iShares VII PLC - iShares MSCI Canada ETF USD Acc
294,02$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Canada NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.422,8M€
Patrimonio de la clase
1.422,8M€
Fecha de inicio
12/01/2010
Comisión de gestión
0,480%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI Canada UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B52SF786 |   1 más Más distribuidores  | 294,02$ | 16,71% | — | 0,480% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B52SF786
Clase única
2026+6,98%
5 años+14,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI Canada UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,05%
Volatilidad
16,70%
Máxima caída
-11,80%
Alpha
0,91
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
0,86
Correlación
99,49
Ratio de Información
2,09
Rentabilidad anualizada
16,71%
Volatilidad
20,65%
Máxima caída
-26,51%
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,63
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
14,53%
Volatilidad
18,51%
Máxima caída
-26,51%
Alpha
-0,36
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,78
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,4%
Materiales Básicos
18,1%
Energía
17,3%
Industriales
9,3%
Tecnología
8,0%
Consumo Cíclico
3,7%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios Públicos
2,3%
Servicios de Comunicación
0,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Canadá
99,1%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,3%
Largecap
33,5%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Royal Bank of Canada | 164.133.197$ | 8,05% |
The Toronto-Dominion Bank | 111.360.960$ | 5,46% |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 99.071.466$ | 4,86% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 81.376.269$ | 3,99% |
Enbridge Inc | 76.984.712$ | 3,78% |
Bank of Montreal | 71.234.347$ | 3,49% |
Bank of Nova Scotia | 63.382.951$ | 3,11% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 63.166.986$ | 3,10% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 63.278.320$ | 3,10% |
Canadian Natural Resources Ltd | 59.857.163$ | 2,94% |
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