iShares VII PLC - iShares MSCI Canada ETF USD Acc
280,23$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Canada NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.402,6M€
Patrimonio de la clase
1.402,6M€
Fecha de inicio
12/01/2010
Comisión de gestión
0,480%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI Canada UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B52SF786 |   1 más Más distribuidores  | 280,23$ | 16,80% | — | 0,480% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B52SF786
Clase única
2026+0,42%
5 años+14,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI Canada UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,12%
Volatilidad
16,70%
Máxima caída
-11,80%
Alpha
0,70
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
0,91
Correlación
99,40
Ratio de Información
1,67
Rentabilidad anualizada
16,80%
Volatilidad
20,65%
Máxima caída
-26,51%
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,63
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
14,80%
Volatilidad
18,51%
Máxima caída
-26,51%
Alpha
-0,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,78
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,1%
Energía
15,6%
Materiales Básicos
15,1%
Tecnología
11,1%
Industriales
9,4%
Consumo Defensivo
3,8%
Consumo Cíclico
3,6%
Servicios Públicos
2,2%
Servicios de Comunicación
0,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Canadá
99,4%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,6%
Largecap
33,2%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Royal Bank of Canada | 138.244.689$ | 8,45% |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 113.547.486$ | 6,94% |
The Toronto-Dominion Bank | 92.503.795$ | 5,65% |
Enbridge Inc | 60.213.814$ | 3,68% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 54.591.342$ | 3,34% |
Bank of Montreal | 53.530.006$ | 3,27% |
Bank of Nova Scotia | 52.740.922$ | 3,22% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 49.205.710$ | 3,01% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 48.676.435$ | 2,97% |
Barrick Mining Corp | 42.805.235$ | 2,61% |
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