Máxima caída
-25,46%
Alpha
0,52
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,72
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
14,52%
Volatilidad
18,08%
Máxima caída
-25,46%
Alpha
-0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,82
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
37,3%
Materiales Básicos
16,8%
Energía
15,7%
Tecnología
10,5%
Industriales
9,4%
Consumo Defensivo
3,6%
Consumo Cíclico
3,6%
Servicios Públicos
2,2%
Servicios de Comunicación
0,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Canadá
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
33,6%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Royal Bank of Canada | 2.880.152$ | 8,19% |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.338.246$ | 6,65% |
The Toronto-Dominion Bank | 1.935.552$ | 5,50% |
Enbridge Inc | 1.235.970$ | 3,51% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 1.219.690$ | 3,47% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 1.180.183$ | 3,35% |
Bank of Montreal | 1.167.747$ | 3,32% |
Bank of Nova Scotia | 1.104.140$ | 3,14% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.036.265$ | 2,95% |
Barrick Mining Corp | 1.023.143$ | 2,91% |
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