iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
229,82$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pacific Ex Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.050,1M€
Patrimonio de la clase
3.050,1M€
Fecha de inicio
12/01/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
31/03/2026
31/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B52MJY50 |   1 más Más distribuidores  | 229,82$ | 8,92% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B52MJY50
Clase única
2026+6,74%
5 años+5,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,11%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-11,50%
Alpha
-1,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
1,40
Correlación
99,56
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
8,92%
Volatilidad
18,42%
Máxima caída
-24,07%
Alpha
0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
1,14
Correlación
99,72
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
5,96%
Volatilidad
15,95%
Máxima caída
-24,25%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
1,22
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
45,5%
Materiales Básicos
14,0%
Industriales
8,5%
Inmobiliario
7,3%
Consumo Cíclico
6,0%
Salud
4,1%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
3,1%
Energía
2,9%
Servicios de Comunicación
2,8%
Tecnología
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Australasia
63,7%
Asia Desarrollada
33,4%
Asia Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,5%
Largecap
36,2%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 314.280.383$ | 8,94% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 286.639.061$ | 8,15% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 186.016.152$ | 5,29% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 153.494.603$ | 4,37% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 151.326.507$ | 4,30% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 142.342.406$ | 4,05% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 121.422.778$ | 3,45% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 96.995.456$ | 2,76% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 94.452.200$ | 2,69% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 92.708.690$ | 2,64% |
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